CWG Markets: 美国通胀能否降温将见分晓油市迎来三大机构月报

2022-02-08 10:28:01 来源：外汇网特约作者：CWG

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　　CWG专家内参2022年2月8日(周二)：

　　前日公布数据及消息：

　　美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，新冠病毒奥密克戎变异毒株在美国致死病例已超过去年秋天德尔塔变异毒株传播高峰时期。

　　美联储戴利表示，不希望过快上调利率，从而过度抑制经济增长。希望供应链得到修复，财政援助也会接踵而至。

　　美国国务院高级发言人表示，美国至今未与伊朗就恢复伊核协议进行直接接触，也不知道能否在维也纳谈判所剩的短时间内建立这种联系。

　　近日，泰国东部罗勇府海域发生海底输油管道原油泄漏事故，造成大量原油泄漏，海上油污带漂向该府旅游胜地沙美岛。

　　桥水料市场面临“重大风险”，因投资者低估美联储收紧政策力度。桥水在2022年展望中指出：“市场正预期通胀将平稳回落至之前几十年的低通胀水平，认为这会自然而然地发生，而无需央行采取激进的政策行动，我们认为未来的形势演化和目前的预期将发生冲突。”

　　美国至1月28日当周API原油库存-164.5万桶，前值 -87.2，预期 183.3；美国至1月28日当周API库欣原油库存-103.1 万桶，前值 -103.9。

　　美国国务卿布林肯1日同俄罗斯外交部长拉夫罗夫通电话，讨论乌克兰局势等问题。根据美国国务院发言人普赖斯当天发表的声明，布林肯在通话中表示，美方愿意通过双边及有美国盟友和伙伴参加的多边对话，继续就美俄彼此安全关切进行实质性的意见交换。

　　世界卫生组织表示，57个国家和地区已发现新冠病毒变异株奥密克戎的亚型变异毒株BA.2。

　　OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)结束，同意3月增产40万桶/日。会议表示尽管主要经济体出现了一些放缓迹象，但2022年全球经济增长将保持稳定，预计仍将高于趋势水平。

　　EIA报告数据显示：上周美国国内原油产量减少10万桶至1150万桶/日，为2021年11月19日当周以来最低；上周原油出口减少42万桶/日至237.6万桶/日；上周战略石油储备(SPR)库存减少190万桶至5.88亿桶，降至2002年10月以来最低。

　　当地时间2月3日，英国政府宣布从4月起，英格兰、威尔士和苏格兰家庭使用的生活能源价格涨幅最高将提升54%。

　　欧洲央行管委诺特：预计最早将在第四季度加息。

　　高盛预计布伦特原油将在今年第三季度达到每桶100美元。摩根士丹利也预计，今年晚些时候原油价格将达到每桶100美元。

　　市场波动：

　　美元指数上涨0.16，报收95.48附近，稍早因欧元重拾升势，曾跌至两周低点95.13，但上周美元仍下跌了1.77%，为2020年11月以来最大单周百分比跌幅。

　　欧元走强，上涨0.08%，报收1.1449附近，上周欧元上涨2.67%，创下2020年3月底以来最佳单周表现，这得益于上周四欧洲央行的鹰派转变。欧元在阻力位1.1480美元附近停滞不前，因美元在美国就业报告公布后上扬。

　　英国央行上周四将利率上调至0.5%，标志着自2004年以来英国央行首次在连续两次会议上加息，上周英镑也成为了推动汇市的主要因素之一。不过，英镑兑美元下跌0.49%，收盘至1.3531附近；上周，英镑兑美元上涨了近1%。

　　日元收盘于115.222附近，日本财务省数据显示，自2020年5月以来，日本卖出了大部分美国和法国债券。

　　现货黄金上周五在震荡交投中小幅走高，尾盘收于1808美元附近，非农数据公布后一度下挫至1792.30美元/盎司，对通胀的担忧日益加剧，帮助缓冲了美元走强和美债收益率上升带来的压力，此前美国公布意外乐观的就业数据。

　　油价延续强势，美油一度涨逾3%，刷新2014年9月以来高点至93.17美元/桶，布油最高触及93.70美元/桶；市场结构处于多年来最强水平，表明供应稀缺。在美国寒流袭来之际，柴油也飙升。主要储油中心的库存正在下降，重要价格指标表明预计供应紧张将持续。

　　CWG后市预测：

　　本交易日，亚盘时段日本贸易帐数据公布；欧盘时段，法国贸易帐数据公布；美盘时段，美国和加拿大贸易帐冲击市场，后面还有EIA公布月度短期能源展望报告及美国当周API原油库存变动数据联觉出炉，另外经济官员的讲话也不容忽视。

　　机构分析：高盛和花旗这两家华尔街大行建议投资者不要押注美联储会在3月大幅加息。高盛和花旗的分析师都认为，美联储不太可能采取这种激进行动，建议采取可以从加息25基点中获益的交易策略。主：上在周五公布的数据显示1月非农就业人数意外激增后，市场猜测美联储可能在3月进行2000年以来最大规模升息，一次提高利率50个基点。周五晚间掉期市场一度认为加息50基点的概率接近50%，后来回落至32%左右。

　　具体商品支撑压力位：

　　

　　财经日历：

　　07:50 日本12月贸易帐

　　09:23 新西兰联储主席奥尔就“货币的未来”发表演讲

　　15:45 法国12月贸易帐

　　21:30 美国和加拿大12月贸易帐

　　次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

　　次日01:00 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话

　　次日05:30 美国截至2月4日当周API原油库存变动

　　CWG金融知识：

　　美国贸易帐：贸易平衡是衡量进出口货物之间的价差(出口减进口)的指标。它是国家国际收支最大的一个部分。出口数据可以反映美国的经济增长。进口数据表示国内需求。

　　外国人必须购买本国的货币以支付出口，这对于美元可能会有很大的影响。如果该指标比预期更高，则应认为美元强势/看涨，而如果该指标比预期更低，则应认为美元弱势/看跌。

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