风暴突袭！美国CPI创逾12年新高 “恐慌指数”飙升、美元急涨黄金美股“崩跌”

2021-05-13 08:38:07 来源：FX168 作者：佚名

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　　FX168财经报社(北美)讯周三(5月12日)，美国劳工部的数据显示，4月份美国消费者价格指数较上年同期增长4.2%，创下逾12年以来最大涨幅；核心CPI月率上升0.9%，创下自1982年4月以来核心CPI的最大涨幅。报告发布后，美联储副主席克拉里达称，尽管他对强劲的CPI数据感到“意外”，但这在很大程度上是暂时性因素造成的，淡化了“暂时性”通胀飙升的重要性。不过，市场仍然担忧通胀将更为持久，将迫使美联储比此前预期的更早加息。受此影响，美元指数强势拉升逾60点至90.78；现货黄金在几波巨量资金的袭击下波动剧烈，数据公布之初金价下滑，但随后很快重拾涨势并刷新日高至1843.58美元/盎司，但之后再次遭遇抛售，并刷新日低至1818.83美元/盎司；美股三大股指再次遭到抛售，恐慌指数飙升逾20%，道指大跌500点，纳指重挫2.5%。

　　美国4月消费者物价指数(CPI)录得12年来最大升幅，因经济重新开放推动需求旺盛，而供给受限，这可能加剧金融市场对通胀将长期上升的担忧。

　　美国劳工部周三公布的报告显示，潜在物价压力强劲上升，华尔街延续跌势。然而，大多数经济学家坚定地相信，物价飙升将是暂时的，供应链的瓶颈预计将得到缓解。美联储主席鲍威尔也持类似观点。

　　美国劳工部周三公布，4月份美国消费者价格指数上升0.8%，为2009年6月以来最大涨幅，3月份上升0.6%。这一数据大大超过了此前经济学家预测的0.2%的普遍预期。

　　报告称，上个月的通胀率同比上升了4.2%，为自2008年9月以来的最大涨幅。

(来源：FX168)

　　剔除波动较大的食品和能源价格后，核心通胀率也高于预期，在3月份上升0.3%之后，上个月又上升了0.9%。该报告称，这是自1982年4月以来核心CPI的最大涨幅。

(来源：FX168)

　　在CPI数据出炉不久之后，美联储副主席克拉里达称，尽管他对强劲的CPI数据感到“意外”，但这在很大程度上是暂时性因素造成的，淡化了“暂时性”通胀飙升的重要性。

　　“我很惊讶，这个数字远高于我和外部预测者的预期，”克拉里达说，但他补充称，“通胀数据最近同比有所上升，在今年晚些时候趋缓之前，可能还会进一步上升。”他在周三提交给美国国家商业经济协会(NABE)的讲话文本中表示。

　　然而，“我预计，到2022年和2023年，通胀率将回到——或者可能略高于——我们2%的长期目标。”

　　“这不是通胀问题的迹象，”约翰霍普金斯大学金融经济中心主任Robert Barbera说。“我们有能力生产这些东西，我们只是需要时间让一切恢复正常。”

　　不过，亿万富翁、盈透(Interactive Brokers)创始人兼董事长Thomas Peterffy周三在接受CNBC采访时表示，他对美国破坏性通货膨胀的前景感到担忧，这让他回忆起二战后他在匈牙利时的个人经历。

　　“每当我听到这样的数字，我就会回想起我在匈牙利长大的童年，在那里我玩着10亿福林纸币，所以金钱一文不值，”Peterffy说道。他于1965年从匈牙利移民到美国。福林是匈牙利的官方货币。

　　“我非常担心这是不可阻挡的局面，因为美联储等待的时间越长，他们就越有可能升息，”Peterffy补充说，这可能会使美国政府偿债变得更具挑战性。“所以，我们基本上是在把自己画成一个盒子，我不知道我们要如何摆脱它。”

　　数据公布之后，美元兑主要货币从两个半月低点反弹，因部分交易商押注若通胀报告强于预期，可能迫使美联储比之前所暗示的更早收紧货币政策。

　　美元短线迅速拉升，最高触及90.78，较日低拉升63点；欧元/美元显著回落，最低触及1.2071。

(美元30分钟走势图来源：FX168)

　　加拿大帝国商业银行(CIBC)资深经济学家Andrew Grantham表示，最新的通胀数据可能给美联储带来新的压力。

　　“戏剧性的意外上涨主要是由几个突出的领域所驱动，这些领域显然不太可能再重复此类数据，但其他地方的通货膨胀也足够坚定，这表明价格压力可能比FOMC的预测更持久，”他说。

　　金价一度遭遇卖单砸盘，触及1821.25美元/盎司低点，随后走势出现反转，刷新日高至1843.58美元/盎司，但之后再次遭遇抛售，并刷新日低至1818.83美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图来源：FX168)

　　有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约香港时间5月12日20:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2946手，交易合约总价值5.42亿美元；21:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2977手，交易合约总价值5.49亿美元；21:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2977手，交易合约总价值5.49亿美元；随后在22:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2698手，交易合约总价值4.92亿美元。

　　乍一看，该报告应该对黄金有利，因为黄金被视为一种通胀对冲工具;不过，一些分析师指出，不断上升的通胀可能迫使美联储以快于预期的速度加息。

　　Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，“由于基数效应，所有人都预计物价将上涨，但这确实是个意外，将考验联邦公开市场委员会的决心，以及市场看穿瓶颈或临时因素的决心。”

　　美股周三大幅下挫，带动科技股下跌，因关键通胀数据显示物价压力高于预期。

　　道琼斯指数继周二创下2月份以来的最大单日跌幅后下跌500点。在标准普尔500指数跌破周二低点后，抛售加剧。标准普尔500指数下跌1.7%，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.5%。

　　市场恐慌情绪骤升，有“恐慌指数”之称的VIX日内涨20%，现报26.30。

(现货黄金15分钟走势图来源：FX168)

　　投资者一直担心通胀抬头，因为这可能挤压利润率，侵蚀企业利润。如果物价压力持续过高，美联储将被迫收紧货币政策。

　　华尔街资深人士Art Cashin周三表示:“有些人认为美联储不仅落后于经济曲线，他们可能错过了重点，等到他们开始追赶的时候，已经太晚了。”