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发生了什么?刚刚美元急涨刷新一周高点,美元将迎来爆发良机?

2020-10-28 16:43:31 来源:外汇网 作者:佚名
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  周三(10月28日)欧市盘中,美元指数急涨,触及一周高点至93.33,欧洲的疫情进一步严重恶化拖累欧元,也给美元提供避险支撑。目前,我们仍然需要继续关注美国新冠疫情和11月3日来临前的各种不确定性。

  

发生了什么?刚刚美元急涨刷新一周高点,美元将迎来爆发良机?
美元指数走势图


  目前,白宫方面基本放弃了大选前推出新一轮刺激计划的安排,给美元提供支撑,意大利、希腊新冠确诊单日新增人数创新高,法国单日新增死亡人数创新高,有消息称法国可能会封锁全国,拖累欧元,美元的避险需求也有所增加,这帮助美元创下一周新高;但美国大选的不确定性增加,投资者观望情绪渐浓,令汇价涨幅受限。此外,投资者还需关注市场对周四欧银决议和美国三季度GDP数据的预期变化。

  刺激法案将延迟至大选后,美元指数企稳93关口

  

  美国总统特朗普当地时间周二(10月27日)表示,将在选举之后提供有史以来最好的刺激计划。他认为美国人应该得到一项刺激计划,
但是美国众议院议长佩洛西拒绝新冠救助法案。

  显然,白宫并不寻求在大选前推出刺激方案,且将责任归咎于佩洛西。

  另外,从程序而言,新冠刺激法案也无法在大选前达成协议。在确认最高法院大法官候选人艾米·康尼·巴雷特的提名后,参议院已于当地时间10月26日稍晚时间休会。

  刺激法案短期内无法达成,美元指数企稳93关口。与此同时,对欧洲央行有望释放更多鸽派信号的预期,令美元指数周三(10月28日)最高触及93.21,刷新一周高点。然而,黄金的表现却相对稳健。笔者认为,美国大选仍存在诸多变数,刺激法案的前景也颇为复杂,加上新冠疫情再度恶化,不确定性令黄金获得了一定程度上的青睐。

  焦点转向欧央行利率决议,美元将迎来爆发良机?

  欧央行将于周四(10月29日)公布10月利率决议,不排除该行释放更多鸽派信号,或令美元猛烈飙升。

  随着疫情的恶化,欧洲国家不得不采取相应的抗疫措施。

  据悉,德国政府正在讨论实施一项为期两周的封锁计划,关闭除学校、幼儿园和主要零售商以外的所有场所。另外,法国《费加罗报》报道称,法国总统马克龙考虑在全国范围内实行封锁,因为宵禁未能阻止病毒传播。意大利内阁则批准了新的刺激方案,以帮助受到疫情冲击的企业。

  但国际评级机构惠誉表示,欧元区预算草案暗示财政扩张将停止。此份欧元区国家2021年的预算计划草案主要是基于经济大幅复苏支撑的财政适度收紧。但疫情的抬头令欧洲的复苏前景变得暗淡。

  压力落在了欧洲央行身上。

  北京时间周四(10月29日)20:45,欧洲央行公布利率决议;21:30,欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。笔者认为,尽管欧洲央行在拉加德的领导下改变了德拉基时期的激进作风,但新冠疫情再次爆发之际,该行释放更多宽松信号并不令人意外。欧洲央行或暗示将利用紧急抗疫购债计划(PEPP)内部的灵活性来应对前景变化,且不排除该行暗示购买更多资产以刺激经济的可能性。

  一旦欧洲央行释放鸽派信号,欧元/美元将剧烈下挫,而美元指数将大幅拉升。反之,欧元/美元将迅速走高并向1.2关口靠拢,而美元指数或跌至92关口之下。

  但对于黄金的而言,形势似乎比较乐观。

  疫情恶化引发了市场对全球经济前景的担忧,加上美国大选即将到来,不少投资者选择持有黄金以对冲不确定性。另外,如果欧洲央行率先推出新一轮刺激政策,不排除其它央行将效仿跟进,也将成为看好黄金的另一重要理由。

  然而,若美元表现强劲,则将削弱押注金价上涨的依据。从技术面看,美元继续上行而黄金涨势乏力的情况似乎愈加明显。

  美元今日该何去何从?

  日线级别:震荡下跌后反弹;在相对低位出现类似“斩回线”底部信号后,汇价震荡反弹,KDJ重新结成金叉,目前正试探55日均线93.25附近阻力,若能顶破该阻力,则增加短线看涨信号;进一步阻力在10月20日高点93.51附近,强阻力在10月15日高点93.91附近。

  由于MACD死叉信号仍在,下方留意5日均线92.98附近,若回落至该位置下方,则削弱短线看涨信号;周一低点支撑在92.71附近,若意外失守该支撑,则增加短线看空信号。

  
发生了什么?刚刚美元急涨刷新一周高点,美元将迎来爆发良机?
美元指数日线图


  阻力:93.25;93.51;93.77;93.91;94.07;

