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美元跌至两年低点,多重因素打压,美元未来还要跌?

2020-07-28 09:30:50 来源:外汇网 作者:佚名
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  周二(7月28日)亚市盘中,美元指数依然位于两年低位附近做弱势整理,目前交投于93.56,跌幅0.09%,周一美元指数刷新2018年6月以来低点至93.47。因担心美国新增病例不断飙升,且美联储将于本周召开会议,预计联储将重申将利率保持在低位的承诺,致使美元兑所有G-10货币也连连下跌。

  

美元跌至两年低点,多重因素打压,美元未来还要跌?
美元指数走势图


  在我们昨天题为《这市场疯了!黄金日内暴涨40美元突破历史新高1944.86,美元跌至22个月低点》的文章里有提到之所以所以造成美元跌跌不休的局面是因为市场押注美联储将继续扩大宽松,同时期货市场美元净空仓逼近逾两年高位。

  北京时间周四02:00美联储将公布7月利率决议,之后02:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

  道明证券全球利率策略负责人Priya Misra表示,针对本周美联储决议,预计美联储将继续传递鸽派基调

  从鲍威尔近一个月来的措辞看,对经济前景中的不确定性维持强调,对疫情带来的下行风险表示担忧,并重申需要财政刺激的配合,经济复苏取决于政府的抗疫措施。

  分析师表示,若美联储展现鸽派立场,美元可能遭受进一步打击

  对于美联储决议,三菱东京日联银行指出,本周美联储7月利率决议可能提供一些政策信号,目前的焦点料为前瞻指引,实际债券收益率将进一步打压美元;换句话说,虽然美联储关注金融市场的当前动向,但可能需要一段时间才能更加明确地获得指导,尽管美国股市创下新冠疫情后的新高,但10年期美债收益率跌至新低,美联储资产负债表数据显示,美国债券购买量已放缓至每周约200亿美元的规模,再加上美联储新推出贷款工具的推广令人失望,造成使美联储资产负债表意外缩水,美联储不会乐见于此,虽然本周美联储声明中正式指引可能不会出现太大变化,但鲍威尔在新闻发布会上的讲话可能会预示未来的计划。

  三菱东京日联银行指出,9月美联储或公布政策策略的正式大纲,美联储释放的一个明确信息是,在通胀超过目标之前可能不会调整政策,但可能会调整短期市场收益率上限;考虑到美联储有能力进一步扩大资产负债表,美联储指引是完全可靠的,因此将对限制名义收益率产生了重大影响,10年期实际国债收益率已经接近纪录低点,预期还将走低,按照实际债券收益率的背景,美元将进一步承压。

  除了美联储决议,还有美元净空仓的持续增加,CFTC持仓数据显示,截至7月21日,美元净空仓增加11901手至132073手,其中多仓增加14290手,空仓增加26191手。美元投机性净空头持仓规模增加至188.1亿美元。

  对此,Invesco Ltd全球市场策略师Kristina Hooper指出:“考虑到投机客美元空头持仓规模增加与美元下跌存在着极强的关联性,若美元空头规模持续增加,美元指数还将持续刷新低点。”

  当然目前围绕在美元周边的利空因素还不止美联储的宽松预期和美元净空仓,还有其他因素,这些因素包括国际局势紧张、11月美国总统大选的不确定性等。其中最令市场担忧的是美国能否保持复苏势头,目前美国正面临疫情持续恶化的问题。

  丹斯克银行分析师表示:

  “失业金数据已经表明,近几周美国经济复苏进程已经停滞。美国7月份的采购经理人指数(PMI)也证实了这点,与欧元区PMI相比,美国PMI仍处于收缩区间。”

  基金经理们也开始调整头寸,以防美元在夏季持续走弱。美国商品期货交易委员会的数据显示,基金经理押注美元会继续下跌,同时他们增持了日元、欧元、加元和瑞郎的净多头头寸。

  K2 Asset Management的研究主管George Boubouras认为:

  “美元的强势目前已经真正结束,我正在做空美元兑澳元。美国艰难应对疫情之际,美联储将出台更多刺激措施,而且大选的不确定性也将到来,所有这些都很可能对美元构成负面影响。”

  投行与分析师如何看待美元走势?

  丰业银行的Shaun Osborne表示,“虽然我们认为美元的周期性背景较弱(来自经济增长和收益率的支持相比其余G10货币较少),但最新一次的美元走势转变却是突然而持久的,并具有投资组合转变的特征,我的短期目标是,美元兑日元为104, 欧元为1.1825。

  OANDA高级市场分析师Edward Moya称,看起来美元正在失去桂冠,人们对美联储将继续暗示准备在更长时间内采取更多行动寄予很高的希望,且美国经济的复苏将不会像欧洲那样一帆风顺。

  汇丰银行分析师认为,美元短期内面临下行风险,但美元不会进入长期熊市。汇丰银行表示,对于美元而言,如果美国推出进一步的财政刺激措施料将可能会带来周期性的提振,或者受“高风险”情绪影响,美元料将下跌。目前来看,从“风险偏好-风险规避”的主导势头来看,美元对市场风险规避的反应较大。也就是说美元短线或面临下行风险,但预期美元不会进入长期熊市。本行仍认为目前不是看跌美元的时候,美元走势目前仍受到“风险偏好-风险规避”现象的主导。预期是美元兑G10货币的差别很大,美元兑澳元和纽元的表现优于美元兑欧元、英镑和加元。

