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10月7日机构对金融市场观点汇总

2022-10-07 10:41:02 来源:汇通财经手机版 作者:佚名
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  10月7日,机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总:

    1.美银:美国释放战略石油储备只会正中欧佩克+的下怀;

  美银全球大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch表示,美国总统拜登如果利用战略石油储备来遏制能源价格的飙升,有可能会强化欧佩克+对于全球石油市场的影响力。Blanch表示,在欧佩克+决定减产200万桶/日后,白宫已几乎没有剩余选项来遏制油价走高及其对消费者的影响。他警告称,其中一个选项——出售或出借更多战略储备石油——长期来看可能对美国起到适得其反的作用。鉴于当今世界地缘政治形势极为紧张,这不是一个好主意。美国消耗石油储备,会把自身命运更多地交到欧佩克+的手中,最终“只会交出越来越多的市场控制权”

  2.财经网站Forexlive评美国至10月1日当周初请失业金人数:这是自8月最后一周以来的最高水平,该数据结束了连续两个月的下降趋势。对市场来说,坏消息就是好消息,美股股指期货因此反弹,美元也小幅走低

  3.经济衰退临近,花旗策略师表示青睐科技股和美股;

  花旗策略师表示,由于明年全球经济可能放缓,科技股和美股看起来更具吸引力。以Robert Buckland为首的策略师预计,到2023年底,全球股市的回报率将达到18%。随着投资者的注意力从加息的不利因素转向盈利弹性,增长战略将重新发挥作用。策略师们将全球科技股评级定为增持,并预计医疗保健和科技行业将在经济衰退中保持相当良好的表现。他们还偏爱美国和英国的股票,称在全球每股收益收缩的背景下,美国“比其他市场更具防御性”。至于英国,考虑到低廉的估值和较高的海外敞口,这是策略师最喜欢的“价值交易”

  4.机构分析:美国初请失业金人数超出预期 ;

  机构指出,美国上周申请失业保险的人数超过预期,尽管仍处于历史低位,这是劳动力需求可能开始放缓的最新迹象。初请失业金人数若持续上升,将暗示各部门支出乏力,且经济前景的不确定性正促使部分企业裁员。尽管如此,申请人数仍然很低,继续显示劳动力市场强劲。非农就业人数将于周五公布,预计9月就业报告将显示非农就业人口增加26万人。虽然这将是自2020年底下降以来的最低单月新增就业人数,但这仍是一个强劲的增长,表明劳动力市场强劲。失业率料将维持在50年低点附近,平均时薪料将再度强劲增长

  5.策略师:预计短期内仍可能较难以看美国实质利率明显回落,焦点转向周五非农报告;

  ①策略师分析指出,市场如今焦点转向周五的9 月非农就业报告,如果数据优于市场预期,黄金可能遭到抛售。周三公布的美国ADP就业人口在9月新增20.8万人,高于市场预期,显示民间部门对劳工的需求仍强,美联储仍有加息空间。美国同日公布的9月ISM非制造业指数虽然下跌至56.7,但仍远高于景气荣枯线50,代表服务业稳定成长、就业增温,经济保持扩张;

  ②市场策略师观点认为,美国的高通胀使美联储在9月会议再加息75基点码,点阵图甚至暗示11月也会加息75基点,12月则加息50基点。与此同时,美国实质利率也在近期大幅走升,富兰克林证券投顾表示,预计短期内仍可能较难以看到美元、实质利率出现明显回落;美联储主席鲍威尔再次表示打击通胀为核心目标,年底前可能还会加息,加息循环时间延长至明年上半年,且可能要到2024年才会降息,升息时间与空间超出预期

  6.机构分析:欧洲央行会议纪要暗示欧洲央行将在年底前至少再加息125个基点;

  欧洲央行部分委员倾向于在9月份小幅加息50个基点,但会议纪要显示,在讨论结束时,所有委员一致同意将欧洲央行三大关键利率上调75个基点。尽管如此,几乎毫无疑问的是,即使利率有更大幅度的增长,目前欧元区的存款利率仍远低于中性利率。机构分析师表示,会议纪要几乎没有改变他的观点,即对欧洲央行来说阻力最小的路径是在本月晚些时候加息75个基点,然后在12月至少加息50个基点

  7.美分析人士:西方痴迷制裁,危及全球经济;

  ①当前,以美国为首的西方,持续向乌克兰输送武器装备,给俄乌冲突火上浇油。与此同时,他们不断出台对于俄罗斯的制裁。多位分析人士指出,无法理解西方沉迷于对俄制裁。因为目前,美西方以及全球经济都受到了这些制裁措施的不利影响;前美国中央情报局分析师拉里?约翰逊称:直到今天,我都不是很理解西方对于制裁的痴迷。历史上没有任何有关制裁奏效的例子,我们对古巴施加制裁超过60年,但制裁没有奏效,并没有出现政权更迭。目前,他们(西方)对俄罗斯施加制裁,而这实际上是在摧毁欧洲和美国的经济;

