CWG资讯：美国PCE继续降温，大幅降息预期再度升温，美元指数因此承压

　　CWG Markets市场资讯2024年9月30日(周一)：

　　汇讯摘要：

　　上周五(9月27日)美元指数在PCE数据公布后突破前低至100.15，刷新2023年7月20日以来最低水平，随后有所反弹，最终收跌0.111%，报100.45。美债收益率全线走低，短期美债收益率领跌，基准的10年期美债收益率收报3.754%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.567%。

　　金价上周五(9月27日)下跌0.5%，在美国PCE数据出炉后，一些多头获利了结，拖累金价走势。由于美国开始实施宽松货币政策提振了非孳息黄金的吸引力，金价在最近几个交易日连续创下历史新高，周线依然收涨，周线录得三连阴，三季度势将创下八年多来表现最好的一个季度。另外，中东冲突升级，也给金价提供避险支撑。

　　上周五(9月27日)随着中东局势不断升温，国际原油有所反弹，但在沙特和利比亚石油供应增加的前景下，美、布两油上周仍录得下跌。WTI原油最终收涨1.71%，报68.45美元/桶；布伦特原油收涨1.58%，报71.96美元/桶。

　　前日公布数据与消息：

　　美国8月PCE数据继续降温，大幅降息预期再度升温，美国国债收益率维持涨势，美元指数短线走低近17点，现货黄金短线走高4美元。多名黎巴嫩真主党高级成员死于以色列空袭，中东局势持续紧张。欧洲央行10月降息25基点概率升至25%，欧元因此承压。

　　美国8月核心PCE物价指数月率录得0.1%，为5月以来新低，市场预期为0.2%。数据公布后，利率期货交易员认为，11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为47.2%，降息50个基点的概率为52.8%。到12月累计降息50个基点的概率为21.6%，累计降息75个基点的概率为49.8%；累计降息100个基点的概率为28.6%.

　　PCE数据公布后，美元指数突破前低至100.15，刷新2023年7月20日以来最低水平，随后有所反弹，最终收跌0.111%，报100.45。

　　上周五美元兑日元收跌1.76%，报142.26。石破茂赢得日本执政党领导人选举，将成为日本下一任首相。此人被认为在货币政策上相当鹰派，日元全线暴涨，美元兑日 元2分钟内暴跌270点至143.49，日元交叉盘也有类似跌幅。石破茂称，如有必要，将实施财政刺激措施。宽松货币政策的趋势不会改变。

　　有分析称，石破茂的胜出令市场暂时放松了对日本央行紧缩政策的担忧，但随着美联储潜在加息节点的临近，日元的未来走势依然充满不确定性。

　　上周五英镑兑美元持续高位震荡，收跌0.32%，报1.3371。由于英国经济持续弹性，加上对美元前景的重新评估，高盛的外汇分析师上调了对英镑的预测，将年终英镑兑美元预测从1.27上调至1.34。

　　上周五欧元兑美元收跌0.16%，报1.1158。随着法国和西班牙等欧元区国家通胀数据的下降，欧元兑美元汇率近期持续承压，欧洲央行可能采取进一步宽松措施的预期使得欧元吸引力下降。

　　交易员将欧洲央行在10月份降息25个基点的可能性提升至80%。法巴银行预计，欧洲央行将在10月17日的会议上降息25个基点。

　　上周五美债收益率全线走低，基准的10年期美债收益率收报3.754%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.567%。

　　黎真主党领导人纳斯鲁拉遭袭身亡，中东局势持续紧张。但是，在沙特和利比亚石油供应增加的前景下，美、布两油上周仍录得下跌。上周五WTI原油最终收涨1.71%，报68.45美元/桶；布伦特原油收涨1.58%，报71.96美元/桶。

　　上周五现货黄金高位回调，收跌0.5%，报2658.76美元/盎司，周线实现三连阳。现货白银收跌1.15%，报31.62美元/盎司。

　　RHB Retail Research分析师约瑟夫·柴在一份报告中表示，从日线图来看，黄金将延续其上行趋势。他表示，在看涨行情下，阻力位通常较弱，上行突破的可能性较大，黄金可能会升至2700美元/盎司的阻力位上方。

　　上周美联储降息半个百分点后，市场押注未来会有更多降息举措，投机性需求推动黄金达到 "超卖 "的技术水平。即便如此，一些银行预计金价仍有可能升至3000美元。

　　Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible说，"今年达到每盎司 3000 美元的水平是很有可能的。有很多事情可能会给市场带来推动力"。

　　Streible补充道，"你可能会看到中东和谈破裂，劳动力市场可能继续恶化，美联储可能再降息50个基点，亚洲大国可能增加更多刺激措施，这些因素都将支撑黄金市场"。

　　受益于黄金的溢出效应，白银价格上周大涨，但一些分析师警告说，涨势可能会消退。

　　现货白银上周四曾触及2012年12月以来的最高点32.71美元，上周五回落1.15%，但周线仍上涨1.54%，为连续第三周上涨。

　　本周将出炉美国9月份非农就业报告，投资者需要重点关注，另外，需要密切关注地缘局势的相关消息，留意全球股市表现和避险情绪变化。

　　本交易日需要重点关注美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表的讲话。

　　在Kitco News的黄金走势调查中，共有14名分析师参与，调查结果显示华尔街的分析师对黄金的看法分裂。43%的分析师看涨，43%看跌，剩下14%认为黄金将横盘整理。而在Kitco的在线调查中，192名散户投资者参与了投票，其中62%预期黄金价格将上涨，20%预期下跌，剩余17%认为黄金价格将保持横盘。

　　美元指数技术分析：

　　美指上周五上涨在100.90之下遇阻，下跌在100.15之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在100.80之下遇阻，后市下跌的目标将会指向100.05--99.75之间。今天美指短线阻力在100.75--100.80，短线重要阻力在101.15--101.20。今天美指短线支持在100.05--100.10，短线重要支持在99.75--99.80。

　　欧元/美元技术分析：

　　欧美上周五下跌在1.1125之上受到支持，上涨在1.1205之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1125之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1205--1.1245之间。今天欧美短线阻力在1.1200--1.1205，短线重要阻力在1.1240--1.1245。今天欧美短线支持在1.1125--1.1130，短线重要支持在1.1085--1.1090。

　　黄金技术分析：

　　黄金上周五下跌在2643.00之上受到支持，上涨在2675.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2667.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2636.00--2624.00之间。今天黄金短线阻力在2666.00--2667.00，短线重要阻力在2686.00--2687.00。今天黄金短线支持在2636.00--2637.00，短线重要支持在2624.00--2625.00。

　　主要财经数据：

　　

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