汇通财经APP讯——
周二(10月31日)亚市,美元/日元短线升至149.50附近,市场普遍预计将发布的日本央行决议,尽管通胀加剧且日元承压,但似乎不太可能进行重大调整。日本9月失业率为2.6%,零售贸易同比降至5.8%,预期为5.9%。技术分析称,美元/日元仍维持看涨信号,但决议若爆出“意外”,一场外汇风暴正待命。
日本统计局周二公布的官方数据显示,9月份日本失业率为2.6%,前值为2.7%,报告期内市场共识为2.6%。此外,9月份全国零售贸易同比增速从之前的7.0%降至5.8%。经济产业省周二报告称,这一数字低于预期的5.9%。
周二亚市早间,日本10年期政府债券收益率(JGB)达到0.958%,为2013年5月以来的最高水平。
日本央行即将宣布政策,日元已收复部分失地,上周曾跌破关键的150.00水平,这一关口再次促使日本政策制定者干预债券市场。尽管日本通胀连续19个月超过2%的价格目标,且政府债券收益率维持在10年高位,但市场预计日本央行不会出现任何意外。
周二召开10月货币政策审查会议后,日本央行将维持当前政策设置不变,维持利率和10年期日本国债收益率目标分别为-10个基点和0.00%。在日本央行宣布政策之前,央行已于本月第6次干预债券市场,以遏制日本国债收益率的持续飙升。由于美国国债收益率大幅上涨至16年高位,国内收益率已陷入看涨压力。
上周一,基准10年期美国国债收益率短暂突破5.0%的关键水平。基准10年期日本国债收益率接近0.86%,为2013年7月以来的最高水平。日本国债收益率的持续上升给日本央行带来了压力,要求“在10月政策会议上讨论进一步放松收益率曲线控制(YCC)政策的可能性”。
7月28日,日本央行出人意料地将10年期国债收益率上限从0.50%提高至1.0%。日本央行的另一个担忧仍然是通胀水平升高,一年多来通胀水平一直高于央行2%的目标。日本央行密切关注的东京核心消费者价格指数(CPI)在10月份同比上涨2.7%,高于9月份的2.5%。与此同时,不包括新鲜食品和能源的“核心-核心”指数攀3.8%。
在通胀居高不下的情况下,三名知情人士本月早些时候表示,“日本央行将把截至2024年3月的年度核心消费者通胀预期从7月份预测的2.5%,上调至接近3.0%”。
据路透社报道,预计2024年的增长预测将从目前的1.9%上调至2.0%或以上。BBH分析师指出:“更新的宏观预测将是关键,有报道称,日本央行可能会在本次会议上上调核心通胀预测。2023财年的预测可能会接近3.0%,而7月份的预测为2.5%,而2024财年的预测可能会达到2.0% 或更高,而7月份的预测为1.9%。对2024、2025财年的预测将非常重要,因为任何远高于2%的数据都表明,央行可能会在2024年初开始取消宽松政策。”
可能上调通胀预期,仍将使日本央行坚持其超宽松货币政策立场。然而,这也意味着央行面临越来越大的压力,要求其将收益率上限提高到目前的1.0%以上。
尽管如此,日本央行可能会按兵不动,因为政策制定者将继续评估退出超宽松政策时需要考虑的各种因素,同时耐心等待目标的可持续实现。根据日本央行9月会议的意见摘要,一位委员表示,截至2024年3月的本财年下半年将是决定日本央行物价目标能否实现的“重要时期”。
路透社调查的经济学家显示,近80%的经济学家预计日本央行将在2024年底前放弃10年期收益率控制框架。其中大多数人预计,央行将在明年结束负利率政策(NIRP)。
FXStreet分析指出,如果日本央行上调收益率目标或上调通胀预测,则可能表明央行正准备比预期更早转向鹰派政策。在这种情况下,日元可能会出现急剧的买盘浪潮,引发美元/日元的显着抛售。相反,日本央行在政策和前景方面不采取行动将推动美元/日元回到去年的外汇干预水平151.96。
FXStreet亚洲时段首席分析师 Dhwani Mehta对该货币对提供了简短的技术前景,并解释道:“美元/日元货币对在21日简单移动平均线(SMA)即将到来之前坚守在149.52的关键位置。14天相对强弱指数(RSI)轻松保持在50水平上方,使主要货币的上行风险保持不变。”
美元/日元价格走势
FXEmpire分析师Bob Mason表示,日线图上看,美元/日元维持在50日和200日均线上方,发出看涨价格信号。美元/日元跌破148.405支撑位,将导致空头在50日均线附近运行。
日本央行的货币政策决定、通胀预测和前瞻性指引将是早期的焦点。然而,回到150将使支撑位移动至150.201阻力位。如果日本央行维持YCC政策不变,美元/日元可能重新瞄准151关口。
14天RSI为49.36,表明美元/日元将跌破148.405支撑位和50天均线,然后进入超卖区域。
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4小时图上看,美元/日元位于50日均线下方,同时徘徊在200日均线上方,发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元跌破200日均线将使148.405支撑位发挥作用。
然而,突破50日均线将支持突破150.201阻力位,从而进入151水平。
14周期4小时RSI为33.85,表明美元/日元在进入超卖区域之前先跌破200日均线。
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