  法国农业信贷银行研究部周一(7月27日)表示,预期美元持续趋弱,因美联储可能实施新的放宽货币政策。我们相信新冠疫情的爆发将开始施压即将公布的美国经济数据,进而可能促使美联储部署更为激进的前瞻指引,或者甚至收益率曲线控制(YCC),并进一步在9月份会议中公布放宽政策。

  美国共和党人公布1万亿美元的抗疫刺激计划

  除了美联储决议之外,美国的1万亿经济刺激也同样是市场关注的焦点。美国国会参议院多数党领袖米奇-麦康奈尔(Mitch McConnell)周一公布了共和党的新一轮一万亿美元新冠疫情救助计划。

  美国参议院共和党人公布1万亿美元的抗疫刺激计划涉及一系列法案,拟削减补充失业救济金,向多数美国人发放1200美元的支票,以及豁免企业、学校和其他组织跟疫情有关的法律诉讼。

  虽然共和党参议员与白宫代表经过数天的谈判公布了1万亿美元的一揽子刺激计划,但是共和党内部并未完全解决在联邦抗疫补充支出的规模和范围方面的分歧。

  参议院多数党领袖麦康奈尔周一表示,“我们一只脚仍在疫情中,另一只脚跨入复苏,”新冠死亡人数上升和经济复苏脆弱。“美国人民需要更多的帮助,需要全面的帮助,并且是针对当前十字路口精心定制的救助计划。”

  这只是与民主党人磋商折衷方案的第一步,民主党人已经提出了自己的3.5万亿美元刺激计划。国会行动时间所剩无几,因为补充失业保险项目即将到期,并且上一轮刺激措施法案中的其他内容也开始用尽。

  参议院民主党领袖舒默和众议院议长佩洛西订于当地时间周一晚间与财长姆努钦和白宫幕僚长Mark Meadows讨论新一揽子援助计划。

  舒默称,共和党的刺激方案“完全不够”,无法提供足够的救济。

  美元货币对07月27日走势回顾及前景预测

  澳元/美元AUDUSD昨日上涨0.58%,近一周以来上涨1.85%,近一个以来月上涨4.16%;AUDUSD昨日收盘于0.7145,高于20日均线0.7,指示短期偏看涨;高于50日均线0.6883,指示中期偏看涨;高于200日均线0.669,指示长期偏看涨。指标方面,MACD位于信号线以上指示看涨,RSI处于多头区域。

  英镑/美元GBPUSD昨日上涨0.74%,近一周以来上涨1.8%,近一个以来月上涨4.44%;GBPUSD昨日收盘于1.2884,高于20日均线1.2601,指示短期偏看涨;高于50日均线1.251,指示中期偏看涨;高于200日均线1.2699,指示长期偏看涨。指标方面,MACD位于信号线以上指示看涨,RSI指标处于超买区域。

  欧元/美元EURUSD昨日上涨0.79%,近一周以来上涨2.67%,近一个以来月上涨4.73%;EURUSD昨日收盘于1.1748,高于20日均线1.1398,指示短期偏看涨;高于50日均线1.1264,指示中期偏看涨;高于200日均线1.1073,指示长期偏看涨。指标方面,MACD位于信号线以上指示看涨,RSI指标处于超买区域。

  美元/日元USDJPY昨日下跌0.69%,近一周以来下跌1.73%,近一个以来月下跌1.71%;USDJPY昨日收盘于105.39,低于20日均线107.0923,指示短期偏看跌;低于50日均线107.3912,指示中期偏看跌;低于200日均线108.3037,指示长期偏看跌。指标方面,MACD位于信号线以下指示看跌,RSI处于空头区域。

  美元/瑞郎USDCHF昨日下跌0.01%,近一周以来下跌2.02%,近一个以来月下跌2.99%;USDCHF昨日收盘于0.9203,低于20日均线0.938,指示短期偏看跌;低于50日均线0.9491,指示中期偏看跌;低于200日均线0.9685,指示长期偏看跌。指标方面,MACD位于信号线以下指示看跌,RSI处于超卖区域。

  美元/加元USDCAD昨日下跌0.35%,近一周以来下跌1.3%,近一个以来月下跌2.41%;USDCAD昨日收盘于1.336,低于20日均线1.3528,指示短期偏看跌;低于50日均线1.3598,指示中期偏看跌;低于200日均线1.3515,指示长期偏看跌。指标方面,MACD位于信号线以下指示看跌,RSI处于空头区域。

  纽元/美元NZDUSD昨日上涨0.48%,近一周以来上涨1.51%,近一个以来月上涨3.9%;NZDUSD昨日收盘于0.6672,高于20日均线0.6566,指示短期偏看涨;高于50日均线0.6439,指示中期偏看涨;高于200日均线0.635,指示长期偏看涨。指标方面,MACD位于信号线以上指示看涨,RSI处于多头区域。

  
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