CWG资讯：就业数据利空刺激，美元周四明显下跌；非农来袭！金价退守至近一周低位　　​

　　CWG Markets市场资讯2024年12月6日(周五)：

　　汇讯摘要：

　　周四，美元指数有所下行，并失守106关口，最终收跌0.59%，报105.69。美债收益率涨跌不一，两年期美债收益率小幅回升，收报4.150%，10年期美债收益率收报4.175%。金价周四下跌0.68%，盘中最低跌至2623.46美元/盎司，接近上周四创下的近一周低点2620.83附近支撑，原因是美国上周初请失业金人数系列数据公布后，市场对美联储12月降息预期小幅降温。不过，金价跌幅受限，一是受到地缘局势支撑，二是市场仍在等待美国非农就业数据，以了解美联储的降息立场。由于投资者权衡了明年供应充足的前景与欧佩克+将增产计划推迟三个月至2025年4月的影响，原油小幅下跌，WTI原油在68美元附近来回震荡，最终收跌0.44%，报68.15美元/桶；布伦特原油收跌0.4%，报71.98美元/桶。

　　前日公布数据与消息：

　　由于当日公布就业数据利空刺激，5日美元兑一揽子货币全面走弱，美元指数在隔夜市场下跌，当日上午跌幅扩大，随后弱势盘整，尾盘时美元指数明显下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.57%，在汇市尾市收于105.711。

　　美国劳工部在当日早间公布的数据显示，美国上周首次申领失业救济的人数为22.4万，高于市场预期的21.5万和前一周向上修订后的21.5万。

　　美国就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas当日早间发布的数据显示，美国雇主11月裁员人数为5.77万人，高于前一个月的5.55万人。

　　随着法国总统马克龙5日晚发表电视讲话说将在“未来几天内”任命新总理并排除了自己辞职的可能，法国国债价格企稳，刺激欧元反弹。

　　加拿大丰业银行外汇策略师肖恩·奥斯本(Shaun Osborne)表示，法国国债目前企稳，与德国10年期国债收益率的价差收窄，这给欧元带来温和提振。

　　外汇经纪商Monex美国公司在5日早间表示，市场定价已经反映了法国总理不能通过议会不信任票投票的预期，因而外汇市场对此反应平淡。由于美元整体走弱，英镑在当日早间走强。

　　美国银行G10外汇策略主管阿塔纳西奥斯·范瓦基迪斯(Athanasios Vamvakidis)在5日表示，目前外汇市场对美国通胀压力的定价非常悲观，预计美元强势将进入新的一年后消退。

　　美国汇盛金融管理公司首席经济学家陈凯丰在5日表示，综合考虑，2025年的美元会走出震荡行情，很难实现单向升值。

　　美元指数周四下跌 0.6% 至 105.74。美元指数在初请失业金人数公布后延续跌势。美国劳工部周四表示，截至11月30日当周，各州初次申请失业金的人数增加了9,000人，经季节性因素调整后为22.4万人。

　　市场对美联储降息的押注大体持稳，部分原因是受到周三服务业数据弱于预期以及失业金请领人数高于预期的影响。市场认为本月晚些时候降息 25 个基点的可能性为 70%，暂停降息的可能性为 30%。

　　欧元兑美元上涨 0.6%，报 1.0567 美元，进一步脱离了 11 月底触及的两年低位 1.0332 美元，交易员们为法国进行一场旷日持久的清算做准备。

　　法国政府垮台一天后，欧元周四急升，法国公债企稳，法国/德国10年期公债收益率差周四缩小至76.9个基点，这是11月22日以来最窄，帮助支撑欧元。尽管周四有所上涨，但欧元周线仍势将下跌，将是五周中的第四次下跌。

　　法国总统马克龙周四会见了盟友和议会领导人，他试图迅速任命一位新总理接替巴尼耶，后者在反对党议员投票推翻其政府一天后正式辞职。外汇咨询公司Klarity FX的执行董事Amo Sahota表示："市场正在关注法国政府垮台的金融影响。结论似乎是，这对支出计划的影响没有最初想象的那么大，这让欧元保持活力。

　　我们在希腊经历政治动荡的时候看到了很多相似之处，这可能会对欧元区造成重大拖累。欧元区内有两个大型经济体的政府在苦苦挣扎：法国和德国，分析师对欧元感到担忧，他们已经因此下调了预测。"

