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本周G20峰会与鲍威尔来袭! 欧元、英镑、日元、澳元走势分析

2019-06-24 10:37:00 来源:外汇网 作者:佚名
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在经历上周的疯狂行情后,本周市场将迎来更为动荡的一周,重中之重无疑是周末的G20峰会。与此同时,本周美联储主席鲍威尔将就经济前景和货币政策讲话,警惕再度释放鸽派讯息。

  在经历上周的疯狂行情后,本周市场将迎来更为动荡的一周,重中之重无疑是周末的G20峰会。与此同时,本周美联储主席鲍威尔将就经济前景和货币政策讲话,警惕再度释放鸽派讯息,经济数据方面,本周市场将迎来较为密集的数据,其中较为关键无疑是美国第一季度实际GDP终值以及美国5月个人消费支出(PCE)物价指数,后者是美联储最为青睐的通胀指标。在系列风险因素的推动下,市场行情恐一触即发。

  

本周G20峰会与鲍威尔齐袭 欧元、英镑、日元、澳元走势分析


  G20峰会来袭 

  6月28-29日,二十国集团(G20)领导人第十四次峰会将在日本大阪举行,鉴于中美即将到来的会晤,市场对此保持高度关注。

  环球资产管理公司此前称,预料中国与美国将在月底举行的G20峰会上握手言和,并同意暂停新一轮关税,以便认真讨论贸易协议成果。

  SMBC日兴证券的资深新兴市场分析师Kota Hirayama此前表示:“光靠FOMC会议结果是无法持续支撑亚洲股市的,除非在G20会议期间中美就经贸争端达成某种解决方案,因为亚洲尤其容易受到贸易冲突的影响。”

  鲍威尔又要讲话

  继上周美联储决议引发全球市场激烈反应后,本周美联储主席鲍威尔将就经济前景和货币政策讲话,这是市场关注重点,观察他是否进一步证实6月会议上的鸽派立场。

  上周美联储在6月会议上维持利率不变,但暗示可能在今年剩余时间最多降息50个基点,以应对经济不确定性增加和预期通胀回落。

  美联储在最新的政策声明中取消对利率政策保持“耐心”的表述,并下调对今年通胀水平的预测。此举暗示美联储准备进行十多年来的首次降息。与此同时,美联储点阵图显示,在17名官员中,8人预期今年应降息,其中7人预期降息50个基点,另有8人预期利率不变。

  据CME“美联储观察”,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为66.7%,降息50个基点的概率为33.3%;9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为19%,降息50个基点和75个基点的概率分别为57.2%和23.8%。

  花旗银行经济学家上周五(6月21日)表示,如果美联储不得不在下个月降息,降息幅度料为50个基点,与此同时提前停止缩表进程,不过,如果经济数据保持足够强劲,且下周的G20峰会没有关于贸易的更多不好消息传出,预计美联储今年都不会降息。

  除了花旗银行之外,华尔街多数投行包括瑞银和巴克莱在内,均预期美联储将在7月份降息50个基点,美联储卡什卡利也表示为实现通胀目标,美联储应降息50个基点。

  在市场纷纷押注美联储最快7月将降息之际,美国总统特朗普对鲍威尔的批评也加大了美联储的压力。

  据知情人士透露,特朗普最近曾告诉好友,他相信自己有权撤换鲍威尔的美联储主席职务,将他降级为理事。鲍威尔上周三表示,“我认为法律明确规定我有四年任期,我完全打算做满任期。”

  在美联储降息渐行渐近之际,美元走势遭到打压。美元指数在上周连续三日的大跌,触及三个月低点,当周跌幅达到130余点,或1.37%。周一(6月24日)亚市开盘,美元继续承压,一度下挫至96.10附近。逼近96关口。

  
本周G20峰会与鲍威尔齐袭 欧元、英镑、日元、澳元走势分析
美元指数走势图


  荷兰国际集团(ING Group)外汇策略主管Chris Turner表示,周三美联储实际上宣布了新一轮宽松周期的开始,美元全线下跌;美元可能正进入持续数年的熊市行情,而美元兑日元最能体现这一点。荷兰国际集团预测,到2019年底,美元兑日元汇率将从周四的107跌至103。

  随着美联储鸽派转向、美国国债收益率大跌,美元有望进入“温和熊市”。Amundi Pioneer Asset Management的Paresh Upadhyaya如是认为。他表示,由于美国短期利率更加接近世界其他地区的收益率,洲际交易所美元指数可能会从当前水平下跌5%至10%。

  美银美林上周四(6月20日)发布研究报告指出,未来一两周内美元的任何反弹都可以视作逢高做空的机会,建议投资者整个夏季都保持看空美元。美联储维持利率不变,但已经释放出明确的降息信号。

  周一(6月24日)国外财经网站FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文就欧元、英镑、日元以及澳元的最新走势进行了分析,内容如下:

