CWG资讯：投资者关注即将到来的美联储利率决议，美元周二维持震荡走势，金价暴跌近1%创近三周新低

　　CWG Markets市场资讯2025年10月29日(周三)：

　　汇讯摘要：

　　周二，投资者关注即将到来的美联储利率决议，美元指数维持震荡，最终收跌0.08%，报98.71。基准的10年期美债收益率最终收报3.9800%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.4980%。

　　周三(10月29日)亚市早盘，现货黄金在近三周低位附近徘徊，目前交投于3940美元/盎司附近。周二现货黄金盘中一度触及3886.51美元的低点，这是自10月6日以来的最低水平，收盘下跌0.7%，收报每盎司3952.54美元。中美贸易乐观情绪如潮水般涌来，削弱了黄金作为传统避险资产的吸引力。投资者们原本将黄金视为不确定时期的“护城河”，但如今，这条河似乎正在干涸。

　　投资者权衡对俄制裁和OPEC+增产的影响，国际油价下跌。WTI原油最终收跌2.23%，报60.05美元/桶；布伦特原油最终收跌2.77%，报63.87美元/桶。

　　前日公布数据与消息：

　　日元兑美元周二从连续七天的跌势中反弹，此前日本财务大臣和美国财政部长贝森特发表评论，缓解了一些人对日本采取更多扩张性财政和货币政策的担忧。

　　日本经济财政政策大臣城内实表示，日本可以通过刺激需求和保持劳动力市场紧缺，同时注意财政纪律的必要性，来提高其长期增长潜力。城内实还表示，政府正在密切关注货币走势对日本经济的影响。

　　摩根士丹利外汇和新兴市场策略主管James Lord说："这有助于改善日本政府债券市场和日元的情绪。我认为，外国投资者尤其认为，高市早苗政府在财政政策方面可能会更刺激一些。今天的这些评论倾向于另一个方向，一方面, 可能不会有那么多的财政刺激政策；另一方面, 政府对日元走势很敏感。"

　　贝森特强调了 "制定稳健货币政策 "的重要作用，这进一步支撑了日元。

　　美国银行高级外汇策略师Kamal Sharma说："贝森特明确表示倾向于使用加息等常规政策工具，而不是外汇干预，这导致美元/日元下跌。"

　　这是在与日本财务大臣片山皋月会晤时发表的评论，是对日本央行加息步伐缓慢的最新抨击。摩根士丹利的Lord说："这被市场解读为可能鼓励日本央行加息。"预计日本央行在周四结束为期两天的会议时将维持利率稳定，但市场关注的焦点将是日本央行是否会就下一次加息的时机提供线索。日元兑美元尾盘上涨 0.44%，报 152.18。

　　预计欧洲央行周四也将维持利率不变，而美联储可能在周三降息。

　　周二，在多项美国经济数据公布后，美元兑欧元大幅波动。美元上涨，此前ADP 全国就业报告的周度初步预估数据显示，在截至 10 月 11 日的四周内，美国私营企业平均增加了14250个工作岗位。

　　然而，美元随后转跌，因世企研称，10月份美国消费者信心有所减弱，原因是家庭担心未来六个月是否有工作机会，以及进口关税导致物价持续上涨。

　　美元指数尾盘下跌0.08%，报98.69；欧元上涨0.14%，报1.1659美元。欧元兑英镑也创下了2023 年5月以来的最高水平，英镑兑美元则跌至8月1日以来的最低点。

　　英国预算监督机构预计将把一项关键的生产率预测下调0.3个百分点，可能导致公共财政受到200亿英镑(约合268亿美元)的冲击。

　　外界也普遍预计加拿大央行将在周三降息，不过摩根士丹利持非共识观点，认为加拿大央行将维持利率不变。“我们认为他们这次很可能会跳过降息，主要是因为数据好于预期。因此，我们看空美元/加元。"加元兑美元上涨 0.34%，报 1.39 加元。

