决策分析：风向突变！美联储青睐的通胀指标火热 美元飙升、黄金坠崖、美股齐创历史新高

　　周五(10月29日)，美联储青睐的通货膨胀指标显示，美国物价继续以高于2%目标的速度上涨，导致美国国债收益率上升，美元指数继续从此前的下跌中反弹。

　　美国国债收益率在政府核心个人消费支出指数——美联储青睐的通货膨胀指标——9月份年增长率攀升4.4%后上升，该指标继续保持30年来未见的通货膨胀水平。

　　美国利率市场异常波动，交易员为美联储在2022年年中左右加息做准备。

　　美市尾盘，美元指数上涨0.85%，报94.16，盘中最高触及94.31，最低触及93.32，本周上涨0.58%。

　　由于央行的行动和经济数据，外汇和利率市场的波动在整个星期都在增加。下周美联储、英国央行和澳洲联储的政策会议可能会出现更多类似情况。

　　Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“市场言论与央行言论之间的差异可能是波动性的一个来源。”

　　Chandler等人表示，市场波动的另一个原因是月底时的投资组合重新配置，而这一天往往是市场流动性最差的一天。

　　“已经是月底了，现在是周五，”Merk Investments首席投资长Axel Merk表示。他表示，其中一些交易可能是“粉饰账面”，这样月底的投资组合就不会显示出如此高的杠杆率。

　　欧洲方面，欧洲周五公布的数据显示，欧元区19个成员国10月份的通货膨胀率从上月的3.4%升至4.1%，高于此前普遍预期的3.7%，令欧洲央行在政策上陷入两难境地。

　　德国10年期国债收益率周五一度上涨8个基点，达到2019年5月以来的最高水平，南欧政府债券收益率飙升。

　　欧元的下跌逆转了前一天的大幅上涨，交易员们正试图整理通胀报告和央行言论，以预测不同货币的利率走势。

　　在美元指数中权重较大的欧元兑美元下跌逾1%，创下至少6月份以来的最大跌幅。

　　欧洲央行行长拉加德在周四新闻发布会上未能抑制市场升息预期，不过丹麦银行策略师预计未来12个月欧元/美元将跌至1.10。

　　经纪公司XM的高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示:“投资者只是不相信欧洲央行的说法。”市场认为，通胀将迫使欧洲央行比原计划更早地缩减资产购买。

　　受美国公债收益率上升和美元走强拖累，金价跌至逾一周低位。美国数据显示上月通胀仍居高不下，令市场焦点重新回到美联储下周政策会议之上。

　　美市尾盘，现货黄金收报1783.15美元/盎司，下跌15.58美元或0.87%，盘中最高触及1801.06美元，最低触及1771.82美元。本周，现货黄金收跌9.64美元或0.54%。

　　Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，“把我算作看空。央行政策继续重新定价的前景可能会令黄金承压。市场似乎在说，央行认识到自己落后于通胀曲线，将迅速采取行动纠正这种情况，英国最早将于下周开始升息。金价测试了近期波动区间的上端，但在周末前遭到抛售，创下本周新低。10月的涨势结束了。下周的初始目标是1768美元，然后是1757美元。”

　　美国股市摆脱早盘跌势，小幅收涨，因在线零售商和iPhone制造商微软的上涨帮助抵消了亚马逊和苹果的下跌。

　　道琼斯指数收盘上涨89.08点，涨幅0.25%，至35819.56点;标准普尔500指数上涨8.96点，涨幅0.19%，至4605.38点;纳斯达克综合指数上涨50.27点，涨幅0.33%，至15498.39点。三大股指均以纪录高位收盘，标准普尔500指数和纳斯达克指数创下了自2020年11月以来的最佳月份表现。

　　微软市值周五超过了苹果公司，成为全球市值最高的上市公司，此前苹果公司财报显示第四财季营收不及市场预期。截至收盘，微软股价上涨2.24%，报331.62美元，市值接近2.49万亿美元。

　　苹果股价下跌1.81%，报149.81美元，市值约为2.47万亿美元。此前该公司警告称，供应链中断的影响在当前的假日销售季度将更加严重。亚马逊公司股价下跌2.15%，原因是该公司预计，由于劳动力短缺，假日销售季度前景黯淡。

　　“从今天的情况可以看出，尽管两家公司10%的市值令人失望，但总体指数仍保持了弹性，而且市场仍然持平。这是市场的弹性，在我看来，这一趋势仍未改变。”波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy说。

　　未来一个交易日焦点、风向标：

　　13:45 世界各国领导人在第26届联合国气候变化大会进行会晤

　　16:00 欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值

　　22:00 美国9月营建支出

　　22:00 美国10月ISM制造业采购经理人指数

　　美国总统拜登将出席11月1日至2日举行的第26届联合国气候大会

　　次日00:00 美国财长耶伦和爱尔兰财长多诺霍在一次活动中发表讲话

　　主要货币走势分析：

　　欧元：欧元/美元三日以来首次下跌，收报1.1562，跌幅1.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1605，进一步阻力位于1.1671，关键阻力位于1.1706；汇价下行的初步支撑位于1.1504，进一步支撑位于1.1469，更关键支撑位于1.1403。

　　英镑：英镑/美元转而下跌，收报1.3692，跌幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3743，进一步阻力位于1.3813，关键阻力位于1.3850；汇价下行的初步支撑位于1.3636，进一步支撑位于1.3599，更关键支撑位于1.3529。

　　日元：美元/日元三日以来首次上涨，收报113.99，涨幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于114.22，进一步阻力位于114.35，关键阻力位于114.60；汇价下行的初步支撑位于113.84，进一步支撑位于113.59，更关键支撑位于113.46。 返回外汇网首页，查看更多>>