CWG Markets: 美元创新低欧元大涨黄金持稳于1800附近

2021-10-29 10:21:01 来源：外汇网特约作者：CWG

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　　CWG专家内参2021年10月29日(周五)：

　　前日公布数据及消息：

　　供应链瓶颈抑制消费和投资，美国第三季度经济大幅减速。

　　欧洲央行10月决议维持利率和购债规模总量不变。

　　欧洲央行预计2022年通胀率将高于2%，对2023年前景仍有分歧。

　　路透全球调查显示，新冠疫情挥之不去之际，各国央行过快减少紧急刺激措施和供应链不顺的情形恶化，位居明年全球经济面临的前几大风险之列。

　　英国财政大臣苏纳克：预算将对生活成本产生重大影响；供应链、能源问题是“暂时”的；我的目标是为人们减税。

　　法国欧盟事务部长：除了少数例外，法国港口将不再允许英国船只进入。

　　欧洲央行利率：央行官员们料将维持政策不变，并淡化市场对明年加息日益升温的预期。

　　新西兰联储主席奥尔：正在进入不同的通胀、利率环境，宽松政策已经尽其所能了，全球的宽松货币政策都已经接近结束。

　　日本央行行长黑田东彦：不认为疲软的日元正在与基本面脱钩；产品价格上涨的最大原因在于全球需求扩大，这种情况对日本出口有利；日本PPI和CPI的差距不会很快缩小；收益率控制曲线可能会导致日元疲软，因其扩大了与海外(国债收益率)的息差。

　　日本央行维持其刺激措施不变，虽然日本央行周四维持政策利率和资产购买计划不变，但它下调了对本财年经济增长的预测，以反映新冠病毒病例在夏季激增和供应链问题带来的冲击。它还以供应受限为由下调了对出口和生产的看法。

　　市场波动：

　　美元指数下跌0.52%，至93.37，跌破50日移动均线，触及1个月低点；月末再平衡模型显示美元兑其他货币出现强劲卖盘。美债收益率曲线长端趋平，30年期收益率首次跌破20年期收益率。

　　欧元上涨0.67%，报收1.1681附近，创5月以来最大单日涨幅；在突破关键阻力位1.1670后，出现了空头回补和止损买盘，短期期权资金流动也支撑了欧元。之前欧洲央行行长拉加德的讲话未能打压市场的加息预期，此前西班牙数据显示30年来最大物价上涨。

　　英镑上涨0.33%，收盘至1.3790附近，但兑欧元下跌了0.32%；英国央行是否会在11月4日会议上加息的臆测让英镑近来受到冲击。

　　日元下跌0.22％。收盘至113.58附近，日本央行一如预期，在会议上坚持鸽派立场，维持10年期国债收益率目标和政策利率不变，日元汇率没有任何反应。日本央行将截至2022年3月的财年的消费者通胀预期从0.6%下调至0%。

　　现货黄金周四小幅上涨，收报1798.91美元/盎司，因美元走软且数据显示美国经济增速降至一年多来最慢，提振了对避险黄金的需求COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1802.60美元/盎司。

　　美油尾盘小幅上涨，站上83美元关口，扳回盘中跌幅，亚市盘中一度大跌2.52%，因OPEC及其盟友预计第四季度全球石油市场将收紧。WTI 12月原油期货收涨0.15美元，涨幅0.18%，报82.81美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.26美元，跌幅0.31%，报84.32美元/桶。

　　CWG后市预测：

　　本交易日，亚盘时段日本失业率、日本东京CPI年率数据发布；欧盘时段，法国GDP年率初值、德国GDP季率初值、英国央行抵押贷款许可、欧元区GDP季率初值及欧元区CPI年率数据公布；美盘时段，美国PCE物价指数年率、美国个人支出月率、加拿大GDP月率、美国芝加哥PM及美国密歇根大学消费者信心指数终值数据公布。

　　机构分析：高盛分析师表示，在全球货币政策持续收紧的预期之中，美元兑日元也不太可能突破116.00。展望未来，鉴于目前整个G10集团的货币政策预期相对更为激进，预计美日将进一步走高。根据该行的模型，如果市场将美联储加息周期往前推，可能会将美日推高至116，但进一步上行需要市场形成对最终利率可能更高的看法。

　　具体商品支撑压力位：

　　

　　财经日历：

　　07:30 日本9月失业率

　　07:30 日本10月东京CPI年率

　　13:30 法国第三季度GDP年率初值

　　16:00 德国第三季度季调后GDP季率初值

　　16:30 英国9月央行抵押贷款许可

　　17:00 欧元区第三季度季调后GDP季率初值

　　17:00 欧元区10月CPI年率-未季调初值

　　20:30 美国9月PCE物价指数年率

　　20:30 美国9月个人支出月率

　　20:30 加拿大8月季调后GDP月率

　　21:45 美国10月芝加哥PM

　　22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

　　次日01:00 美国截至10月29日当周全美钻井总数

　　CWG金融知识：

　　美国个人消费支出物价指数(月率)：美国经济分析局，个人消费支出价格指数是衡量消费品和服务价格变化情况。个人消费支出包括家庭实际和估算支出，也包括耐用品，非耐用品和服务。从本质上讲，它主要是衡量面向个人和个人消费的商品和服务。它是美联储衡量通胀的重要指标。如公布的数据录得高位将利好或利好美元，如数据录得低位则利空美元。

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