外汇交易提醒：PCE显示通胀放缓，美元跌创近五个月新低，关注非农表现

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　　讯——周五(12月2日)亚市盘初，美元指数小幅下探，一度创6月30日以来新低至104.56，此前数据显示，美国10月消费者支出稳健增长，通胀有所缓和，这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期。本交易日将出炉美国11月份非农就业报告，投资者需要重点关注。

美联储主席鲍威尔周三(11月30日)表示，现在是放缓加息的时候了，他指出，“现在放缓是平衡风险的好方法”。

　　投资者从上述发言中得到了安慰，尽管鲍威尔也表示，利率仍将攀升，控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。

　　OANDA高级分析师Edward Moya表示：“我们看到消费者仍在继续支出，除此之外，续请失业金人数正在上升。因此，我们可能会开始看到失业率上升，我认为这将支持美联储接近完成其紧缩周期的看法。”

　　Moya补充称，“市场将对国债收益率继续下降有所期待，同时这也将是美元走弱的原因。”

　　周四公布的数据显示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在10月跃升0.8%，符合经济学家的预期。9月读数确认为增长0.6%。

　　个人消费支出(PCE)物价指数10月上涨0.3%，追平9月的涨幅。截至10月的12个月中，PCE物价指数上涨6.0%。

　　其他数据显示，美国11月制造业活动两年半以来首次萎缩，美国10月的建筑支出下降。

　　周五将公布的11月就业数据是美国经济的下一个主要关注点。

　　美元指数周四收跌1.22%，收报104.70，已经失守了200日均线105.56关键位置，如果不能快速回升至200日移动均线上方，这可能预示着将会进一步下跌。

欧元兑美元周四上涨1.15%，收报1.0525，周五亚市盘初小幅上探，最高触及1.0538，为6月29日以来最高。美元兑日元周四下跌2%，收报135.33，周五亚市盘初小幅下探，最低触及135.03，为8月18日以来最低，下方200日均线支撑在134.50附近。

　　英镑兑美元周四大涨1.64%，顶破了200日均线1.2147附近关键位置，收报1.2253，盘中最高触及1.2310，为6月27日以来最高。

　　联邦基金利率期货交易员现在预期，美联储的指标利率将在5月达到4.87%的峰值，目前利率为3.83%。在鲍威尔周三发表讲话之前，预估的峰值超过5%。

　　美联储理事鲍曼周四表示，美联储应放缓加息步伐，以评估其加息周期的影响。但纽约联储主席威廉姆斯重申，将需要进一步加息来降低过高的价格压力。

　　除了美元走弱，市场对亚洲疫情的担忧情绪降温，也提振了澳新货币。

　　澳元兑美元周四上涨0.37%，盘中一度创9月13日以来新高至0.6844，收报0.6811。纽元兑美元周四上涨1.21%，盘中一度创8月15日以来新高至0.6398，收报0.9370。

　　机构观点汇总

　　【GDPNow模型：将美国Q4经济增速预期从4.3%下调至2.8%】

　　12月1日数据显示，亚特兰大联储GDPNow模型最新预计美国Q4实际GDP增长为2.8%，远低于11月23日预测的4.3%。在美国人口普查局、美国经济分析局和供应管理学会最近发布的数据之后，对Q4实际个人消费支出增长预期从4.8%下降到3.2%，而对Q4国内私人总投资增长的预期从1.0%上升到2.0%，两者略微抵消。此外，实际净出口变化对第四季度实际GDP增长贡献的预期从0.64个百分点下降到0.16个百分点。

　　【景顺：明年债券投资者前景看好】

　　景顺在其2023年展望中表示，今年(美国)债券收益率上升后，2023年可能出现的衰退对政府债券来说是个好兆头。进入2023年，经济衰退是最有可能发生的情况，一般来说，政府债券将表现良好。2022年收益率上升意味着，政府债券目前提供了具有吸引力的回报率。固定收益市场在2022年经历了一场痛苦的抛售，一线希望是，现在的估值看起来更有吸引力，收益率高于10年来的任何时候。

　　【德商银行：瑞郎跌幅仍然有限，欧元兑瑞郎升至平价还需要一段时间】

　　由于瑞士央行继续采取措施抑制通胀，瑞郎进一步下跌的空间有限。瑞士央行副行长Schlegel已明确表示，央行将继续抗击通胀，这支撑了12月进一步加息的预期。鉴于瑞郎贬值对通胀的影响，瑞士央行还保留了干预瑞郎贬值的可能性。我们认为，欧元兑瑞郎真正升至平价还需要一段时间