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国信期货日评:甲醇成交活跃,铁矿石支撑较强

2022-07-07 16:52:03 来源:汇通财经手机版 作者:佚名
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  甲醇:成交活跃 甲醇震荡盘整;

  周四甲醇主力合约2209较前一交易日涨幅2%,减仓0.8万手,持仓111万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2460-2535元/吨(30/45)。山西甲醇市场局部下行,主流报价暂稳2410元/吨。东南亚一套170万吨/年甲醇装置仍在停车检修中,远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在300-315美元/吨。国内供应端暂无压力,需求端依然偏弱,供需面变化不大。操作建议:震荡思路操作。

    沥青:原油止跌 沥青持续走弱;

  周四,原油止跌震荡,市场对经济衰退的悲观情绪持续,沥青价格持续走弱。本周全国沥青炼厂开工率回升明显,开工率为30%,炼厂利润有所回升,市场供应量提高。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,截至7月6日全国沥青炼厂库存率仅为33%左右,若供应持续不足,库存压力或增大。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升,致使进口沥青人民币完税价格居高不下且资源量较为紧张。近期受天气和资金影响,需求释放缓慢。近期成本端波动较大,暂时观望。

  燃料油:燃料油持续下挫 暂时观望;

  周四,原油止跌,燃料油受悲观情绪影响,价格持续走低。近期焦化、催化裂化装置利润持续走低,影响燃料油价格。部分炼厂仍在进行停产检修,但目前需求整体平淡,出口情况较为稳定。国际宏观悲观情绪持续蔓延,对经济衰退预期加剧,经济衰退毕竟影响全球商品流通,航运业受挫明显,从而影响燃料油的使用,利空燃油价格。近期成本端波动较大,暂时观望。

  PTA:成本支撑松动 PTA跟随下行;

  周四TA2209收跌2.30%。现货方面,零星7月货源报盘参考期货TA2209升水450-500元/吨自提,暂未闻主动递盘,参考商谈6465-6650元/吨自提,买卖气氛一般。下游聚酯工厂降负减产,市场供需边际走弱,海外担忧经济衰退,国际油价连续下挫,PTA成本支撑松动。PTA绝对价格跟随成本波动下行,关注油价走势及装置检修。建议短线操作为主。

  聚烯烃:盘面日内探底回升;

  周四塑料2209收跌0.52%。局部石化报价下调,终端工厂操作谨慎,实盘成交欠佳,线性华北报价8150-8300元/吨,华东报价8200-8430元/吨,华南报价8200-8430元/吨。

  周四PP2209收涨0.07%。部分石化报价下调,终端多谨慎观望,实盘侧重商谈,拉丝华北报价8250-8450元/吨,华东报价8300-8450元/吨,华南报价8400-8600元/吨。

  短期基本面变化不大,市场宏观情绪主导为主,大宗商品整体弱势,聚烯烃盘面跟随大势下跌,关注油价走势及宏观情绪变化。建议短线操作为主。

  焦炭焦煤:疫情影响通关 焦煤小幅反弹;

  周四,焦炭2209高位开盘,震荡运行。昨日,河北、山东地区主流钢厂对焦炭执行第二轮200元/吨提降,截至目前,焦企已累计提降500元/吨,焦企亏损幅度增大,开工积极性下滑,部分焦企加大限产幅度,整体供应收缩。需求端,钢厂高炉检修限产,成材销售情况一般,钢厂暂无提产动能,对原料按需采购为主。期货盘面低位震荡运行,建议短线操作。

  周四,焦煤2209高位开盘,震荡运行。上周国内煤矿开工收到安全检查影响小幅下滑,进口方面,蒙古口岸出现疫情干扰,甘其毛都口岸日均通关车数下滑至455车。需求方面,焦企亏损持续,开工积极性下滑,主动降低厂内原料库存,有部分低库存焦企进行一定补库,但整体市场情绪较弱,期货盘面震荡运行,建议短线操作。

  铁矿石:支撑较强 延续震荡;

  周四铁矿石在延续反弹,盘面震荡回升。宏观情绪方面,市场延续交易衰退预期,但是在经历大幅下跌后,估值下调,部分抄底资金开始介入,下跌趋缓。产业端随着盘面下跌,终端需求延续走好,但钢厂持续减产,心态悲观,近期又有部分钢厂加入限产检修之中,铁矿石港口库存微增,钢厂库存下降,钢厂继续去库。黑色在环比走好预期下,短期在支撑位可能面临震荡,但高度有限,操作上震荡操作,或做多螺矿比。

  铁合金:钢材产量下降 铁合金重新走低;

  锰硅:周四锰硅期货价格回落。目前从原料来看,锰矿5月进口数据出炉大幅减少,从6月到港来看,预计6月进口锰矿还少于5月,从发货来看,预计7月锰矿供给仍然紧张。锰矿偏紧导致锰矿抗跌,锰硅生产严重亏损,南方大亏,北方小亏,现货企业继续减产:(6.30)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国43.93%,较上周减9.74%;日均产量23735吨,减2280吨。锰硅产量严重不足,建议锰硅偏多看待。

  硅铁:周四硅铁期货震荡为主。硅铁高值成本盘面利润消失。Mysteel:2022年6月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,6月全国硅铁产量为55.06万吨,较5月增0.12万吨,较去年同期增4.14万吨(2021年6月硅铁产量50.92万吨)。硅铁国内供需偏向过剩,海外需求亦有所回落,但期货跌至成本,成本较为刚性。硅铁期货建议观望为主。

  螺纹钢:库存产量双减 需求仍然偏差;

  周四期螺震荡为主。本周上海钢联供需数据出炉,钢材产量922万吨,环比下降26万吨,库存2091万吨,环比下降60万吨,表观需求982万吨,环比下降37万吨。供需存三降,需求回暖不明显。市场走势不确定性仍然较大。关注需求边际能否持续转暖,建议暂时观望为主。

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