CWG Markets市场资讯2025年9月30日(周二):
汇讯摘要:
周一,受美国政府可能关门的影响,美元指数震荡下行,并跌破98关口,最终收跌0.24%,报97.94。基准的10年期美债收益率收报4.144%,对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.635%。
周一(9月29日)现货黄金价格首次突破每盎司3800美元大关,最终收于3833.73美元,单日暴涨1.9%。这场看似突然的爆发,实则是货币政策预期、政治风险与地缘冲突三大风暴共同催化的必然结果。
因欧佩克+计划在11月再度增产,原油重挫3%。WTI原油日内大跌超3%,并一度跌至62.83美元的日内低点,最终收跌3.06%,报62.98美元/桶;布伦特原油最终收跌2.89%,报66.66美元/桶。
前日公布数据与消息:
美元兑欧元、日元等主要货币周一下跌,此前因美国经济数据强于预期而在上周走强,市场等待本周公布的关键非农就业报告,以寻找美联储政策路径的更多线索。
近期公布的住房、耐久财订单以及第二季度国内生产总值(GDP)修正值等数据均高于预期,此外,美国初请失业金人数大幅下降。这些经济数据促使市场下调对美联储降息的预期。
美元回落也受到政府停摆风险影响,政府拨款将于周二午夜到期。美国总统特朗普周一将在白宫与国会领导人会面,作最后努力以结束僵局。
Bannockburn Forex驻纽约的首席市场策略师Marc Chandler表示,“今天整体在盘整,基调略显沉重。但关键在于政府是否会在明天午夜停摆,原本下一个推动因素将是本周五公布的就业数据,但如果政府停摆,我们就拿不到就业数据。这意味着不确定性增加。”
美国劳工部周一确认,一旦发生部分政府停摆,其统计机构将暂停发布经济数据,包括备受关注的9月非农就业报告。
纽约尾盘,美元兑日元下跌0.6%,至148.61日元,上周上涨逾1%,为7月初以来的最大单周涨幅。美元指数下跌0.2%,至97.9,上周上涨0.5%。欧元兑美元上涨0.3%,至1.1731美元。
交易员目前预计美联储在今年剩余时间将降息42个基点,到2026年底累计降息105个基点,较9月中旬的预期少约25个基点。
投资者最关注的是,如果国会未能在周二财年结束前通过拨款法案,美国政府将面临停摆。若未能通过,政府部分部门将于周三2026财年首日关闭。
分析师称,美元通常在此类事件前走软,在拨款争端解决后反弹。市场可能将其视为对本已疲软的劳动力市场的又一拖累。
Corpay驻多伦多的首席市场策略师Karl Schamotta表示,“历史表明,短暂的政府停摆对经济和汇市的影响相对温和。”
在周五就业报告公布前,投资者还将关注职位空缺、民间就业和ISM制造业PMI等数据。
其他货币方面,美元兑瑞郎下跌0.1%,至0.7973瑞郎;英镑上涨0.3%,至1.3436美元。
分析师预计,欧元区国家的通胀数据对利率前景或欧元影响有限,因投资者预期政策将保持不变。西班牙9月欧盟调和消费者价格指数(HICP)同比上涨3.0%,高于8月的2.7%。此外,市场的注意力仍然集中在乌克兰战争和军费开支增加的可能性上。
在日本,随着日本央行理事会立场出现鹰派转变的迹象,美联储和日本央行之间的利率前景分歧将继续成为关注焦点。
澳元兑美元尾盘上涨0.5%,至0.6580美元。澳洲联储将于周二公布利率决定。市场预期央行将维持利率不变。
油价周一收低3%,OPEC+计划在11月再次增加石油产量,且伊拉克库尔德斯坦地区恢复通过土耳其出口石油,提升全球供应前景。
布伦特原油期货下跌3.1%,结算价报每桶67.97美元,上周五收于7月31日以来最高。美国原油期货下跌3.45%,结算价报63.45美元。
三位消息人士称,OPEC+将于周日召开会议,可能会确认11月增产至少13.7万桶/日,以争夺市场份额。OPEC+的产量一直比其目标水平少近50万桶/日。
Rystad Energy首席经济学家Claudio Galimberti称:随着OPEC+转向关注市场份额,基本面看起来更加疲软,供应过剩的担忧占据上风。
伊拉克石油部表示,伊拉克北部库尔德地区通往土耳其的输油管道周六开始输油,这是两年半以来的第一次。两位业内人士表示,从库尔德斯坦到土耳其杰伊汉港的原油流量为 15 万至 16 万桶/日。预计这最终将导致国际市场原油供应增加多达 23 万桶/日。
上周,在乌克兰无人机袭击俄罗斯能源基础设施导致该国燃料出口受挫后,两大指标均上涨4%以上。
金价周一首次突破每盎司3800美元,创历史新高,因投资者押注美国将降息、担忧政府可能停摆以及地缘政治紧张局势加剧。
现货金上涨1.9%,报每盎司3829.63美元,盘中一度触及纪录高位3833.37美元。12月美国期金收涨1.2%,报每盎司3855.2美元。
High Ridge Futures的金属交易主管David Meger表示:“针对美国政府可能关门的避险需求”是推动金价上涨的因素之一。“美元因此承受了一些轻微的压力,这无疑对贵金属市场构成了支撑。”
美国总统特朗普定于周一稍晚与两党国会高层会面,协商延长政府拨款事宜。若无法达成协议,联邦政府将于周三开始停摆。
与此同时,俄罗斯国防部表示,其部队已控制乌克兰东部顿涅茨克地区的Shandryholove村。黄金通常在低利率环境和不确定时期表现良好,今年迄今已上涨逾43%。
上周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数符合市场预期,增强了市场对美联储可能在10月和12月会议上降息的信心。
Meger称:“上周的PCE数据被视为不会阻碍美联储进一步降息的因素……这仍是支撑金银价格的关键。”
其他贵金属方面,现货银上涨1.9%,至每盎司46.85美元,创逾14年新高;铂金涨1.5%,至每盎司1592.65美元,创12年新高;钯金 跌1.1%,至每盎司1255.61美元。
美元指数技术分析:
美指周一上涨在98.20之下遇阻,下跌在97.75之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在98.15之下遇阻,后市下跌的目标将会指向97.70--97.55之间。今天美指短线阻力在98.10--98.15,短线重要阻力在98.30--98.35。今天美指短线支持在97.70--97.75,短线重要支持在97.55--97.60。
欧元/美元技术分析:
欧美周一下跌在1.1700之上受到支持,上涨在1.1755之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1700之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.1760--1.1785之间。今天欧美短线阻力在1.1755--1.1760,短线重要阻力在1.1780--1.1785。今天欧美短线支持在1.1700--1.1705,短线重要支持在1.1670--1.1675。
黄金技术分析:
黄金周一下跌在3754.00之上受到支持,上涨在3834.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在3804.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向3854.00--3884.00之间。今天黄金短线阻力在3853.00--3854.00,短线重要阻力在3883.00--3884.00。今天黄金短线支持在3804.00--3805.00,短线重要支持在3774.00--3775.00。
主要财经数据:
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