  欧元/美元 

  欧元/美元上周收盘于1.1370,接近上周五录得的三个月高位1.1377;美联储利率决议引发美元广泛下跌,加上欧元区6月制造业和服务业PMI高于预期,而美国数据低于预期,加剧欧元兑美元涨势。欧元区6月服务业PMI录得53.4,高于预期52.9,不过制造业产出略反弹,录得47.8,预期48.0,前值47.7,美国制造业指数录得50.1,而服务业PMI录得50.7,均低于前值和市场预估。此外美国5月成屋销售增长2.5%,但未能支持美元。

  周一德国将公布6月IFO调查,预计商业景气指数从97.9降至97.3,而美国将公布5月芝加哥联储全国活动指数和6月达拉斯联储制造业商业指数,预计影响不大。

  汇价突破1.1350后引发止损加速上扬,日图显示汇价突破所有均线,自2018年4月以来首次突破200日均线。该指标目前走低至1.1350附近,强化该区域支持力度。动能指标和RSI维持其看涨斜度,接近超买水平和周内高点,支持进一步上涨。4小时图汇价极度超买,不过技术指标继续上升,处于极致水平,汇价比所有均线高100点,风险也偏上行。汇价有进一步升向长期阻力区域1.1460的空间。

  
本周G20峰会与鲍威尔齐袭 欧元、英镑、日元、澳元走势分析


  支持:1.1350 1.1315 1.1280;阻力:1.1390 1.1425 1.1460

  英镑/美元 

  英镑/美元上周收盘于1.2745附近,接近四周区间顶部1.2763,美联储立场转鸽引发美元广泛下跌,且美国数据差于预期也打压美元。汇价因美元尝试反弹而跌至1.2641,而英央行未能让投资者确信英国需要加息,该央行下调GDP增长预估。不过英镑跌势短暂,市场希望在更好的水平卖出美元兑主要货币。周五公布的英国5月公共部门净借款下降至44.63亿英镑,周一英国财政委员会将举行通胀听证会,通常对市场影响有限。

  汇价看涨。日图显示虽然动能有限,但动能指标进入正区域,但失去上行动能,而均线缺乏方向。20日均线低于现价,但100和200日均线比现价高200点。4小时图显示汇价目前升破看跌的20SMA,此前突破更短均线,技术指标修正超买后重启升势,均维持上行风险。

  
本周G20峰会与鲍威尔齐袭 欧元、英镑、日元、澳元走势分析


  支持:1.2710 1.2670 1.2630;阻力:1.2760 1.2800 1.2845

  美元/日元

  美元/日元收于1月闪崩以来的低位107.32附近。除上次闪崩以来,美元/日元自从2018年4月以来未走出这么低的水平。美联储上周暗示将降息,股市大涨。欧央行澳洲联储银行同样释放将采取更多刺激政策的信号,股市再获提振。但在近期的担忧事件如贸易紧张和经济不确定影响下,避险资产同样出现上涨。美国和伊朗紧张局势加大,美债收益率跌至2016年以来的最低水平。尽管如此,美债收益率上周五出现反弹,10年期美债收益率上周收于2.05%。日内日本将公布日本4月同步指标终值和日本4月领先指标终值。

  日图显示美元/日元上周五在近期周跌幅的38.20%回档107.70附近见顶,但收盘前跌去涨幅,收于同一降势的23.6%回档附近。美元/日元维持在看跌的20SMA下方,该均线维持朝南,处在100和200SMA下方。动能指标朝北,维持在100下方,相对强弱指标维持方面不明朗,处在26附近,所有信号表明汇价将进一步下跌。短线来看,4小时图显示美元/日元维持看跌,处在极度看跌的均线下方,技术指标整理超卖后恢复下跌,处在消极区域。

  
本周G20峰会与鲍威尔齐袭 欧元、英镑、日元、澳元走势分析


  支撑位:107.05 106.65 106.30;阻力位:107.70 108.10 108.50

  澳元/美元

  澳元/美元上周收于0.6925附近,维持在6月降势的50%回档附近。与其他大多数货币一样,继鸽派美联储暗示将降息后澳元/美元出现上涨。美元疲弱,澳元/美元上涨,但由于股市表现疲弱,澳元/美元涨势有限,上周五美股收跌。澳洲方面影响交易的经济数据清淡。

  从技术角度来看,澳元/美元上涨空间有限,日图显示澳元/美元维持在持平的20DMA下方,100和200DMA维持牛,处在短期均线上方。技术指标未与中线交叉,处在积极区域,相对强弱指标方向不明,动能指标出现回撤。4小时图显示澳元/美元受阻于100和200SMA交汇处0.6930附近,处在持稳看涨的20SMA上方,技术指标维持在积极区域,但未显示明确的方向信号。

  
本周G20峰会与鲍威尔齐袭 欧元、英镑、日元、澳元走势分析


  支撑位:0.6890 0.6850 0.6820;阻力位:0.6930 0.6970 0.7010

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