  支撑:92.91;92.72;92.47;92.21;92.00;

  结论:失守92.91前,短线偏向震荡上涨。

  今日重磅事件与数据前瞻

  22:00 加央行基调料偏鸽

  先来看看,加央行将会公布利率决议。在上个月,该央行将利率维持在0.25%不变,并强调将继续保持利率在这个水平,直到闲置产能被吸收。该行还表示,继续以目前的速度进行大规模资产购买计划。到了本月,加拿大央行调查显示,虽然企业预期销售将从较低水平增长,但有迹象表明,复苏步伐将放缓,而且各行业的情况也不平衡。

  综合来看,我们预计,加拿大央行将维持0.25%的利率不变,并强调维持资产购买计划。有分析师认为,这次会议不会对加元产生任何重大影响,除非在收益率曲线控制方面出现重大的变化,或者对量化宽松政策作出比较大的改变。

  23:00 麦克勒姆或维持谨慎立场

  随后,加拿大央行行长麦克勒姆将会发表讲话。在本月初,他表示,当前金融市场运行良好,量化宽松计划正在发挥作用,但是这次危机的规模和全球影响比2008年的金融危机要大得多,而且很多风险依旧存在,加拿大经济完全复苏需要很长时间。加拿大央行的工具箱里有很多工具,负利率也可能使用,尽管目前并没有对其进行积极的讨论。

  综合考虑,我们认为,麦克勒姆将强调经济复苏需要较长时间,不排除使用负利率支撑经济。总的来说,他的立场已经在市场的预期当中,如果他加强了市场对负利率的预期,那么加元可能承压。

  22:30 EIA原油库存或增加

  最后,来看看美国原油库存。上周公布的原油库存增加58.4万桶。今天凌晨,API原油库存已经公布,增加457.7万桶,远超预期。

  根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能大幅增加。

  即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至10月23日当周EIA原油库存或增加111万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

  此外,今天还值得关注的数据有:

  17:00瑞士10月ZEW投资者信心指数:前值26.2。

  20:30美国9月批发库存月率:前值0.4%,预测值0.4%。

  周四06:00达拉斯联储主席卡普兰发表讲话。


  全球最大资管公司高调做空美元

  另外值得注意的是,距离美国大选只剩一周之际,管理着7.3万亿美元巨量资产的贝莱德也加入了高盛和瑞银资产管理等全球同行看跌美元的行列。

  贝莱德认为,此番美国大选无论是谁最终获胜,美国史无前例的财政和货币刺激措施都会使美元的颓势旷日持久。

  此前,贝莱德驻新加坡亚洲信贷主管Neeraj SethNeeraj Seth接受电话采访时曾表示:

  “我的基线预期是美元的疲态至少还会持续一到三年时间,目前这种趋势不会变。”

  但Neeraj Seth表示,美元的下跌趋势可能因为选举结果而出现“暂时停顿”,长期来看,美元的疲软趋势可能早已根深蒂固。并且从基本面来看,美元仍然昂贵,我不认为美元疲软这一趋势会因选举而逆转或改变。

  早在贝莱德之前,就有一众同行看空美元。本月,高盛也加入了瑞银资产管理和景顺,成为看跌美元行列的一员,建议投资者做空美元兑波动率加权一篮子货币。据外媒报道,高盛策略师Zach Pandl甚至在报告中直言“看空美元”。

  市场普遍预计,美国大选以及新冠疫苗研发的进展的影响,将影响未来美元的走势。据媒体今日报道,周二午后,一则有关新冠疫苗最新进展的消息不胫而走:俄罗斯第二种新冠肺炎疫苗EPIVACCORONA已开始投产,预计在新冠疫苗研发取得进展的影响下,美元有可能下跌。

  新兴市场货币被寄予厚望

  在看空美元之余,贝莱德驻新加坡亚洲信贷主管Neeraj Seth表示,目前贝莱德持有适量的美元兑人民币、印度卢比和印尼盾等亚洲货币的空头头寸。当投资者四处寻求高收益、高成长资产之际,人民币、卢比、和印尼盾这三种亚洲货币最有可能从美元的颓势中获益。

  摩根士丹利分析师也表示:

  “在美国总统大选前出现意外的概率已经不高,除了政治风险减少外,新兴市场货币在年末往往呈季节性走强态势,现在是时候为年末新兴市场货币和主权债券涨势做好准备了。”

  具体来看,摩根士丹利分析师James Lord团队在上周五的一份报告中强调,尽管选举结果仍然存在不确定性,但是对于那些希望民主党赢得大选的人来说,新兴市场的风险/回报看起来令人信服,尤其是在一个团结的政府的情况下,可能会出现大规模的刺激措施和一套更加一致的经济政策。

  这家大行还表示,看好巴西雷亚尔、墨西哥比索、和哥伦比亚比索,并已建了南非兰特和俄罗斯卢比的多头头寸。理由是,除了近期的政治风险较少之外,新兴市场今年部分时间季节性表现强劲,意味着进入新兴市场的时机已经到来。 返回外汇网首页,查看更多>>

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