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CWG资讯:特朗普关税政策再度推升避险买需,美元周一小幅回落整理,金价劲升近3%  

2025-05-06 10:47:15 来源:外汇网特约 作者:CWG

  CWG Markets市场资讯2025年5月6日(周二):

  汇讯摘要:

  周一,美元指数在亚盘、欧盘震荡下跌,后因超预期的ISM非制造业数据提振,美元指数回升至100美元下方,最终收跌0.24%,报99.79。基准的10年期美债收益率收报4.350%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.8450%。

  周二(5月6日)亚市盘初,现货黄金在近一周高位窄幅震荡,目前交投于3330美元/盎司附近。受美元走软和避险需求推动,金价周一上涨近3%,现货黄金收报3333.73美元/盎司,较上周五收盘价上涨近100美元,市场正在等待美联储本周晚些时候的政策决定。

  因市场消息称欧佩克+将继续加速增产,原油周一开盘大跌5%,收盘下跌逾1美元。WTI原油最终收跌2.06%,报57.15美元/桶;布伦特原油收跌1.82%,报60.30美元/桶。

  前日公布数据与消息:

  美元兑日元和欧元等主要货币周一走软,市场权衡特朗普总统关税政策的持续不确定性及其对经济的影响。

  包括澳元在内的其他亚太地区货币兑美元汇率上涨。澳元最高触及 0.64935 美元,为去年 12 月以来最高。

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler说,美元兑亚洲货币走软,部分原因是一些投资者在传出美国将加征更多关税的消息后,清空了大量未对冲头寸。

  特朗普在周日接受采访时加倍强调了关税驱动政策,重申对进口商品征收关税最终将使美国人致富。他在周日宣布对美国境外制作的电影征收 100% 的关税。

  财政部长贝森特周一为特朗普的关税措施辩护,强调他包括减税在内的更广泛议程最终将带来长期经济增长。

  Monex USA驻华盛顿的交易主管Juan Perez说,特朗普没有放弃关税很重要的立场,这对市场产生了影响。

  美元兑日元下跌0.73%,报143.885日元。美元兑瑞郎下跌0.50%,报0.82255瑞郎。特朗普表示,他不会在美联储主席鲍威尔任期结束前解除其职务,但他再次呼吁降低利率,并称鲍威尔是一个 "死板的人"。美联储将于周三结束为期两天的会议,市场普遍预计美联储将保持利率不变,上周五公布的3月就业报告稳健。

  Perez说,市场混乱对美元的伤害最大,我认为我们今天又回到了这种非常低落的情绪和下滑的趋势,人们开始意识到,整体而言,不能像以前那样依赖美国市场了。这种现象在美国公债市场中也已经显现出来。”

  目前,市场暗示美联储 6 月降息的可能性仅为 37%,低于一个月前的 64%。高盛和巴克莱都将降息预期从 6 月份推迟到 7 月份。

  供应管理协会(ISM)4月份报告显示,占美国经济三分之二份的美国服务业增速高于预期,数据公布后,美元兑日圆短暂收窄跌幅。

  在欧洲,欧元报1.131600 美元,上涨0.15%;英镑报1.32950 美元,上涨0.21%。英国央行将于周四召开会议,市场普遍预计将进一步降息 25 个基点至 4.25%。挪威和瑞典央行本周也将召开会议,预计将维持利率不变。

  油价周一下跌超过1美元,收于多年低点,因OPEC+决定加速增产,在需求前景不明朗的情况下激起了人们对全球供应增加的担忧。

  布伦特原油期货报收每桶60.23美元,下跌1.7%。美国原油期货 收报每桶57.13美元,下跌2%。这两种指标油价均创下 2021年月以来的新低。

  上周,布伦特原油下跌 8.3%,美国原油下跌7.5%,此前沙特阿拉伯表示可以应对长期低油价环境。盛宝银行分析师Ole Hansen说,这抵消了需求侧对中美可能进行关税谈判的乐观预期。

  上周六,OPEC+连续第二个月同意进一步加快石油增产,6月产量增加41.1万桶/日。

  OPEC+八个成员国在6月增产将使4月、5月和6月的总增产幅度达到96万桶/日。根据路透的计算,这意味着自2022年以来通过多个协议达成的共计220万桶/日的减产已经解除了44%。

  Third Bridge 分析师Peter McNally说:对于目前占全球石油供应量近 60%的非OPEC+产油国来说,如果这些新增产量流入市场,导致油价走低,那么它们的市场份额增长可能就到头了。

