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这市场疯了!黄金日内暴涨40美元突破历史新高1944.86,美元跌至22个月低点

2020-07-27 12:11:45 来源:外汇网 作者:佚名
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这市场疯了!黄金日内暴涨40美元突破历史新高1944.86,美元跌至22个月低点

  今天注定是一个不平静的一天,黄金在这一天持续上涨,期间接连突破1910、1920、1930三大关口,更是一度大涨突破1940关口触及历史新高1944.86美元/盎司,而上一次创造的历史新高还是在2011年9月6日历史最高价1921.18美元/盎司,可以说时隔9年,3247天,现货黄金价格再次站上了历史高点。

  


现货黄金价格走势图


  值得注意的是外汇市场也同样发生大暴动,美元指数跌跌不休跌破94关口,跌至22个月低点93.82,与此同时,非美货币则纷纷上扬,英镑兑美元小幅冲高,创3月12日以来高点至1.2859,涨幅约0.47%。欧元兑美元小幅冲高,刷新2018年9月28日以来高点至1.1725,涨幅约0.52%;美元兑日元小幅下探,刷新3月17日以来低点至105.55,跌幅约0.56%;澳元兑美元短线刷新两个交易日高点至0.7141,涨幅0.49%;纽元兑美元刷新两个交易日高点至0.6677,涨幅0.51%。

  

美元指数走势图

欧元兑美元走势图

英镑兑美元走势图


  见证历史!现货黄金上触1944美元

  今天黄金的异动可谓相当的大,9:55,部分交易商报价已突破2011年9月6日历史最高价,报1920.36美元/盎司,较年内低点大涨470美元,年内涨幅32%。时隔9年,3247天,现货黄金价格再次站上历史高点。

  之后金价持续上涨。11:16,现货黄金上破1940美元,较日低涨超40美元,最高至1944.86美元/盎司,涨幅超2%。现货白银暴涨超7%,自2013年9月9日以来首次突破24美元/盎司关口。黄金T+D日内涨幅超2.5%,沪金日内涨幅达2.72%,白银T+D涨5.7%,沪银涨5.6%。随后稍有回调。

  而随着国际金银的大涨,国内黄金白银股价也随之暴涨,港股中国白银集团涨11%;山东黄金港股涨近9%,股价刷新历史高位,总市值逼近800亿港元关口。

  值得注意的是,现货黄金上涨带动国内各大金饰价格上涨,自年初以来,工行、招行、中国黄金投资金条从350元/克的价格水平涨至当前的430元/克水平,涨幅约为80元/克,周大福、周生生、老凤祥、上海老庙金价从440元/克的价格水平涨至目前的549元/克的水平,涨幅均超100元/克。

  所以年前没去购买金首饰的大妈,如今怕是要悔断了肠子了。

  为何黄金连连暴涨呢?黄金分析师分析主要原因,一个是在过去一两周的时间里,全球这种疫情的逐步继续扩散,另外,从美国包括欧盟相对呢,出台了近万亿的这种经济复苏的刺激计划,导致金价的进一步上涨,同时我们也看到短期的一些外交的,包括地缘政治的一个升级,包括全球ETF持续增仓,各项因素皆利好黄金短期的一个上涨。

  另外,市场分析认为,合约转换是刺激金价上涨的一个因素:12月合约在上周四超过8月合约成为未平仓最高的合约。 至此,黄金期现价差再次扩大至近20美元水平。

  早在今年3月底,也是在金价飙涨——现货黄金在三个交易日内从1460美元涨至1620美元水平之际,COMEX黄金期货与伦敦黄金现货的差价持续拉大,并在3月24日一度达到近80美元,创下40年高位。当时对于这一异象,一个解释在于:随着金矿停摆、航空业中断导致实物黄金无法交割,做多黄金期货的交易者倾向于持有合约到期后进行实物交割。

  而巧合的是,7月29日,COMEX8月黄金期货合约即将进行交割,当前未平仓合约数目庞大。根据官方数据,COMEX目前可用于交割的合格黄金库存规模为20784853.065盎司。由于每一份COMEX黄金期货合约对应着100盎司的金条,所以目前其金库中的合格黄金仅仅能满足207848份未平仓合约的交割。

  但截至7月19当周,未平仓的COMEX最活跃黄金期货合约(8月合约)多达289325份,这当中有高达超8万份合约的缺口

  这让事情变得复杂——金价高企加上COMEX压根就没准备足够的可供交割黄金,会否诱发新一轮大规模轧空?这值得投资者密切留意。

  Goldmoney分析师麦克劳德对此就表示:

  “我并不是说黄金会在7月29日再度爆发,尽管这很有可能。但我的建议是,必须密切关注这个日子,我们需要看看银行如何处理手上的黄金头寸。”

  再创历史后,黄金该何去何从?

