CWG Markets: CPI数据引爆加息50基点预期美股大跌黄金高位回落

2022-02-11 11:38:02 来源：外汇网特约作者：CWG

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　　CWG专家内参2022年2月11日(周五)：

　　前日公布数据及消息：

　　美国疾病控制与预防中心(CDC)9日数据显示，美国近7日日均新增病例数为24.7万人、死亡人数为2404人。CDC数据显示，美国新增新冠病例数自1月中旬以来一直呈下降趋势，近日日均新增病例数降至25万例以下，远低于1月中旬峰值时期的80万例。

　　美国劳工部公布，1月CPI同比上涨7.5％，高于经济学家预期的7.3％，为1982年以来最大升幅。

　　美联储布拉德支持一次加息50基点 7月1日前加100个基点。

　　美国指标收益率两年半来首破2%，CPI数据和布拉德言论提振加息预期。

　　OPEC维持2022年全球石油需求增长预估不变，但称有上调空间。

　　欧洲央行管委森特诺：葡萄牙应该继续削减债务。

　　加息声四起但欧洲央行首席经济学家坚持主张稳字当先。

　　英国消费者价格指数连月来居高不下，屡破纪录。英国中央银行英格兰银行日前表示，英国通胀率将持续上行，并在4月达到7.25%的峰值。物价飞涨导致英国民众生活水平不断下降。

　　日本东京新增18891例新冠肺炎确诊病例。

　　日本1月核心CPI年增率料放缓，贸易逆差料创八年来最大；日本1月核心消费者物价指数(CPI)上涨速度料较12月有所放缓。这将巩固外界预期日本央行升息脚步远远落后于其他经济体。

　　日本内阁官房长官松野：实施与新冠相关的经济刺激计划并不违背政府对中长期财政稳健的承诺。

　　日本央行行长黑田东彦称“不可能”缩减宽松政策：剩余任期之内辩论退出宽松政策仍为时过早；长时间货币宽松有助于提振企业获利、终结日本通缩，因此对金融机构而言并非全然坏事。各国央行货币政策没有必要朝同一方向发展。

　　韩联社2月10日报道，韩国四家民调机构10日联合发布的一项民调结果显示，执政党共同民主党总统候选人李在明和最大在野党国民力量总统候选人尹锡悦的支持率持平，均为35%。

　　市场波动：

　　美元指数最初上涨近0.5%，随后急挫0.4%，收盘升0.15%至95.68附近；在美联储布拉德呼吁到7月份之前加息整整一个百分点之后，出现了对美元的空头回补。

　　欧元上涨0.03％至1.1428，之前曾下跌0.4％，也一度上涨0.6％；早些时候，欧元受美元空头平仓影响而走弱，但实钱投资者的买盘帮助减缓了欧元的跌势；随着美元普遍走软，欧元兑美元也扭转了跌势。

　　英镑上涨0.16％，收盘至1.3557附近，受到兑日元的交叉盘买盘提振。

　　日元上涨0.42%至116.01，之前受动能买盘驱动，一度上涨0.7％至116.34，逼近2017年1月以来最高；日本央行周四表示，将以0.25%的收益率无限量购买10年期国债，凸显其防止全球收益率上升过度推高国内借款成本的决心。

　　现货黄金从逾二周高点大幅下滑，尾盘收于1827美元附近，此前美国通胀数据高于预期，或为美联储加快紧缩政策奠定基础。COMEX 4月黄金期货收涨不足0.1%，报1837.40美元/盎司。

　　油价冲高回落，美油一度涨逾2%触及91.74美元/桶，尾盘回吐日内绝大部分涨幅，收于90关口附近，布油小幅下跌，因市场在权衡可能出现的激进且出乎预料的加息，以及能源需求大幅上升。WTI 3月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.24%，报89.88美元/桶；布伦特4月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.15%，报91.41美元/桶。

　　CWG后市预测：

　　本交易日，亚盘时段无数据公布；欧盘时段英国GDP年率初值、GDP月率、英国商品贸易帐、英国工业产出月率、德国CPI年率终值及瑞士CPI年率数据公布；美盘时段，美国密歇根大学消费者信心指数初值冲击市场，后面还有美国当周全美钻井总数出炉。

　　机构分析：欧洲央行的鹰派倾向并未让策略师们对欧洲股市望而却步。在摩根士丹利看来，欧洲股市将出现超出市场预期的上涨。摩根士丹利策略师在一份报告中表示：“我们预计，在相当良性的宏观背景、每股收益的看涨趋势和市盈率已基本正常化的情况下，欧洲股市将继续表现优异。”其表示，欧洲股市的估值已经对收紧货币政策进行了定价，而欧洲央行的转鹰则强化了市场转向在欧洲股市上拥有更大敞口的价值股的趋势。

　　具体商品支撑压力位：

　　

　　财经日历：

　　15:00 英国第四季度GDP年率初值、12月GDP月率

　　15:00 英国12月季调后商品贸易帐

　　15:00 英国12月工业产出月率

　　15:00 德国1月CPI年率终值

　　15:30 瑞士1月CPI年率

　　17:00 IEA公布月度原油市场报告

　　23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值

　　次日02:00 美国截至2月11日当周全美钻井总数

　　CWG金融知识：

　　美国密歇根大学消费者信心指数初值：密歇根消费者情绪指数是衡量经济活动中消费者信心水平的指标。它是一个领先指标，因为它可以预测消费者开支，消费者开支是整体经济活动的主要部分。如果该指标比预期更高，则应认为美元强势/看涨，而如果该指标比预期更低，则应认为美元弱势/看跌。

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