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周一,亚洲股市谨慎小幅上涨,美元和债券收益率回落,投资者期待即将公布的通胀数据能为美国和欧洲的降息铺平道路。MSCI亚太股指(日本除外)上涨了0.4%,继上周上涨1.1%之后,韩国股市上涨0.3%。然而,日本日经225指数下跌了0.7%,因为日元升值给出口股票带来压力。
油价上涨油价因以色列和真主党在周日互相发射火箭和空袭而上涨了0.7%,引发了对冲突升级可能导致供应中断的担忧。布伦特原油价格上涨了51美分,达到每桶79.53美元,而美国原油价格上涨了50美分,达到每桶75.33美元。
Nvidia财报预期投资者正焦急地等待Nvidia周三的财报,以查看其是否能匹配市场的高期望。该股今年迄今上涨了约150%,占标普500指数年初至今17%涨幅的四分之一。Pepperstone经纪公司研究主管Chris Weston表示:“Nvidia通常会超出共识预期,但投资者对营收达到200亿美元以上的期望非常高,否则可能会出现‘卖消息’的情况。”
美联储政策预期投资者正在关注即将公布的美国个人消费支出和核心通胀数据,以及欧盟的通胀初值。分析师普遍认为,这些数据将足够温和,可能为9月的降息提供支持。联邦基金期货已完全价格化了9月18日会议上的25个基点降息,并暗示50个基点的大幅降息的可能性为36%。市场还预计2024年底前将有103个基点的降息,并在2025年再有122个基点。
美元和债券收益率两年期美国国债收益率为3.91%,周五下跌了近10个基点,而10年期收益率保持在3.79%。美元进一步下跌0.3%,至143.97日元,而欧元上涨至1.1190美元,接近13个月来的高点。瑞士法郎保持在每美元0.8472的水平。较弱的美元和较低的债券收益率支撑了黄金价格,当前黄金价格为每盎司2516美元,接近历史最高点2531.60美元。
编辑总结随着通胀数据的即将公布,全球市场对美国和欧洲的货币政策调整充满期待。中东地区的紧张局势对油价的影响明显,而投资者对科技股如Nvidia的财报预期也很高。总体来看,市场对未来的货币政策和经济数据充满关注,这将对金融市场走势产生重要影响。
名词解释布伦特原油(Brent Crude): 全球主要的原油价格基准之一,主要产自北海。
西德克萨斯中质原油(WTI): 美国主要的原油价格基准,主要产自德克萨斯州。
Nvidia: 全球领先的图形处理单元(GPU)制造商,其股票在2024年表现优异。
MSCI亚太股指(MSCI Asia-Pacific Index): 追踪亚太地区(日本除外)股票市场表现的股票指数。
联邦基金期货(Fed Fund Futures): 反映市场对未来美联储利率政策预期的金融合约。
瑞士法郎(Swiss Franc): 瑞士的官方货币,通常被视为避险货币。
2024年相关大事件2024年3月15日: 美联储宣布维持利率不变,市场普遍预期将于年内开始降息。
2024年7月31日: 日本央行意外宣布加息,导致日元升值并影响全球市场。
2024年8月5日: 中东地区紧张局势升级,真主党与以色列的冲突加剧。
2024年8月26日: Nvidia公布财报,市场对其业绩的期望值极高。
国际机构历史点评 1. 油价Goldman Sachs(2024年6月): “中东地区的紧张局势对油价的影响有限,市场已经习惯了这些风险,因此油价涨幅受到限制。预计油价在未来几个月内将维持在当前水平附近。”
Barclays(2024年4月): “尽管地缘政治风险增加,油价因供应中断风险和全球需求回升而上涨。我们预计油价将继续受到这些因素的推动,但短期内可能会出现价格波动。”
2. 美元J.P. Morgan(2024年5月): “美元在未来几个月内可能会面临进一步的贬值压力。美联储可能会采取更加宽松的货币政策,这将削弱美元的强势。”
UBS(2024年3月): “尽管美元近期有所反弹,但我们预计美元将在未来面临进一步的下行压力,特别是在美联储政策放松的背景下。”
3. 债券收益率HSBC(2024年7月): “债券市场表现出对美联储降息的强烈预期,收益率已经下降。我们预计未来几个月债券收益率将继续走低。”
Citigroup(2024年6月): “随着经济数据弱于预期,债券收益率已经出现回落。市场普遍预期美联储将采取更多降息措施,推动收益率进一步下滑。”
4. NvidiaMacquarie(2024年6月): “Nvidia的财报预期非常高,市场对其未来的营收和利润增长持乐观态度。然而,任何未达预期的结果都可能导致股价大幅波动。”
Goldman Sachs(2024年4月): “Nvidia在人工智能领域的领导地位使其股票表现出色。我们预计公司将继续超越市场预期,但投资者需要关注短期内的盈利波动。”
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