登录推广|客服
手机网AndroidApp IOS
首页>> 机构分析>>  正文
新闻

CWG资讯:鲍威尔讲话印证美联储加息节奏将会改变,美元承压大幅下跌;非美货币继续上攻

2022-12-01 10:37:01 来源:外汇网特约 作者:CWG
关注外汇网:
扫描二维码 外汇网官方微信
我要分享

  CWG资讯2022年12月1日(周四):

  汇讯摘要:

  美元周三下跌,此前美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐,这扶助美元指数录得2010年以来最差月度表现。北京时间周四(12月1日),美元交投于106.20附近。金价上涨,金价11月创下2020年中以来的最佳月度表现;油价收高近2%,受助于有迹象表明供应趋紧,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。

  前日公布数据与消息:

  美国股市周三大幅收高,此前美联储主席鲍威尔表示,联储可能最快在12月放慢加息步伐。在鲍威尔为布鲁金斯学会智库准备的讲话公布后,标普500指数逆转稍早的跌势,纳斯达克指数跳涨。

  鲍威尔同时告诫称,通胀阻击战远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制性水平多久。Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示,(市场)一直屏息等待,寻找有关美联储这轮紧缩周期持续的时间和程度的更多线索,任何给美联储变得不那么鹰派的想法带来希望的东西都被视为对股市利好,至少在短期内是这样。

  对美联储将放慢加息步伐的押注,以及近期数据显示通胀有所降温,推动指标标普500指数连续第二个月月线上涨。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,期货交易员预计美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为75%,高于鲍威尔讲话发布前的65%。该工具还显示,预计加息75个基点的可能性为25%。

  11月份,标普500指数上涨5.4%,道指上涨5.7%,纳指上涨4.4%。ADP全国就业报告显示,11月美国民间就业岗位增加12.7万个,低于预期的20万个,暗示在高利率环境下,劳动力需求正在降温。Globalt投资组合经理Keith Buchanan表示,“ADP就业数据低于预期,符合美联储将有空间开始放缓升息的说法,这无疑有利于对利率敏感的资产。”

  美国劳工部将于周五公布备受关注的非农就业数据。周三公布的数据显示,美国10月职位空缺降至1,033.4万个,上月为1,068.7万个。另一项数据显示,第三季度美国经济反弹幅度高于初值。

  金价周三上涨超过1%,11月势将创下2020年中以来的最佳月度表现,美联储主席的发言进一步巩固了美国放缓加息步伐的预期。

  鲍威尔周三表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐,同时告诫称,通胀阻击战远未结束。

  Heraeus Precious Metals高级交易员Tai Wong,“市场只关注鲍威尔发出的12月加息幅度将缩小至50个基点的明确信号,这推动贵金属市场反弹,市场忽略了(鲍威尔)讲话的其余部分,其中强调终端利率将高于之前的预期,且将保持更长时间,且不会提前降息。” 

  受助于最近几位美联储官员支持放缓加息步伐的发言,金价在11月势将上涨超过8%,创2020年7月以来最大月线涨幅,此前曾连续七个月下跌。 

  市场现在等待美国劳工部将于周五公布的备受关注的非农就业数据,以寻找有关就业市场力道的线索,这可能影响美联储的进一步政策决定。

  油价周三收高逾2美元,受助于有迹象表明供应趋紧,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。

  一位直接了解此事的消息人士周三对路透表示,OPEC+决定在12月4日举行线上会议,这几乎预示着政策变化的可能性很小。原油供应趋紧的预期带来了支撑。

  美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存骤降近1300万桶,为2019年以来最大降幅。但进入冬季后,取暖油需求连续第二周下降,限制了对油价的支撑。

  瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger称,“原油大量进入炼厂,将加工出大量馏分油,对此有一些担心的理由,”

  政府数据还显示,9月美国石油产量攀升2.4%,达到1227万桶/日,是新冠疫情以来的最高水平。

  国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周二对路透表示,该机构预计,到明年第一季末,俄罗斯的原油产量将减少约200万桶/日。