  OPEC+的消息人士告诉路透,如果成员国不能更好地遵守其产量配额,该组织可能会在 10 月底之前完全解除自愿减产。

  OPEC+消息人士称,沙特正在推动OPEC+加快解除此前的减产协议,以惩罚同为OPEC+成员的伊拉克和哈萨克斯坦遵守其产量配额不佳的情况。

  盛宝银行的Hansen说:"在沙特的煽动下,增产既是为了挑战美国的页岩油供应,也是为了惩罚那些从价格上涨中获益却无视产量限制的成员国。"

  荷兰国际集团(ING)和巴克莱银行也在OPEC+做出上述决定后下调了对布伦特原油的预测。

  巴克莱银行将2025 年布伦特原油均价预测下调 4 美元至每桶 66 美元,将 2026 年的预测下调 2 美元至每桶 60 美元,而荷兰国际集团预计今年布伦特原油均价为65 美元,之前的预测为 70 美元。

  金价周一上涨超过2%,受美元走软和避险需求推动,市场正在等待美联储本周晚些时候的政策决定。现货金上涨2.3%,至每盎司3315.09美元。美国期金收涨2.4%,报3322.3美元。

  美国总统特朗普宣布对海外生产的电影征收100%的关税,再次引发了对全球贸易战潜在后果的担忧。

  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说:"我们看到避险需求持续流入,使金价保持企,至少在短期内,金价将在3000美元以上的水平交投。我不认为这次会议上利率会有任何变化,但我们会关注它,看看美联储是否有任何特别的倾向。"

  交易员们在等待美联储主席鲍威尔将于周三发表的评论,以获得有关利率路径的线索。美联储自12月以来一直将政策利率维持在4.25%-4.50%的区间。

  预计美联储将在本次会议上维持利率不变,但这可能是最后一次结果如此明确,因为特朗普的关税政策给经济前景投下了一层不确定性的阴影。

  黄金被认为是对冲不确定性的工具,在低利率环境下往往会大放异彩,今年迄今已多次创下历史新高,涨幅超过 26%。

  高盛预计,黄金的表现将继续优于白银,但同时指出,鉴于资金流动的强相关性,2025年黄金需求的恢复也有可能提振白银价格。现货白银上涨1%,至每盎司32.31美元。

  与此同时,铂金下跌0.4%,至956.05美元;钯金下跌1.5%,至939.55美元。

  美元指数技术分析:

  美指周一上涨在100.10之下遇阻,下跌在99.45之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在100.10之下遇阻,后市下跌的目标将会指向99.50--99.15之间。今天美指短线阻力在100.05--100.10,短线重要阻力在100.35--100.40。今天美指短线支持在99.50--99.55,短线重要支持在99.15--99.20。

  欧元/美元技术分析:

  欧美周一下跌在1.1290之上受到支持,上涨在1.1365之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1280之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.1355--1.1395之间。今天欧美短线阻力在1.1350--1.1355,短线重要阻力在1.1390--1.1395。今天欧美短线支持在1.1280--1.1285,短线重要支持在1.1250--1.1255。

  黄金技术分析:

  黄金周一下跌在3232.00之上受到支持,上涨在3338.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在3297.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向3363.00--3403.00之间。今天欧美短线阻力在3362.00--3363.00,短线重要阻力在3402.00--3403.00。今天欧美短线支持在3297.00--3298.00,短线重要支持在3258.00--3259.00。

  主要财经数据:

  



  国际假期预告:

  


  财经大事件:

  


  市场波动:

  美国股市收盘:美股三大股指齐跌,道指收跌0.2%,标普500指数跌0.6%,纳指跌0.7%。特斯拉(TSLA.O)跌2.4%,苹果(AAPL.O)跌3.1%,伯克希尔哈撒韦(BRK.A.N、BRK.B.N)跌5%。纳斯达克中国金龙指数微跌,阿里巴巴(BABA.N)涨0.6%,京东(JD.O)跌1%。

  欧洲股市收盘:欧股主要股指多数收涨,德国DAX30指数收涨1.12%;英国富时100指数涨1.17%;欧洲斯托克50指数收跌0.04%。

  贵金属收盘:受美元走软和避险需求推动,现货黄金日内一度涨近100美元,最终收涨2.85%,报3332.85美元/盎司。现货白银最终大涨1.42%,报32.45美元/盎司。

  CWG后市预测:

  美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

  美元指数:可以在100.10---99.50的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

  欧元/美元:可以在1.1355---1.1285的区间下限买入,有效破35个点止损,目标在区间的上限。

  英镑/美元:可以在1.3330---1.3255的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/瑞郎:可以在0.8265---0.8205的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

  美元/日元:可以在144.80---143.30的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  澳元/美元:可以在0.6495---0.6435的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

  美元/加元:可以在1.3835---1.3790的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

  黄金:可以在3363.00---3298.00的区间下限买入,有效破位20美元止损,目标在区间的上限。

  


  提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

  依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

  建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

  本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 返回外汇网首页,查看更多>>

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