CWG资讯：避险需求推动，美元周一上涨，金价静待新的催化剂

　　CWG Markets市场资讯2024年12月31日(周二)：

　　汇讯摘要：

　　周一，因市场预期特朗普上台后将放宽监管、减税、提高关税和收紧移民政策，美元指数继续徘徊在两年高位，最终收涨0.05%，报108.06。基准的10年期美债收益率收报4.5430%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.2600%。

　　北京时间12月31日，现货黄金交投于2604.26附近，新年假期前，市场交投清淡，交易商等待新的催化剂，包括下周的美国经济数据，这些数据可能会影响美联储2025年的利率前景，以及即将上任的总统特朗普的政策。

　　油价在年末交投清淡的情况下小幅走高，WTI原油最终收涨1.30%，报70.09美元/桶；布伦特原油收涨1.11%，报74.07美元/桶。

　　前日公布数据与消息：

　　由于市场避险需求推动，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.13%，在汇市尾市收于108.132。当日早间，美国股市显著下跌，市场避险需求升高，对美元带来支撑。

　　达拉斯联储银行在当日上午发布的数据显示，该行所辖地区12月份制造业景气指数为3.4，好于11月份的-2.7。

　　外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔·泽尔诺夫(Vladimir Zernov)在当日表示，随着交易商对好于预期的达拉斯联储制造业景气指数作出反应，美元指数走高。如果美元指数收于108.30-108.50的强力支撑位上方，其将会向109.40-109.60的下一个阻力位靠近。

　　美国房地产经纪人协会在当日上午发布的数据显示，美国11月份成屋待完成销售指数环比上涨2.2%，高于市场预期的0.9%，10月份数据环比涨幅从2%修订为1.8%。

　　资深分析师福阿德·拉扎卡扎达(Fawad Razaqzada)表示，通胀在2024年很长时间高于目标水平的情况下，如果日元进一步走弱，日本物价压力可能会进一步增加。日本央行可能想要通过更加有意义的加息来为日元提供支撑。

　　在线外汇交易平台市场分析师Zain Vawda在当日表示，上周市场流动性降低，美元指数维持此前的涨幅。美国多个利好数据给美元带来支撑，对利率上涨和国债收益率走高的担忧也让美元倾向走强。

　　最近几周，随着通胀仍高于2%的目标，市场预期美联储将不会那么鸽派，美元因此大涨。分析师还预计，美国当选总统特朗普的政府明年的政策将促进经济增长，并增加物价压力。美联储决策者本月将对2025年降息幅度的预测从100个基点下调至50个基点，主席鲍威尔表示，借贷成本进一步下调目前取决于降低通胀方面的进一步进展。

　　一些分析师认为，随着美联储放宽政策，以及日本央行预计将加息，日元明年可能会从中获益，但美国公债收益率继续上升之际，这一点尚未在汇率中体现出来。

　　City Index 市场分析师 Fawad Razaqzada 称：“在 2024 年的大部分时间里，通胀持于目标之上，如果日圆进一步走软，价格压力可能会进一步增加。为了支持本国货币，日本央行可能希望开始更有意义地提高利率。"

　　日本央行上周五公布的12月会议意见摘要显示，一些决策者认为即将加息的条件已经成熟，其中一位决策者预测 "不久的将来 "就会加息，这使得1月加息的可能性依然存在。

　　如果日元继续走软，交易员还在关注日本官员可能采取的任何干预措施。日本财务大臣加藤胜信上周五重申了对日元下滑的担忧，并再次警告要对汇率过度波动采取行动。

　　欧元兑美元今年势将下跌5.8%，欧洲央行在2024年四次降息，市场预期其在2025年的降息步伐将快于美联储。欧元兑美元纽约盘尾下跌 0.25%，报 1.0401 美元。

　　欧洲央行管委霍尔茨曼上周六表示，在近期通胀回升后，欧洲央行可能需要更长时间才会再次降息。英镑下跌 0.26% 至 1.2546 美元，全年跌幅势将达到 1.4%。