  鲍威尔在华盛顿布鲁金斯学会说,“我们认为,在这个时候放慢速度是平衡风险的一个好办法”。

  FOREX.COM驻纽约的高级市场分析师Joe Perry说,“他基本上是在告诉市场,他们正在放缓,我认为这给了股市起飞和美元转跌的许可证。”

  不过,鲍威尔仍告诫说,对抗通胀的斗争远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制性水平多久。

  联邦基金利率期货交易员现在预计联邦基金利率在5月份达到峰值4.95%,而今天早上认为将在6月份达到峰值5.06%。预计美联储在12月13-14日开会时将再加息50个基点。

  美元指数从9月28日触及的114.78的20年高点回落,投资者期待美联储在明年初达到利率峰值,因预计通胀压力会减弱,对经济下滑的担忧也在增加。

  该指数周三下跌0.99%,至105.78点,11月下跌5.10%,为2010年9月以来的最大月线跌幅。美元兑日元下跌了0.72%,至137.70,11月美元兑日元下跌7.39%,为1998年12月以来最差月度表现。

  欧元兑美元上涨0.95%,至1.0424美元。欧元实现5.52%的月度涨幅,为2010年9月以来最大。

  周三早些时候,在ADP全国就业报告显示美国11月民间就业岗位的增长远低于预期之后,美元下跌,这表明在高利率下对劳动力的需求正在冷却。其他数据也显示,美国10月份的职位空缺下降。

  道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说:“数据有可能达到了一个转折点,市场对此表示庆祝,因为它加强了这种预期,即美联储不仅在放缓,而且就还有多少紧缩措施而言,也许收益率正接近一个有限的跑道。”

  另一份报告在一定程度上抵消了负面的就业数据,该报告显示,美国经济在第三季度的反弹程度比最初预计的更强劲,国内生产总值(GDP)环比增长年率为2.9%。

  同时,周三的一份美联储报告显示,从10月中旬到11月下旬,美国经济活动基本持平或仅有小幅增长,美国企业对经济力道、通胀和劳动力需求方面意见不一。

  周三的一项欧洲调查显示,欧元区11月通胀率的下降幅度远远超过预期,这提高了人们对物价增长现在已经过了高峰期的希望,即便不能令欧洲央行下个月放缓加息板上钉钉,也增加了这样做的理由。

  澳元尾盘上涨1.67%,报0.6799美元,此前最高达到0.6801美元,为9月13日以来最高。实现6.23%的涨幅,为2016年3月以来最大涨幅。

  美元指数技术分析:

  美指周三上涨在107.20之下遇阻,下跌在105.75之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.30之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.40--104.90。今天美指短线阻力在106.25--106.30,短线重要阻力在106.80--106.85。今天美指短线支持在105.40--105.45,短线重要支持在104.85--104.90。

  欧元/美元技术分析:

  欧美周三下跌在1.0290之上受到支持,上涨在1.0430之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0375之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0465--1.0515。今天欧美短线阻力在1.0460--1.0465,短线重要阻力在1.0510--1.0515。今天欧美短线支持在1.0375--1.0380,短线重要支持在1.0325--1.0330。

  黄金技术分析:

  黄金周三下跌在1745.00之上受到支持,上涨在1770.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1760.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1777.00--1786.00。今天黄金短线阻力在1776.00--1777.00,短线重要阻力在1785.00--1786.00。今天黄金短线支持在1760.00--1761.00,短线重要支持在1751.00--1752.00。

  财经日历:

  



  财经大事件:

  


  市场波动:

  欧股收盘:德国DAX30指数11月30日(周三)收盘上涨45.20点,涨幅0.31%,报14400.65点;

  英国富时100指数11月30日(周三)收盘上涨59.30点,涨幅0.79%,报7571.30点;

  法国CAC40指数11月30日(周三)收盘上涨69.58点,涨幅1.04%,报6738.55点;

  欧洲斯托克50指数11月30日(周三)收盘上涨29.41点,涨幅0.75%,报3963.85点;

  西班牙IBEX35指数11月30日(周三)收盘上涨43.38点,涨幅0.52%,报8365.48点;

