今日CBOT持仓看点：谷物期货市场情绪微妙变化解析

2024-08-02 10:29:08 来源：汇通网作者：

　　汇通财经APP讯——本周CBOT谷物期货市场经历波动，大豆和玉米期货价格受累于供应过剩预期，而小麦期货则因天气因素影响产量预期而上涨。大宗商品基金持仓变动加剧市场波动，其中大豆和玉米净空头头寸增加，小麦净多头头寸上升，反映出市场对未来价格走势的分歧。但需注意市场情绪可能在本周最后一个交易日发生变化。

　　CBOT持仓变动追踪

　　根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示：

　　2024年8月1日当日，大宗商品基金：

　　增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净多头；增加CBOT豆粕投机性净多头；增加CBOT豆油投机性净空头。

　　最新30个交易日，大宗商品基金：

　　增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净空头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净空头。

　　具体变动数据见图表。

大豆市场分析

　　最新行情概览：

　　截至2024年8月1日，CBOT大豆期货价格经历了一段震荡下行的行情。具体来看，大豆期货价格在7月29日的生意社大豆基准价为4820.00元/吨，并在随后几天保持稳定。而CBOT大豆主力合约在本周下跌了3%，周四触及了四年来的最低点10.13美元每蒲式耳。

　　持仓变动分析：

　　大宗商品基金在最新一个交易日增加了CBOT大豆的投机性净空头头寸，这可能反映了市场对大豆价格短期内的悲观情绪。此外，过去30个交易日的数据显示，基金对大豆的净空头头寸同样有所增加，这可能预示着市场对大豆价格长期走势的担忧。

　　基本面分析：

　　美国农业部确认向中国私人销售了132,000吨新作美国大豆，但市场对此消息的反应相对冷淡。StoneX预测2024年美国大豆产量为44.83亿蒲式耳，这一预测显示了市场对供应充足的预期。同时，交易商指出，美国农民已开始出售2023年收获的大豆，希望为即将到来的作物腾出空间。

　　小麦市场分析

　　最新行情概览：

　　小麦期货在CBOT市场上也显示出一定的波动性。尽管小麦期货接近2020年以来的最低水平，但本周有望实现周度上涨。具体来看，6月27日国产硬质白小麦的市场价在不同地区从2440元/吨到2500元/吨不等。

　　持仓变动分析：

　　大宗商品基金在最新一个交易日增加了CBOT小麦的投机性净多头头寸，这可能表明市场对小麦价格的短期反弹持乐观态度。

　　基本面分析：

　　恶劣天气对欧洲和中国小麦生产的影响，为小麦期货提供了一定的支撑。中国最大的小麦种植省份河南遭遇暴雨洪涝灾害，这可能对小麦生产造成影响。尽管如此，俄罗斯作为最大的小麦出口国，仍维持今年官方粮食产量预测为1.32亿公吨。

　　玉米市场分析

　　最新行情概览：

　　CBOT玉米期货价格在本周同样呈现下跌趋势，较上周五收盘价下跌2.6%，周四跌至四年来的最低点3.95美元。

　　持仓变动分析：

　　大宗商品基金在最新一个交易日增加了CBOT玉米的投机性净空头头寸，这可能反映了市场对玉米价格短期内的看跌预期。

　　基本面分析：

　　美国农业部的出口销售报告和StoneX的产量预测为玉米市场提供了基本面的支撑。然而，由于玉米价格与大豆价格高度相关，大豆市场的不确定性也影响了玉米市场的投资者情绪。

　　本周的谷物期货市场呈现出复杂的情绪和持仓变动。大豆和玉米市场的净空头增加可能预示着短期内的价格压力，而小麦市场的净多头增加则可能表明市场对价格反弹的预期。投资者在做出交易决策时，需要综合考虑基本面、技术面和市场情绪的变化，以及最新的行情数据。随着市场的不断演变，专业的交易者需要保持警惕，及时调整自己的策略以适应市场的变化。