　　上月，德国总理朔尔茨的执政联盟垮台，加上政府开支方面的分歧，德国陷入政治混乱。

　　就技术因素而言，丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，周三积极的短期价格走势，加上周四从 1.05 美元低位的温和涨势，使 "欧元有机会继续上涨一些，或将测试 1.0590 美元的关键阻力位和潜在牛市触发点"。

　　交易员们还几乎肯定欧洲央行将在下周降息，并预计将在 2025 年底前累计降息约 157个基点。

　　交易员思考日本央行是否会在本月晚些时候加息之际，日元兑美元一度高见149.66日元兑一美元，但纽约盘尾上涨0.4%，报150.01。分析师称，典型的鸽派决策者中村豊明不反对加息的发言助推日元上涨。

　　在日本央行行长植田和男的发言提振下，此前市场对日本央行将在12月18日至19日会议上加息的预期增强。但周三公布的媒体报导暗示，日本央行本月可能不会升息。

　　韩元略有下跌。在韩国总统尹锡悦闪电宣布戒严及解严对金融市场造成影响后，韩国企划财政部周四表示，政府将启动价值40万亿韩元(283.5亿美元)的市场稳定基金。韩元兑美元纽约盘尾下跌 0.2%，报1413韩元兑一美元。

　　油价周四下跌，原因是投资者权衡了明年供应充足的前景与OPEC+将增产计划推迟三个月至2025年4月的影响。布伦特原油收跌0.3%，报每桶72.09美元；美国原油收跌0.35%，报每桶68.30美元。石油输出国组织加上包括俄罗斯在内的盟国组成的OPEC+一直计划从2024年10月开始解除减产，但全球需求放缓以及该组织以外的国家产量激增迫使其多次推迟减产计划。

　　Again Capital 公司合伙人John Kilduff说："在会议开始前，人们对(OPEC+国家)是否有凝聚力存在疑问，但他们做出了一致的决定，但这也显示出他们在努力支撑市场的同时，面临着严峻的供应形势。"

　　根据路透的计算，从明年 4 月开始，OPEC将逐步解除每天 220 万桶的减产计划，每月增加13.万桶，持续 18 个月，直到 2026 年 9 月。OPEC+的石油产量约占全球总量的一半。但分析师们指出，2025年供应充足的前景抵消了OPEC+周四决定带来的支撑。

　　与此同时，美元为周四的油价提供了一些支撑。StoneX能源分析师Alex Hodes周四在一份报告中说，美联储本月降息的预期将进一步缓解美元的强势，并支撑石油市场。

　　金价周四下跌，原因是美国公债收益率在上周申请失业救济人数数据公布后走高，同时市场等待美国非农就业数据，以了解美联储的降息立场。现货金报每盎司2,630.30美元，下跌0.7%。美国期金收低1%，报2,648.40美元。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示："我们目前处于停滞期，目前仅是区间波动，正在寻找下一个数据或下一个刺激因素，以推动黄金走出这一区间。"

　　指标美国10年期公债收益率上涨了 0.3%，上周新申请失业救济金的美国人数量温和增长，表明劳动力市场继续稳步降温。投资者的焦点现在转移到周五的美国非农就业数据上，从而进一步明确利率路径。该数据在10月份仅增加1.2万个就业岗位后，本月可能增加20万个就业岗位。美联储主席鲍威尔周三表示，美国经济强于预期，并建议对降息采取更加谨慎的立场。交易商认为美联储在12月17-18日的会议上降息25个基点的可能性为70%。非孳息黄金在低利率环境下往往表现良好。

　　现货白银下跌0.5%，报每盎司31.12美元；铂金下跌0.4%，报936.95美元；钯金下跌1.4%，报964.40美元。

　　美元指数技术分析：

　　美指周四上涨在106.40之下遇阻，下跌在105.65之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.20之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.45--105.20之间。今天美指短线阻力在105.90--105.95，短线重要阻力在106.15--106.20。今天美指短线支持在105.45--105.50，短线重要支持在105.20--105.25。

　　欧元/美元技术分析：

　　欧美周四下跌在1.0505之上受到支持，上涨在1.0590之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0530之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0615--1.0640之间。今天欧美短线阻力在1.0610--1.0615，短线重要阻力在1.0635--1.0640。今天欧美短线支持在1.0560--1.0565，短线重要支持在1.0530--1.0535。

　　黄金技术分析：

　　黄金周四下跌在2623.00之上受到支持，上涨在2656.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2617.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2649.00--2669.00之间。今天黄金短线阻力在2648.00--2649.00，短线重要阻力在2668.00--2669.00。今天黄金短线支持在2617.00--2618.00，短线重要支持在2604.00--2605.00。

　　主要财经数据：

　　

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