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ATFX汇市:澳大利亚三季度CPI年率从3.8%骤降至2.8%

2024-10-30 17:18:01 来源:外汇网特约 作者:ATFX

  消息面 :

  根据澳大利亚统计局数据,澳大利亚第三季度CPI年率最新值2.8%,相比前值3.8%骤降一个百分点,远超市场预期。历史数据看,澳大利亚的通胀率正稳步下降(只有2024年二季度小幅反弹):2022年四季度为7.8%,两年时间下降至2.8%,平均每个季度下降约0.7个百分点。本次骤降一个百分点,已经超出平均水平。

  



  ▲ATFX图

  CPI数据公布后的一分钟内,AUDUSD剧烈波动,先是冲高至0.6566,随后大跌之0.6553,振幅13基点。一分钟过后,市场逐渐归于平静,不再有分钟级别的大起大落。

  澳大利亚第三季度CPI季率,同一时间公布,最新值为0.2%,远低于前值1%,低于预期值0.3%。CPI年率和季率双双下降,意味着澳大利亚的高通胀问题显著缓解,澳洲联储继续维持限制性高利率的理由不再充分。

  除了季度CPI数据外,澳大利亚还有月度CPI数据。7月至9月,澳大利亚月度CPI年率分别为3.5%、2.7%、2.1%,平均值2.76%,呈现出稳步下降态势。无论是月度数据的2.1%还是季度数据的2.8%,都已经逼近2%的温和通胀标准。如果通胀率进一步下行,澳洲联储降息步伐或有加速。

  数据面:

  2023年11月,澳洲联储最后一次降息,基准利率升高至4.35%。随着美联储、欧央行、英国央行的降息,市场对于澳洲联储降息的预期越来越强烈。然而,截至目前,澳洲联储尚未作出任何降低动作。向来与澳洲联储政策趋同的新西兰联储,已经降息两次,第一次降息25基点,第二次降息50基点,力度不断增强。11月4日,澳洲联储将公布最新一期的利率决议结果,有可能会启动首次降息操作。

  行情面:

  


  ▲ATFX图

  走势结构角度看,8月5日至今的上涨趋势线,已经在10月8日被有效跌破,10月11日有回踩动作,但最终市价没能再次翻越趋势线,意味着中期趋势已经偏空。一个月的时间,AUDUSD市价从0.694下跌至0.653,累计跌幅超400基点,超出市场预期。考虑到澳洲联储的降息预期正在增强,这种空头趋势恐将延续。

  4月19日和8月5日的两个低点分别为0.6361、0.6347,数值较为接近,且K线均呈现长下影特征,构成相对可靠的双底的结构。中长期角度看,0.6347~0.641的影线重叠区域,有可能是本轮下跌波段的有效支撑区域。

  AUDUSD最新市价0.6539,NZDUSD最新市价0.5953,两者价差约586基点,相比9月30日的564基点价差有所扩大,意味着新西兰元的贬值速率更快。由于澳大利亚和新西兰经贸关系密切,所以两者价格走势共振特征十分明显,在AUDUSD连番下挫之际,NZDUSD跌势也异常迅猛。

  ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。 返回外汇网首页,查看更多>>

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