　　贸易紧张缓和，通常被视为风险偏好代表的澳元兑美元上涨0.46%，至0.6586美元，为10月9日以来最高。

　　油价周二下跌超2%，连续第三个交易日走低，投资者评估美国对俄罗斯两大石油公司的制裁对全球供应的影响，以及OPEC+可能在12月增产的计划。

　　布伦特原油期结算价下跌1.9%，报每桶64.40美元。美国原油期货结算价下跌1.9%，报每桶60.15美元。

　　上周，布伦特和美国原油期货均录得6月以来最大单周涨幅，因美国总统特朗普在其第二任期内首次因乌克兰问题对俄罗斯实施制裁，目标包括卢克石油公司和俄罗斯国家石油公司。

　　德国经济部长表示，美国政府已提供书面保证，俄油在德国的业务将不受制裁影响，因为相关资产已不再受俄罗斯控制。Price Futures高级分析师Phil Flynn表示，“特朗普给予德国豁免，给人的印象是这些制裁措施可能有回旋余地，因此缓解了市场对供应可能随即大幅收紧的担忧。我们今天确实看到了一些规避风险的交易。”

　　国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周二表示，由于全球仍有闲置产能，制裁对石油出口国的影响将有限。

　　消息人士表示，自制裁实施以来，印度炼油商尚未下达采购俄罗斯原油的新订单，仍在等待政府和供应商的进一步指引。

　　四位熟悉谈判情况的消息人士称，石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+倾向于在12月再次小幅增产。该组织此前为支撑油市已连续数年限制产量，并于今年4月开始逐步解除减产。

　　Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，OPEC+增产可能有助于抵消美国制裁导致的俄罗斯原油供应减少。

　　金价周二跌至三周低点，因贸易谈判取得进展的希望削弱了黄金的避险吸引力，同时投资者的注意力转向美联储本周的利率决定。

　　现货金下跌0.4%，至每盎司3964.35美元，盘中触及10月6日以来最低。美国期金下跌0.9%，收报每盎司3983.1美元。

　　黄金作为不确定时期的传统对冲工具和无收益资产，今年已累计上涨逾51%，受地缘政治和贸易紧张局势以及美国降息预期支撑。

　　Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“贸易紧张局势确实有所缓和对避险金属利空。”贸易紧张局势缓解的希望激发了全球市场的乐观情绪，华尔街主要股指周二开盘创下历史新高 。

　　投资者也在关注美联储周三结束的为期两天的政策会议。市场普遍预计美联储将降息25个基点。不过，黄金的前景仍不明朗，一些分析师预计价格将继续走高，另一些则持谨慎态度。

　　伦敦金银市场协会(LBMA)在年度会议上预测未来12个月金价将升至每盎司4980美元，而花旗和凯投宏观周一均下调了金价预期。

　　现货银上涨0.7%，至每盎司47.21美元，盘中触及9月26日以来最低。铂金持平于每盎司1589.87美元，钯金下跌0.1%，至每盎司1401.63美元。

　　美元指数技术分析：

　　美指周二上涨在98.95之下遇阻，下跌在98.55之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在98.90之下遇阻，后市下跌的目标将会指向98.50--98.35之间。今天美指短线阻力在98.85--98.90，短线重要阻力在99.05--99.10。今天美指短线支持在98.50--98.55，短线重要支持在98.35--98.40。

　　欧元/美元技术分析：

　　欧美周二下跌在1.1625之上受到支持，上涨在1.1670之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1635之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1680--1.1695之间。今天欧美短线阻力在1.1675--1.1680，短线重要阻力在1.1690--1.1695。今天欧美短线支持在1.1635--1.1640，短线重要支持在1.1610--1.1615。

　　黄金技术分析：

　　黄金周二下跌在3886.00之上受到支持，上涨在4020.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在4022.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向3888.00--3820.00之间。今天黄金短线阻力在4021.00--4022.00，短线重要阻力在4086.00--4087.00。今天黄金短线支持在3888.00--3889.00，短线重要支持在3820.00--3821.00。

　　主要财经数据：

　　

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