消息面:
美国大选日已经开启,美东时间7:00之后(北京时间20:00左右),美国各州的投票站将陆续开放。如果哈里斯和特朗普的选票差距明显,选举结果或许会在今日晚间变得明朗。如果选情胶着,选举结果可能在本周晚些时候公布。
本周五3:00,美联储将公布11月利率决议结果,主流预期认为联邦基金利率上限将从5%下降至4.75%。降息25基点的结论来自于美国通胀率数据的表现,但是,本周美国大选的结果可能对利率决议产生影响。
如果哈里斯入主白宫,大概率将会延续拜登时期的政策,对市场的冲击较小,美联储也将延续此前的降息路径。如果特朗普入主白宫,政策不确定性将大幅增加,市场的避险情绪将急剧升温。考虑到特朗普会对进口产品增加税成本,可能导致美国的高通胀问题卷土重来,美联储或许会暂停降息以观察市场的最新变化。
数据面:
美国9月核心CPI年率为3.3%,高于8月份的3.2%,终结了此前的下降趋势。即便没有特朗普激进政策的影响,美国的通胀率可能也会经历一轮反扑。如若特朗普当选,高通胀反扑的力度可能力度更强,美联储的反应大概率也将更鹰派。
上周五公布的非农就业报告显示,新增非农就业人口增幅仅为1.2万,处于创纪录的低位,令市场产生广泛的不真实感。这种异常数据的公布,将会打击“非农行情”的交易热情。假设非农数据真实,意味着美国劳动力市场在10月份表现极差,甚至宏观经济有硬着陆的可能。无论数据是真是假,都在透支市场对于美国宏观经济的信心。如若特朗普入主白宫,美国宏观经济数据的走向将更难预测。
行情面:
进入11月份之后,黄金和白银的价格持续下跌,市场的避险情绪显著回落(但仍处于高位),似乎对特朗普胜选的押注正在减少。然而,美国三大股票指数的持续下跌,表明市场仍忌惮与特朗普胜选的结果。从黄金和美股两大典型资产看,目前市场对于谁将入主白宫分歧显著。这种情况符合特朗普和哈里斯在七大摇摆州胶着的支持率现状。据此判断,大选之夜可能难以确定谁将胜选。
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