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兴业投资:加银抢先升息100基点 美通胀破9 获利盘横行

2022-07-14 18:14:02 来源:外汇网特约 作者:兴业投资
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  兴业投资:加银抢先升息100基点 美通胀破9 获利盘横行

  2022年7月14日

  基本面

  美国6月CPI意外大幅加速上行,使得市场已经不满足于美联储加息75个基点,不过市场表现颇有卖事实的味道。美股当天低开但基本维持高走态势,尽管当天仍收跌。美元在数据后短暂上行很快回吐涨幅。欧元同样是下探1.0000下方后快速回升,当天收录十字星阳线。英镑剧烈波动在低位收录十字星阴线。日元重启跌势,仍有进一步下行倾向。商品货币方面,纽储行和加拿大央行都公布了利率决议,但前者符合预期加息50个基点,纽元反应不大,而后者意外抢跑美联储加息100个基点,加元明显走高。黄金在CPI数据后快速下探1707旋即回升谈及1745,维持低位整理格局。

  数据显示,美国6月CPI年率上升9.1%,为1981年以来最高水平,高于预期8.8%和前值8.6%;核心CPI年率上升5.9%,也高于预期5.7%,前值为6%。数据提振市场对美联储将在7月大幅加息的预期,市场甚至不再满足于仅加息75个基点。CME美联储观察工具显示,美联储7月加息75个基点的可能性从92.4%下降至19.7%,而加息100个基点的可能性从7.6%上升至80.3%。美联储官员也在煽风点火,克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储7月加息幅度不会小于75个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,7月加息100个基点“皆有可能”。

  无独有偶,隔夜晚间加央行公布利率决议,大幅加息100个基点至2.50%,创1998年8月以来最大单次加息幅度,超于市场预期的75个基点。相比之下,纽储行在当天早盘加息50个基点至2.50%,为连续第6次加息,也是连续第三次加息50个基点,但均符合市场预期。

  各国央行加速加息之际,市场正在定价紧缩政策可能引起的衰退风险。美国2年/10年期倒挂幅度创2000年来最深,2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂,凸显了市场对衰退的担忧。不过,在美国CPI公布之前,市场的走势已经有些极端,数据后美元冲高回落,表明在高位有获利盘出现,如果今日仍未能守住本周高点,将可能迎来短线的回调。

  日内关注美国PPI和初请失业金人数,预计市场反应有限。

  技术面

  欧元/美元

  日图在关键心理关口1.0000拉锯,随机指标仍未修正。4小时图短暂触及平价下方后略有反弹,力度不强。小时图盘中两度测试1.0000一线企稳,但两次反弹均在MA100受阻,暂时看低位震荡。日内建议谨慎操作,寻求1.0000一线轻仓做多,紧设止损,1.0090上方寻求遇阻反手做空机会。

  支撑位 : 1.0000 0.9980 0.9950

  阻力位: 1.0090 1.0120 1.0180

  英镑/美元

  日图整体承压,但连续在低位剧烈拉锯,仍未打开大幅下行空间。4小时图一度走高但在MA50下方受阻重新回踩近期低点附近水平,预计仍将有望获得支持。小时图剧烈震荡,V型反转缺乏跟进,仍倾向低位拉锯。日内建议谨慎操作,激进者寻求1.1825一线轻仓做多,止损1.1805,并寻求在1.1970下方遇阻反手做空机会。

  支撑位: 1.1825 1.1805 1.1770

  阻力位: 1.1970 1.2000 1.2050

  美元/日元

  日图在均线支持下继续走高,仍维持看涨势头。4小时图震荡上行,再创新高,多头仍占主导。小时图整体维持上行,短期均线多头排列,仍倾向继续走高。日内建议137.75上方做多,紧设止损,上破138.00跟进。

  支撑位: 137.75 137.40 137.00

  阻力位: 138.00 138.30 138.80

  黄金

  日图整体维持下行势头,短线有企稳修正迹象。4小时图在1720一线剧烈波动,下方存在护盘,但上行动能有限。小时图最低下探1707.05后快速收复失地,上方在1745一线受阻回落,预计在1722一线存在支持。日内建议谨慎操作,略倾向在1722一线轻仓做多,紧设止损,先看1745.

  支撑位: 1722 1710 1700

  阻力位: 1745 1750 1760

  白银

  日图在低位企稳反弹但仍受下行的MA10限制,随机指标有修正倾向,上方关注19.40阻力。4小时图在低位弱势震荡,向上挑战低位区间阻力19.40附近。小时图横盘整理,等待突破。日内建议谨慎操作,寻求18.90一线轻仓做多,止损18.70,先看19.40。

  支撑位:18.90 18.70 18.50

  阻力位:19.40 19.80 20.00 返回外汇网首页,查看更多>>

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