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意大利债务危机加剧、今日德拉基来袭 欧元货币对走势分析

2019-06-12 11:31:23 来源:外汇网 作者:佚名
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摘要

北京时间周三(6月12日),欧元兑美元1.1330附近徘徊,目前市场关注意大利债务危机方面消息。此外,北京时间周三16:15,欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)将在法兰克福发表讲话。

  北京时间周三(6月12日),欧元兑美元1.1330附近徘徊。据经济合作与发展组织(OECD)的购买力平价模型,欧元兑美元被低估了超过22%。此外,还有衡量货币估值的“巨无霸”指数,显示欧元低估约15%。

  法国兴业银行的首席全球外汇策略师Kit Juckes表示,大多数指标都显示欧元毫无疑问被低估了,在失业率下降的同时,持续的经常账户盈余使人们很难辩解欧元没有被低估。

  目前市场关注意大利债务危机方面消息。由于意大利不断增大的债务,欧盟对其采取纪律行动的可能性进一步加大,同时意大利当局采取临时性举措,以避免触发这一程序。若该程序被触发,可能给意大利带来巨额罚款而动摇该国经济,并吓跑投资者。

  据文件显示,欧盟成员国代表都认为,采取这样的行动是有依据的。这证明了欧盟执委会的判断,即意大利未能削减其庞大的公共债务,已经违反了财政纪律。即将卸任的欧盟执委会主席容克表示,意大利“目前的方向是错误的”,或将对其实施可能持续数年的超额赤字程序。

  此外,北京时间周三16:15,欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)将在法兰克福发表讲话。

  欧洲央行在6月6日的会议上维持三大利率不变,欧洲央行在货币政策声明中称,预计将保持现有关键利率水平不变至少到2020年上半年。从2016年4月以来,欧洲央行一直维持三大利率不变。

  欧洲央行行长德拉基在6月会后的新闻发布会上表示,核心通胀将在中期上升,潜在通胀仍然维持缓和;经济增长风险依然偏向下行,但经济数据并不糟糕,不存在通缩的可能性,仍旧对基本面充满信心。

  由于德拉基当时讲话没有市场预期的那么鸽派,其言论一度推动欧元上涨。不过,上周末有媒体报道称欧洲央行可能考虑降息,投资者将关注德拉基措辞是否有所转变。

  路透社6月9日援引两名消息人士的话称,如果经济增速疲软,欧洲央行高层对于降息持开放态度。上述消息人士表示,如果欧元区经济在今年一季度增长0.4%之后再次停滞,那么欧洲央行将可能降息。

  分析师表示,假如德拉基在今日讲话中偏鸽派,特别是假如他也对降息持开放态度的话,那么欧元可能会遭受打击。

  欧元货币对走势分析

  对于倾向看空欧元的投资者而言,欧元兑日炎可能具备一定吸引力,因汇价正测试关键阻力区间。且避险/看空欧元与日元强势的主题保持一致,因此欧元兑日元可能是不错的选项。反之,对于倾向看多欧元的投资者而言,欧元兑美元或许是可以考虑的一个货币对。

  欧元兑美元:测试近两个月高点

  上周美元遭遇了大幅抛售,这与其自去年9月筑底反弹回升的近8个月的整体上行趋势形成了鲜明的对比。在美元过去8个月的上行过程中,去年夏季整体疲软的欧元对投资者而言着实是一番考验。接着去年9月,随着欧盟与意大利就意大利预算问题产生的分歧越来越大,欧元兑美元的疲势再度显现。

  但经历了这一切之后,欧元兑美元空头依然未能成功拿下关键支撑水平。即便欧央行在4月份宣布了新一轮的额QE,这距离其宣布退出刺激仅几个月的时间,但欧元兑美元也仅仅是小幅下跌而已。空头未能成功跌破1.1100一线,且接下来一个半月的时间里出现了多个熊市陷阱。

  然而现在美元的疲势发挥了作用,欧元兑美元逆袭近期的跌势转为上涨并一度升至近两个月新高。上周欧元兑美元释放了诸多即将上行的信号,包含当周短暂触及了关键支撑区间1.1187-1.1212。

  




  目前欧元兑美元正与试图有效上破关键的阻力1.1325一线,若有效站上该水平则进一步阻力关注1.1400一线,若破则聚焦区间1.1448-1.1500。

  欧元兑日元:持稳于阻力附近

  今年对欧元兑日元而言可以说是相当混乱的一年,进入2019年时市场延续去年第四季度的避险势头,汇价持续走低。但今年第一季度市场从疲弱中复苏,然而4月中旬空头继续发力、重新掌握市场且自那以后多数时间都在掌控着汇价的走势。

  



  6月,风险偏好重返市场,欧元/日元展开了反弹,短期阻力关注123.10(2008-2012年整体波动的23.6%斐波回撤位)一线。该水平在2016年底及2017年初曾充当阻力。

  



  值得一提的是,123.10与2019年整体波动的50%斐波水平仅有一个点的距离,凸显了该阻力的强劲。若欧元兑日元乏力上破该阻力则为延续跌势敞开大门,下方目标关注122.00,若破则关注120.85。

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