　　油价周一在年末清淡的交易中收高，因投资者押注未来几周美国和欧洲气温下降将提振柴油需求。布伦特原油期货上涨0.3%，报收于每桶74.39美元。较为活跃的三月合约报收于每桶73.99美元，上涨了20美分。美国原油上涨0.6%，报收于每桶70.99美元。美国超低硫柴油期货收高2.5%，报每加仑2.30美元，为11月5日以来最高。

　　燃料分销商TACenergy的交易台周一写道，"柴油价格领涨各种成品油，"对未来几周天气变冷的担忧正在推动柴油价格上涨，因为柴油可以替代天然气用于室内取暖。

　　根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据，未来两周美国的采暖度日数(衡量空间供暖能源需求的指标)预计将上升至 499 天，而上周五预计为 399 天。该公司的气象学家还预计，1 月份欧洲的气温将转冷。受天气预报和出口需求上升的提振，美国天然气期货大涨17%，达到2023年1月以来的最高水平。

　　路透周一的初步调查显示，美国原油库存上周预计减少约300万桶，这可能进一步支撑了油价。在截至12月20日的一周里，美国原油库存降幅超过预期，因炼油厂加大了生产活动，假日季节也提振了燃料需求，受此提振，布兰特原油和美国原油上周均上涨了约1.4%。

　　投资者还在等待将于周二公布的中国工厂采购经理人指数(PMI)调查，以及周五公布的美国ISM调查，以衡量主要石油消费国的经济健康状况。

　　金价周一在淡静交投中下跌，交易商等待新的催化剂，包括下周的美国经济数据，这些数据可能会影响美联储2025年的利率前景，以及即将上任的总统特朗普的政策。

　　现货金下跌0.6%，至每盎司2,604.49美元。美国期金收低0.5%，结算价报2,618.10美元。Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant称：“我认为这只是假期交易量稀薄。也许年底前出现一些粉饰账面的活动。”

　　他称，地缘政治紧张局势预计将持续到明年，主要央行将继续购买黄金，而在特朗普政府执政期间，美国的债务状况可能会恶化，财政赤字可能会增加，这将助长对黄金的持续避险需求。

　　今年以来，黄金价格急升近27%，在10月31日创下2,790.15美元的纪录新高，投资者在地缘政治不确定性和美国降息的背景下青睐黄金。

　　随着特朗普准备在1月就职，人们也愈发预期2025年美国出现重大政策转变，包括潜在的关税、放松管制和税收调整。下周将公布一系列美国经济数据，包括职位空缺数据、ADP就业报告、美联储12月会议记录和美国就业报告，这些数据将提供有关经济健康状况的线索。

　　现货白银下跌1.3%，报每盎司28.98美元。铂金下跌1.5%，报905.62美元，上周五曾触及逾三个月最低。钯金下跌 1%，报 902.16 美元。

　　美元指数技术分析：

　　美指周一上涨在108.40之下遇阻，下跌在107.70之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在108.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向107.75--107.45之间。今天美指短线阻力在108.40--108.45，短线重要阻力在108.70--108.75。今天美指短线支持在107.75--107.80，短线重要支持在107.45--107.50。

　　欧元/美元技术分析：

　　欧美周一下跌在1.0370之上受到支持，上涨在1.0460之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0450之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0360--1.0320之间。今天欧美短线阻力在1.0445--1.0450，短线重要阻力在1.0490--1.0495。今天欧美短线支持在1.0360--1.0365，短线重要支持在1.0320--1.0325。

　　黄金技术分析：

　　黄金周一下跌在2596.00之上受到支持，上涨在2628.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2625.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2592.00--2578.00之间。今天黄金短线阻力在2624.00--2625.00，短线重要阻力在2642.00--2643.00。今天黄金短线支持在2592.00--2593.00，短线重要支持在2578.00--2579.00。

　　主要财经数据：

　　

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