美国利率期货市场对美联储升息预期越来越高,押注明年6月升息25个基点的几率上升到接近50%,9月升息的几率达到百分之百。美元指数正处于区间震荡模式,剧烈上下摇摆展现出投资者犹豫难断定的状态,目前正从高点回落至94.002水平。人民币中间价则上调86基点,报在6.4300元。
利率交换合约显示,市场预测联邦公开市场委员会(FOMC)明年6月约升息12个基点,9月升息1码的几率则为百分之百,接下来在2023年2月之前会再次升息。欧洲美元期货交易利率一度上涨10个基点,也显示交易员对美联储升息预期增强。
(来源:彭博)
彭博撰文分析,如果美联储确实启动新冠疫情爆发以来的首度升息,将代表大规模购债计划,甚至可能比美联储暗示的早结束。
根据联邦公开市场委员会9月决策会议后释出的利率预测点状图,18名官员中有9人预测将在2022年底之前升息,显示升息可能比预期早,这是1980年代以来首见票数平手的情况。6月开会时,18名官员中有13人认为2023年至少升息一次。
回顾美国经济数据,上周亮眼的通胀数据促使市场风险情绪高涨,资金转向股市,并且抛弃美元避风港,寻求贵金属的上升机会。美国上周五公布9月零售销售意外成长,消息带动美国2年期国债收益率一度上升4个基点并突破0.4%,是去年3月至今首次升破0.4%。
而值得管制的是,美国前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)在13 日谴责,美联储过于关注社会问题,忽视自1970年代以来的最大的通胀风险。他表示:“目前这一代的央行官员通过敏锐度来定义自己。他们透过对社会的关注程度来定义自己。”
BK Asset Management投顾分析师Boris Schlossberg表示,目前风险偏好仍然非常强劲,有助扶植欧元与澳币等贝塔係数较高的货币,因为市场情绪感觉相当正面。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,市场预料美联储升息步调可能比预期快,带动美元大幅走强,但这种看法或许夸大,美元目前正在盘整。Forex 表示,下周将有助厘清美元是否只是微幅盘整,或是进入大幅修正的前奏。
Scotia Capital首席外汇策略师Shuan Osborne表示:“过去一两天出现一些获利回吐,但我不认为现在快要到美元走势大幅逆转的时候。目前市场推估,美联储最快将在11月缩减购债,而且很快就会结束整个购债计划,某个程度上似乎代表美联储更快走向升息,这对美元是利多。”
瑞银外汇和总经策略师Vassili Serebriakov说,市场风险胃口改善,可能打压投资人对美元的需求。渣打国际商业银行指出,随着市场预期各主要经济体逐步缩减购债,甚至将上调政策利率,尽管造成市场波动加剧,但也显示对于经济复苏的信心增强。
渣打认为,距离紧缩周期仍有一段距离,在强劲的经济基本面与市场信心支持下,仍相对看好全球股市和高风险债券的中长期前景,其中特别看好美股和欧元区股票将持续带头。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2021年10月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.4300元,1欧元对人民币7.4584元,100日元对人民币5.6253元,1港元对人民币0.82658元,1英镑对人民币8.8492元,1澳大利亚元对人民币4.7754元,1新西兰元对人民币4.5584元,1新加坡元对人民币4.7698元,1瑞士法郎对人民币6.9649元,1加拿大元对人民币5.1992元,人民币1元对0.64671马来西亚林吉特,人民币1元对11.0425俄罗斯卢布,人民币1元对2.2725南非兰特,人民币1元对183.91韩元,人民币1元对0.57124阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.58333沙特里亚尔,人民币1元对48.2248匈牙利福林,人民币1元对0.61177波兰兹罗提,人民币1元对0.9976丹麦克朗,人民币1元对1.3395瑞典克朗,人民币1元对1.3087挪威克朗,人民币1元对1.43999土耳其里拉,人民币1元对3.1662墨西哥比索,人民币1元对5.1912泰铢。
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