长安期货贵金属早评：美元指数及美债收益率高位运行，贵金属或承压运行

2022-09-16 10:59:02 来源：汇通财经手机版作者：佚名

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　　9月16日，长安期货发布贵金属早评，认为美元指数及美债收益率高位运行，贵金属或承压运行。

一、行情回顾

　　隔夜国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.06%报1673.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.01%报19.175美元/盎司。

　　隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.85%，报383.6元/克，白银期货主力合约收跌0.88%，报4391元/千克。

　　二、基本面数据

　　上一交易日上期所黄金库存3036千克，较前一交易日持平；上期所白银库存1325吨，较前一交易日-16吨。

　　上一交易日COMEX黄金库存2717万金衡盎司，较前一交易日-5万金衡盎司；COMEX白银库存32034万金衡盎司，较前一交易日-179万金衡盎司。

　　上一交易日SPDR黄金ETF持仓962.01吨，较前一交易日+1.45吨；SLV白银ETF持仓14607.15吨，较前一交易日+80.25吨。

　　上周COMEX黄金非商业净多头持仓为103857张，较此前一周-13877张；COMEX白银非商业净多头持仓为-12784张，较此前一周-4513张。

　　隔夜美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨7.6个基点报3.875%，10年期美债收益率涨4.7个基点报3.456%；美元指数涨0.04%报109.69。隔夜美国三大股指全线收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌1.13%，纳指跌1.43%。

　　上一交易日WIND光伏指数报4992.93，跌6.52%；电子元件指数报7089.79，跌2.65%。

　　三、综合分析

　　英国8月CPI同比上升9.9%，从40年高位回落，此前经济学家预期将上升10.2%；环比为上升0.5%，为2022年1月以来最小增幅。英国通胀仍在高位运行，英格兰银行加息步伐仍或延续；而欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧洲央行上周异常大幅加息是“恰当的”，他同时暗示未来的行动步伐可能会缩小。他也表示，通胀前景仍然面临上行风险。欧洲央行副行长金多斯敦促采取“坚决行动”对抗创纪录的通胀，维持了官员们在上周历史性加息后进一步加息的呼吁。

　　美国8月PPI环比下降0.1%，同比上涨8.7%，为2021年8月以来的最低同比增幅。剔除食品和能源的核心PPI在8月份环比上涨0.4%，涨幅高于预期；同比上涨7.3%，高于预期的7.1%。此前，美国8月CPI同比上升8.3%，高于市场预期的8.1%；环比则上升0.1%，市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，也均高于市场预期。美联储主席鲍威尔此前也重申美联储需要在通胀问题上采取“直接而有力”的行动，将坚持下去直到任务完成。美联储理事沃勒表示，支持在下次会议上大幅上调政策利率，以使政策利率达到明显限制需求的水平。美联储乔治表示，支持稳步加息，继续收紧政策的理由是明确的。美联储布拉德表示，强烈倾向于加息75个基点，前置加息越快越好，希望在2022年底前达到3.75%-4%的利率水平。

　　在美国8月CPI同比涨8.3%以及此前美联储官员持续释放鹰派言论的背景下，美联储下周至少加息75个基点或板上钉钉，美债收益率及美元指数仍或高位运行，从而施压金价。

　　综上并结合技术面，贵金属期价或上行承压，投资者可以逢高沽空思路对待，注意止盈止损。

　　投资咨询部马舍瑞夫(Z0015873)

　　以上仅为分析师个人观点，期市有风险，仅供参考！