  ②美国媒体人玛格丽特?金伯莉也指出,当前美国对于乌克兰局势的宣传以及西方一些决策者的行为,都让局势变得更为危险。我们现在看到的就是战争宣传,我们看不到真实的信息,我们看到的都是美国的宣传,使热战的观念正常化。我们现在面对的一些人并不是很聪明,他们每一步铤而走险的做法,都让情况变得更糟。他们并没有摧毁俄罗斯的经济,他们摧毁了全世界的经济。因此这些人并不知道自己在做什么,他们受到意识形态的驱使,陷入疯狂的幻想,妄想俄罗斯出现政权更迭。当下这些人在掌权,我们会面临非常困难的局面

  8.OPEC减产,华尔街机构看好未来油价前景;

  ①高盛能源研究主管Damien Courvalin表示:目前我们在供应方面看到的所有进展,在很大程度上为我们认为今年年底油价将继续走高奠定了基础。在此次减产和冬季季节性需求的影响下,库存将继续下降。该行将第四季度布伦特原油价格预期上调了10美元,至每桶110美元;

  ②瑞银分析师称,石油市场预计将进一步趋紧,布伦特原油将在未来几个季度升至100美元上方。欧佩克+的减产,加上欧洲对俄罗斯原油进口的禁令,经合组织成员国可能结束释放战略石油储备,以及今年冬天石油的更高需求,将挤压市场;

  ③荷兰国际集团策略主管表示,欧佩克+的减产举措足以显著改变明年的供需平衡,使市场在2023年全年陷入短缺。他表示,该行对布伦特原油明年每桶97美元的预期明显有上行空间。不过,美国有可能进一步释放战略石油储备,尽管此举可能只会产生有限的影响;

  ④花旗分析师在报告中称,虽然名义上的减产幅度很大,但实际的减产幅度会小得多,因为欧佩克+之前的产量也未能达到配额。他们补充说,如果此举进一步打击经济活动和石油需求,可能会对欧佩克+产生适得其反的效果

  9.花旗:对日本地产股温和看多,行业收益可能超预期;

  花旗指出,考虑到“整体收益稳步增长,对写字楼市场恶化的担忧消退”,日本房地产行业有可能被重新评级。花旗分析师Masashi Miki在一份报告中写道,在7—9月季度财报公布之前,我们对日本房地产行业持温和乐观态度。鉴于已建成待售公寓数量强劲,房地产销售利润为正,以及日元走弱推动的海外利润增长,行业收益可能超过全年预期;不过,花旗并不一定会提高投资指导价。鉴于美国、欧洲等市场需求低迷,花旗对住房和住房设备行业仍持谨慎态度

  10.IEA:明年冬天欧洲国家更难熬;

  ①目前,虽然欧洲多国表示已经为过冬储备了足够的天然气,但国际能源署署长(IEA)法提赫?比罗尔周三在芬兰首都赫尔辛基接受媒体采访时表示,即便今年能顺利过冬,如果情况没有改变,明年冬季欧洲各国将更难熬;

  ②比罗尔表示,经过一个冬季的天然气消耗,预计到2023年2月至3月,欧洲各国天然气储备将消耗至库存的25%到30%。届时,如果欧洲天然气供应仍得不到有效解决,那么明年冬天将更加难熬,欧洲国家将会面临更加严峻的能源形势,需要尽早做好准备;他对记者表示:我希望欧洲国家能做出更灵活、更快速的反应。今年冬天很艰难,但明年冬天可能更艰难。同一天,欧盟委员会主席冯德莱恩指出,俄罗斯对欧盟的管道天然气供应已从40%降至7.5%,欧盟天然气储存量目前为90%,去年同期为75%;

  ③意大利油企埃尼集团CEO称,意大利可以充满信心地面对这个冬天,但仍存在与天气有关的潜在不确定性,以及与天然气基础设施相关的意想不到的问题

  11.盛宝银行:欧佩克+减产将加剧全球通胀;

  欧佩克+大幅减产增加了通胀在更长时间内保持较高水平的风险。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这向美联储发出了错误的信号,即他们必须在更长的时间内脚踩刹车。欧佩克+决定从下个月起减产200万桶/日,以“避免石油价格进一步下跌,并消除我们最近在市场上看到的一些投机抛售行为”。他们希望缓解石油市场的现货溢价,并挤出一些空头头寸,让市场继续保持紧俏。与此同时,这一决定“看起来也包含政治色彩”。此举可能不会鼓励对石油项目进行更多投资,因为这不会大幅提高期货曲线的长端价格

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