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ATFX汇市:ADP数据叠加美联储会议纪要,美元指数应声大跌

2024-07-04 18:25:03 来源:外汇网特约 作者:ATFX

  ATFX汇市:今日2:00,美联储发布6月货币政策会议纪要,重要内容有:市场参与者一致认为联邦基金利率已达到峰值;期货价格暗示的联邦基金利率路径在两次会议期间略有下降,并表明到年底将降息1.5个基点;几位与会者还提到了长期通胀预期失控的风险;在2023年下半年通货膨胀率大幅下降之后,今年年初,在实现委员会2%的目标方面缺乏进一步进展。综合来看,会议纪要偏向鸽派,降息氛围浓厚,重点提及欧央行和加拿大央行的降息操作,意味着美联储对此非常重视。期货市场押注年底前降息,多因素叠加之下,美联储在今年三季度启动首次降息操作的概率大增。

  



  ▲ATFX图

  美元指数受到显著冲击,当日跌幅达到0.35%,最低触及105.04点。最初的下跌力量来自于ADP数据发布。美国6月ADP就业人数变动,最新值15万人,前值15.2万人,预期值16万人。最新值与前值相比减少0.2万人,降幅不算大;与预期值比较,减少1万人,降幅显著。ADP数据是周五非农就业报告的前瞻指引,ADP大幅低于预期,意味着周五的新增非农就业人口数据也不乐观。ADP数据发布后的5分钟,美元指数从105.29下跌至105.22点。二次下跌由美国6月ISM非制造业PMI数据引发,最新值48.8,远低于前值53.78,远低于预期值52.5。对于PMI数据来说,50是荣枯线,美国的非制造业PMI从50以上断崖式下降至50下方,加重了市场人士对于未来美国经济硬着陆的预期。

  美联储会议纪要公布时,美元指数日内的主跌浪已经结束,行情进入反弹阶段。会纪要发布后,美元指数5分钟级别K线波动不明显。这不意味着美联储会议纪要无关紧要,而是市场的抛售情绪已经被ADP数据和ISM非制造业PMI数据提前引燃,毕竟6月份利率决议结果已经公布,会议纪要发布时行情温和波动也符合逻辑。

  


  ▲ATFX图

  日线级别看,美元指数在4月16日和6月28日形成双顶结构,昨日长阴线出现后,坐实双顶结构的有效性。如果周五非农没有出现超预期靓丽的情况,美元指数可能展开中期下跌走势。另外,距离美国大选的日期越来越近,有关特朗普和拜登的热点新闻越来越多。从首场辩论的结果来看,特朗普占据显著优势,这将引发金融市场的恐慌情绪升温,对美元指数形成利空冲击。

  技术面:

  美元指数最新市价:105.34

  美元指数短期阻力位:106.13,中期阻力位106.52

  美元指数短期支撑位:104.95,中期支撑位:103.99

  数据面:

  美国一季度GDP年率增速1.3%,前值3.4%

  美国5月失业率4%,前值3.9%,低于充分就业标准5%

  美国最新基准利率5.5%,最后一次加息出现在2023年07月

  美国一季度经常账户逆差2376亿美元,前值为顺差2217.84亿美元。

  美国制造业和服务业PMI分别为51.7、55.1,前值分别为51.3、54.8

  7月04日财经日历:

  【加拿大】:加拿大6月储备资产总额,将于今日20:15公布,前值为1227.58亿美元。

  【纽交所】:美国独⽴纪念⽇,休市一日。万,预期值23.5万。

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