  如今的黄金可以说高耸入云了,那么未来又将走向何方呢?考虑到对全球经济状况的持续担忧,以及日益加剧的地缘政治冲突,当前投资者更关注的心理关口是2000美元/盎司。

  分析师称,目前金价将“非常容易突破”2000美元大关。黄金期货创下纪录结算价,创下4月初以来的最大单周涨幅,而对金价触及2000美元/盎司这一前所未有的高点的呼声也比以往任何时候都高。

  货币分析师Abrosimova指出,美联储本周四凌晨两点宣布的利率决议是一周内可能影响黄金价格的最重要事件之一。虽然市场普遍预期周四凌晨美联储将维持利率不变,但鸽派言论可能导致美元抛售,届时黄金可能跳升至1950美元/盎司甚至更高水平。

  与此同时,瑞银则再次上调了金价目标至2000美元。瑞银财富管理投资总监办公室在最新的报告中调高了未来一年的金价预测,下半年目标从原来的1900美元升至2000美元,明年6月的目标则从原来的1800美元上调至1900美元,同时维持金价将在6个月内见顶的观点。

  瑞银报告称,黄金是全球战术资产配置中最看好的资产,自去年5月以来,因国际关系不断变化、以及疫情不确定性持续,节节上涨,此外,油价上涨及石油需求较预期强,引发投资者对通胀重燃的忧虑,美元同时加速走弱。

  另外,高盛集团表示,金价在未来12个月内可能达到2000美元;花旗集团认为,到今年年底价格突破该水平的可能性为30%。

  值得注意的是,虽然如今黄金价格涨的不要不要的,但是我们也谨防其出现回落的风险由于全球经济明年加快复苏,加上疫苗面世及各国央行终究要收紧极宽松举措,这些都可能引黄金发交易所买卖基金(ETF)资金流出,导致金价见顶回落。

  另外,随着黄金迈向新高,许多交易员也感到忧虑并倾向于止盈。大量卖单可能形成强烈的看跌偏向,并在金价恢复涨势前将其压低至1883-1900美元/盎司。不过当前相对强弱指标RSI并未出现反转信号,意味着多头仍完全主导市场,金价的向下调整幅度不会太深。

  美元为何跌跌不休?

  在金价飙升之际,美元指数跌破94关口,为2018年9月26日以来首次;而美元指数上周大跌,连失96和95两大关口,最低触及94.33。

  周一亚市盘中,美元指数下跌超过40点,美元指数最新跌破94关口,为2018年9月26日以来首次。美元指数最低报93.82。与此同时,欧元/美元上破1.17关口,为2018年9月27日以来首次。

  之所以所以造成今日美元跌跌不休的局面是因为市场押注美联储将继续扩大宽松,同时期货市场美元净空仓逼近逾两年高位

  北京时间周四02:00美联储将公布7月利率决议,之后02:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

  道明证券全球利率策略负责人Priya Misra表示,针对本周美联储决议,预计美联储将继续传递鸽派基调

  从鲍威尔近一个月来的措辞看,对经济前景中的不确定性维持强调,对疫情带来的下行风险表示担忧,并重申需要财政刺激的配合,经济复苏取决于政府的抗疫措施。

  分析师表示,若美联储展现鸽派立场,美元可能遭受进一步打击

  与此同时,CFTC持仓数据显示,截至7月21日,美元净空仓增加11901手至132073手,其中多仓增加14290手,空仓增加26191手。美元投机性净空头持仓规模增加至188.1亿美元。

  对此,Invesco Ltd全球市场策略师Kristina Hooper指出:“考虑到投机客美元空头持仓规模增加与美元下跌存在着极强的关联性,若美元空头规模持续增加,美元指数还将持续刷新低点。”

