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INE原油涨逾1%,刷新逾两个月新高!两方面利多支撑人气

2021-09-15 15:58:13 来源:汇通网版权所有 作者:佚名
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  周三(9月15日)上海原油价格上涨,刷新逾两个月新高,主力合约2111终盘收于467.3元/桶,涨5.6元/桶,涨幅1.21%,美国的API原油库存降幅大于预期,而且墨西哥湾地区的石油产能仍未恢复。

  两位市场消息人士周二援引美国石油协会(API)数据称,上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降,此前飓风艾达导致许多炼厂和海上石油生产设施停产。

  OANDA的高级分析师Edward Moya说:“飓风艾达(Ida)的影响比许多人预期的要大得多,在热带风暴尼古拉斯带来的暴雨结束前,墨西哥湾地区的生产可能很难恢复。”

    期货合约和成交情况一览
    交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨,刷新逾两个月新高,主力合约2111终盘收于467.3元/桶,涨5.6元/桶,涨幅1.21%。
    (INE原油日线图)

  交易逻辑:美原油周二收十字星,显示上涨动能不足,因尼古拉斯飓风的影响远低于预期,在此情况下,油价近期上涨的空间料有限。近期油价的上涨与墨西哥湾的飓风影响息息相关,如果飓风影响消退,油价可能恢复下跌。建议谨慎看多。

  阻力位:INE原油469.0,美油71.94

  支撑位:INE原油455.5,美油70.06

  中国及海外消息

  国家统计局:原油进口降幅继续收窄,国际原油价格略有回落

  8月份,进口原油4453万吨,同比下降6.2%,降幅比上月收窄13.0个百分点;1—8月份,进口原油34636万吨,同比下降5.7%。8月份,国际油价仍在65美元/桶—75美元/桶区间震荡,8月31日,布伦特原油现货离岸价格为73.45美元/桶,比7月30日的77.72美元/桶下降5.5%。

  国家统计局:原油生产平稳,加工量降幅有所扩大

  8月份,生产原油1703万吨,同比增长2.3%,增速比上月回落0.2个百分点,比2019年同期增长4.7%,两年平均增长2.3%,日均产量54.9万吨;加工原油5835万吨,同比下降2.2%,降幅比上月扩大1.3个百分点,比2019年同期增长6.8%,两年平均增长3.3%,日均加工188.2万吨。

  1—8月份,生产原油13322万吨,同比增长2.4%,比2019年同期增长4.0%,两年平均增长2.0%;加工原油47079万吨,同比增长7.4%,比2019年同期增长10.8%,两年平均增长5.3%。

  国家统计局:原煤生产由降转升

  8月份,生产原煤3.4亿吨,同比增速由上月下降3.3%转为增长0.8%,比2019年同期增长0.7%,两年平均增长0.3%,日均产量1081万吨。进口煤炭2805万吨,同比增长35.8%。

  1—8月份,生产原煤26.0亿吨,同比增长4.4%,比2019年同期增长4.2%,两年平均增长2.1%;进口煤炭19769万吨,同比下降10.3%。

  港口煤炭综合交易价格上涨。8月27日,秦皇岛港5500大卡、5000大卡、4500大卡动力煤综合交易价格分别为每吨885元、798元和706元,比7月30日分别上涨40元、25元和20元。

  机构观点

  华泰期货:飓风尼古拉斯登陆导致德州大范围断电

  飓风尼古拉斯登陆德州导致大范围停电,德州炼厂与码头处于关闭状态,而美国最大的成品油输送管道科洛尼尔管道也由于停电而出现关停,汽油裂解价差盘中一度暴涨3.2%,不过截至目前汽油输送管道已经恢复,而馏分油管道仍未重启,初步判断来看,本次飓风影响更大的是炼厂以及成品油物流,因为原油平台受飓风艾达影响仍有近40%处于关闭状态,在本次飓风中受到的影响较小,但德州炼厂以及管道等相关基础设施受到尼古拉斯的影响会更大,不过其影响的持续时间取决于电力恢复以及是否出现洪涝以及设备损坏。

  国信期货:美国API库存下降 油价短期震荡偏强

  墨西哥湾另一场风暴尼古拉斯对油气生产的影响远低于预期,加之国际能源署下调今年油价预测,国际油价涨势趋缓。美国石油学会数据显示,截止9月10日当周,美国原油库存4.074亿桶,比前周减少540万桶,汽油库存减少280万桶,馏分油库存减少290万桶。技术面,SC2111短期震荡偏强,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

  国泰君安期货:原油短线偏强

  ① 昨日,油价延续偏强震荡,WTI一度站上70美元/桶,SC也一度突破465元/桶。昨夜IEA上调2022年原油需求增幅预期,小幅下修2021年原油需求增幅预期,配合API继续大幅下降的原油库存,市场情绪依旧偏乐观。加上美国公布的8月CPI增幅不及预期,市场再交易流动性收紧节奏放缓,美元指数走弱支撑油价重心维持在了高位。从基本面看,过去一周原油市场受到供需面的季节性转弱(一次加工开工率的下滑)影响,欧洲、新加坡地区油品库存在经历了前期的持续下滑后有一定反弹。但与此同时,我们看到北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,整体供应依旧偏紧。这一格局在原油的裂解价差上也可以找到共性,我们看到虽然全球炼油毛利出现了季节性的下降,但北美主要成品油的裂解价差在过去一周持续走强,WTI的近月月差也持续走强并强于Brent。此外,美国天然气价格在过去一周再度起飞,创下近年来的新高。种种迹象都表明,北美地区的能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑,未来WTI或再度强于Brent。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或强于外盘两油。

  ② 整体来看,考虑到近期包括欧洲在内的全球多个经济体均有不同程度或直接、或间接缩紧流动性的行为,短期美元走势或继续偏弱,支撑油价偏强震荡,但在没有新的利好前上方空间存疑。这其中需注意内外盘油价的分化,SC走势可能最强,WTI次之,Brent或最弱。建议继续关注疫情再次扩散下的需求恢复节奏和海外通胀格局下市场对未来流动性收紧预期的变化。

  光大期货:原油暂时震荡

  飓风季油价重心大幅上移,在飓风“艾达”袭击美国的东北部地区两周之后,新的飓风“尼古拉斯”正沿着得克萨斯州南部海岸轨迹运行。周二美国墨西哥湾超过39%的原油和天然气产能仍处于关闭状态。连续的飓风影响使得市场心态对油价再度乐观,这也是美国季节性特征的显现,数据显示,美国的石油产量自8月底以来已经下降了约140万桶/日。接踵而来的飓风“尼古拉斯”将再度威胁墨西哥湾的炼油厂和石化设施,目前,科珀斯克里斯蒂地区附近的出口码头作业已推迟,该码头拥有1560万桶的存储能力以及150万桶的原油出口能力,另外多家大型炼油厂,包分别为15.75万桶/日、20万桶/日、26万桶/日、24.7万桶/日,合计86.45万桶/日的炼油厂处于计划停车中。因而在飓风这一强驱动下,原油市场的逻辑是,原油产量下降,炼厂产出下降,成品油裂解利润走强进一步带动原料价格走强,而目前这一逻辑仍将延续。国内方面来看,近期石化油服以及两桶油股价亦大幅走强,核心驱动是石化景气度好转,以及油气价格联动上涨带来驱动,同时因估值相对偏低,获得资金的青睐,但整体来看,我们认为油价的上涨驱动不见得有很好的持续性,高位仍需注意风险。 返回外汇网首页,查看更多>>

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