  意大利富时MIB指数11月30日(周三)收盘上涨143.05点,涨幅0.58%,报24609.00点。

  美国股市收盘:道琼斯指数11月30日(周三)收盘上涨734.93点,涨幅2.17%,报34587.46点;

  标普500指数11月30日(周三)收盘上涨119.37点,涨幅3.02%,报4077.00点;

  纳斯达克综合指数11月30日(周三)收盘上涨484.22点,涨幅4.41%,报11468.00点。

  商品收盘情况:布伦特原油期货结算价上涨2.8%,报每桶85.43美元;美国原油期货结算价上涨3.01%,报80.55美元。美国期金 收低0.2%,结算价报每盎司1759.9美元。

  CWG后市预测:

  美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

  美元指数:可以在106.30---105.40的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

  欧元/美元:可以在1.0465---1.0375的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  英镑/美元:可以在1.2130---1.2015的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/瑞郎:可以在0.9480---0.9405的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  美元/日元:可以在138.50---137.10的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  澳元/美元:可以在0.6840---0.6750的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/加元:可以在1.3490---1.3375的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  黄金/美元:可以在1777.00---1760.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

  


  提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

  依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

  建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

  CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 返回外汇网首页,查看更多>>

()
中金在线外汇网声明:中金在线外汇网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

推荐阅读

美联储主席鲍威尔在智库布鲁金斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲,这也是他在12月13日至14日的FOMC议息会议之前最后一次公开讲话。鲍威尔坦言“以任何标准衡量,美国通胀都依旧过高”,因此需要进...

12月01日 09:43

兴业投资:商品表现强势 美元谨慎等待鲍威尔讲话2022年11月30日基本面周二市场表现分化,美元先抑后扬在106上方震荡,录得带下影线阳烛。非美中金银维持在早前一天波幅内震荡,录得带上影线阳烛,而商品...

11月30日 13:53

CWG资讯2022年11月29日(周二): 汇讯摘要: 美元周一从早些时候的跌势中回升,因为一位鹰派美联储官员提出了进一步加息的理由,而澳元则因担心疫情带来的动荡而下挫。 北京时间周二(11月29日)...

11月29日 10:23

经济学家预计,随着各国央行大举加息以应对通胀,2023年将是非常糟糕的一年,全球经济增长将达到2009年以来的最低水平。11月22日,国际金融研究所(IIF)首席经济学家RobinBrooks在推特上...

11月28日 14:25

兴业投资:市场进入假期模式 美元仍偏弱2022年11月25日基本面受美国感恩节假期影响,市场波动有限。美元维持在近期回调低位附近弱势整理,欧元围绕1.0450不到70个点的波幅震荡,英镑仍维持相对强势...

11月25日 20:20

当地时间周四,克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者,欧盟试图推动的俄罗斯石油价格上限真的是毫无意义。他指出,因为俄罗斯根本就不会向支持价格上限的国家供应石油和天然气。对于价格上限可能设定在65美元至70美...

11月25日 14:13

美联储期待的通过加息来放缓经济,似乎有了更确凿的数据支撑。由于需求疲软,美国商业活动在11月连续第五个月收缩,而通胀压力继续缓慢缓解。11月23日周三公布的数据显示,美国11月Markit服务业PMI...

11月24日 13:57

北京时间周四凌晨,美联储公布的11月会议纪要进一步证实,投资者可能很快就会看到加息步伐放缓。因为“绝大多数”官员认为,放缓加息步伐“很快将是合适的”。与会者一致认为,通胀压力几乎没有减轻的迹象,抑制通...

11月24日 10:21

兴业投资:纽元受鹰派加息提振 警惕美联储纪要放大波动性2022年11月23日基本面随着美国感恩节假期临近,加上美联储会议纪要即将公布,市场表现谨慎。美元小幅回吐本周稍早涨幅,非美货币也收复了部分失地。...

11月23日 15:34

当地时间周二,克利夫兰联储主席梅斯特表示,降低通胀仍然是美联储的首要任务,她和同僚们正完全专注于解决高通胀问题,并将利用他们的工具来完成这项工作。梅斯特周二表示:“鉴于通胀水平高企,恢复价格稳定仍是F...

11月23日 14:41