  不仅如此,就连对冲基金也在沽空美元,华尔街对冲基金经理表示,目前他所在对冲基金外汇交易组合里,逾25%头寸都被用于沽空美元,达到基金沽空单一货币的持仓上限。

  他直言,众多华尔街对冲基金都采取类似的措施,因为大家都认为沽空美元是近期胜算最高的套利交易之一。具体而言,一是疫情卷土重来正导致美国众多地区经济再度停摆,经济基本面不利于美元走强;二是近日美联储前官员耶伦与伯南克均暗示在必要时,美联储应采取挂钩国债收益率曲线控制的新QE措施,令市场预期美元流动性将持续泛滥驱动美元跌跌不休;三是随着越来越多美国大型企业陷入破产重组风波,加之10年期美国国债收益率持续在0.6%低位徘徊,令大量海外资本继续削减美债资产避险,令美元承受更大的下跌压力。

  在中信证券固定收益部首席研究员明明看来,近期美元下跌还与美国大选选情走势波动密切相关——随着疫情反复导致特朗普连任难度加大,金融市场担心美国总统更替将导致经济政策连续性“受阻”与经济波动加大,纷纷减持美元多头头寸“未雨绸缪”。

  一位美国外汇经纪商向记者透露,目前押注美元贬值的最大资本力量,主要还是投机资本与宏观经济型对冲基金。

  前者主要冲着美联储加码QE措施而持续加仓美元空头头寸,后者则担心美国经济复苏前景而有步骤地针对美元资产开展大规模的汇率风险对冲(通过买入看跌美元期权组合对冲手里美元资产的汇率下跌风险)。甚至部分激进的对冲基金买入2020年到期、执行价格在88-89.5的美元看跌期权组合,这意味着他们认为疫情冲击将令美国经济遭遇重创,加之美联储持续加码QE措施,将令美元指数跌至2008年次贷危机爆发期间的最低点。

  “他们敢于如此看跌美元,还在于疫情期间美国政府大幅举债数万亿美元,将迫使美国相关部门引导美元大幅下跌以减轻还债压力。”他分析说。

  一位欧洲大型资管机构资产配置部门主管向记者透露,鉴于美国经济复苏缓慢,加之美联储持续加码QE措施令资产泡沫风险加大,他们正削减美元资产比例,将资金转而投向欧元、人民币等资产分散配置。

  “我们注意到,随着美元趋于下跌,目前越来越多企业都在削减贸易投资收付款环节的美元比例,目前美元在国际支付领域的市场份额已跌至40%,明显低于3月份美元荒期间的44%。”他指出。

  美元接下来该何去何从?

  基本面上来看,市场分析师 Matthew Boesler撰文称,自美联储6月会议后,美国爆发了新一波疫情。随着国会就援助方案展开工作,美联储将就是否改变战略进行讨论。美国抗疫工作遭遇挫折,将使美联储主席鲍威尔增强美国利率将长期保持在低位的鸽派信息。美联储在7月28日至29日召开政策会议时,即便会对经济前景的变化做出评估,但可能也不会改变策略,即本周或按兵不动。 受鸽派预期等利空影响拖累,在美联储利率决议前,美元指数仍存进一步下探风险。

  而对于美元未来,分析师预测,考虑到美国疫情不退,就业市场压力持续,政府下一份刺激计划尚有争议,美联储为实现就业最大化的目标,或更多购债加大对企业的保障,这将使得美元前景更为疲弱。

  技术面上看,美元正处于测试关键支撑的边缘,截止笔者撰稿,美元指数(DXY)已经跌破3月重要的低点,正处于2014年(日线图)及2011年(周线)以来的趋势线上方。

  上周收盘日线图上美元指数录得了6连跌,周线图上则连续5周收跌。鉴于美元指数自3月高点延伸的中期跌势,若短期价格自支撑水平附近反弹回升,初步来看笔者倾向于将此视为反趋势。6月低点95.72以及5月来的趋势线或充当反弹回升的首个重要阻力。

  然而,若美元指数没有展开反弹,则后续或将面临更大的跌势。若后续美元指数持稳于3月低点及2014年和2011年以来的趋势线下方,则可能进一步跌破93关口,若破则可能打开下行空间至88关口一线。

  但在此之前还需观察美元指数在上述提及的潜在支撑的反应,在可预见的未来,接下来一周的走势将至关重要。(Paul Robinson撰)

  美元指数走势日线图

  



  美元指数走势周线图

  



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