一夜巨变！美元涨势戛然而止、黄金暴拉再战1480 晚间“小非农”驾到

2019-10-02 09:56:01 来源：24K99 作者：佚名

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　　就在美元多头“摩拳擦掌”准备向100大关冲刺之际，周二一则经济数据令其打回原形，9月美国制造业活动指数降至10年来最低，市场瞬间大变脸，美元“高台跳水”一度逼近99关口，现货黄金绝地反击冲破1480关口。本交易日来看，市场关注素有“小非农”之称的美国ADP就业数据。此外，美联储“二号人物”威廉姆斯也将发表讲话。

　　一夜巨变！美元遭突然的暴击、黄金绝地反击

　　周初美元多头持续反攻，不断刷新两年高位，不过好景不长，周二一则经济数据“噩耗”传来，美元涨势戛然而止。

　　美国供应管理协会(ISM)周二表示，9月ISM制造业指数降至47.8，为2009年6月以来最低，较8月的大幅萎缩进一步下滑。该指数低于50表明制造业萎缩。

　　此前ISM的8月报告显示，制造业活动三年半来首次出现萎缩，更令人担忧的是出口订单指数触及逾10年低点。制造业在美国经济中占比约为12%。

　　不仅仅是美国，当天早些时候公布的调查显示，欧元区9月制造业活动萎缩速度创近7年来最快。

　　凯投宏观市场经济学家Hubert de Barochez表示，鉴于近期欧元区经济数据疲弱，美国制造业数据令投资者更为失望，因为市场原本预测美国经济将会反弹。

　　数据公布后，美元从日内触及的多年高位99.68急剧回落，一度下挫至99.05水平，不断逼近关键的99关口。周三亚市早盘，美指继续承压，反弹势头明显不足。

　　

(美元指数日图来源：24K99)

　　与此同时，现货黄金持续拉升，上日自低点1460下方绝地反击，大涨超20美元，一举升穿1480关口，周三亚市早盘，金价继续徘徊在1480附近。

　　

(黄金日图来源：24K99)

　　数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:00-22:08九分钟内成交量为38260手，交易合约总价值逾56亿美元。

　　RJO Futures资深商品策略师Phillip Streible表示，“这显示经济可能出现重大修正，交易商目前正重返避险市场。制造业数据转弱可能支持美联储再次降息，因此，金属可能会受提振走强。”

　　制造业数据转弱支持美联储再次降息，从而引发避险买盘以及对美元和联邦基金利率期货的鸽派重新定价。

　　凯投宏观多伦多首席美国分析师Paul Ashworth称：“我们的猜测是，9月数据疲弱至少部分归因于9月中开始的通用汽车大罢工。”

　　美国汽车工人联盟几周前在通用发动了12年中第一次覆盖全公司范围的罢工。

　　Paul Ashworth表示：“然而，它强化了我们的观点，即尽管最近几天一些美联储官员发表了鹰派讲话，但联储仍会在12月的联邦公开市场委员会会议上进一步降息25个基点。”

　　据最新CME FedWatch 数据显示，市场预期美联储10月降息25基点机率急剧上升至64.7%，十二月降息降息25基点机率则高达79.3%。

　　芝加哥Bianco Research主管Jim Bianco在谈到ISM报告时表示：“这是一个糟糕的数据，与全球制造业衰退相吻合。我认为市场的担忧是正确的，但我们必须看看美国的其他制造业数据是否证实了这一点，而不仅仅是周五的制造业就业数据。”

　　Evercore ISI宏观研究分析师Stan Shipley表示：“数据增加了经济增长长期低于趋势水平的可能性。(美国经济)目前并未陷入衰退，但肯定在朝着那个方向发展。”

　　糟糕的经济数据也招致美国总统特朗普的新一轮“攻击”。

　　特朗普周二发推“炮轰”美联储，他指出，“正如我所预料的那样，鲍威尔和美联储允许美元变得如此强劲，尤其相对于所有其它货币，以至我们的制造商受到了严重影响。”

　　今晚小非农来袭

　　在糟糕的ISM制造业数据引发市场波澜后，本周五将公布的就业报告料将为美国经济力道提供进一步线索。

　　在此之前，市场今晚将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业数据，将于北京时间周三20:15公布。调查显示，预期美国9月ADP就业人数将增加13.8万，前值为19.5万。

　　BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen写道：“如果就业市场开始出现更大裂缝，预计10年期公债收益率短期内将重新测试1.50%，若在触及该水平后公债继续扩大升势，则(收益率)的下一个目标位是12个月低点1.43%。”

　　BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称，尽管在周五的就业报告中，制造业就业是一个单独的项目，但就业指数跌至2016年以来的最低水平，对经济和就业来说是一个危险信号。我们将在周四公布的服务业报告中了解更多情况，但就目前而言，今天的报告改变了美元走势，令市场预期数据将表现疲软。

　　Lien表示，除了美元的回调，美国国债收益率转为负值，道琼斯指数下跌超过300点。如果周三的ADP报告没有达到预期，我们可能会看到更严重的抛售，可能会将美元/日元推低至107.50以下。

　　此外，今晚22:50，美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)参加2019年加州大学圣迭戈经济学圆桌会议系列讲座前的一个讨论会，若谈及货币政策，关注其政策立场。

　　黄金后市展望

　　瑞银(UBS)最近的一份报告称，现在该机构认为，明年金价可能最高触及1730美元，比8月份的预测高出50美元。上个月的报告指出，在同样的时间段内，金价有可能达到1,680美元。

　　CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示，美元可能会进一步走高，这就会施压于黄金。“此外，跌破1480至1490美元/盎司的支撑区域本身就会带动更多抛售。”

　　Midas Touch Consulting黄金市场分析师Florian Grummes表示，接下去投资者们要关注的是1450美元/盎司水平，一旦跌破这一水平，那么就可能进一步下跌至1380水平。