CWG Markets市场资讯2024年8月1日(周四):
汇讯摘要:
周三(7月31日)由于鲍威尔打开了9月降息的大门,市场几乎完全定价美联储将在9月降息,美元指数有所下行,但仍稳站在104关口上方,最终收跌0.41%,报104.05。美元兑日元创下四个月来的新低,跌破150大关;美债收益率大幅下跌,基准的10年期美债收益率跌近4%大关,收报4.0350%,两年期美债收益率收报4.266%。
金价周三(7月31日)大涨近40美元,7月累计上涨逾5%,创下3月以来的最大单月涨幅,此前美联储主席鲍威尔暗示,如果通胀符合预期,最早可能在9月降息,美元和美债收益率大跌。另外,哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后,伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击,地缘局势担忧情绪进一步升温,增加黄金的避险买需。
周三(7月31日)由于哈马斯领导人遇袭身亡,有外媒报道称伊朗领导人下令对以色列发动袭击以作报复,原油大幅反弹。WTI原油日内持续上涨,涨幅超4%,并上破78美元,最终收涨4.28%,报78.04美元/桶;布伦特原油重回80美元大关上方,最终收涨3.82%,报81.43美元/桶。
前日公布数据与消息:
由于美联储表示可能在9月份启动降息以及日本央行宣布超预期加息,31日美元兑一篮子货币全面走弱,美元指数在隔夜市场显著下跌,当日跌幅收窄,午后再次走低,尾盘时美元指数显著下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.43%,在汇市尾市收于104.104。
美国联邦储备委员会31日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储同时表示,如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展,经济增长依然合理地强劲,就业市场依然维持现状,美联储可能会在9月会议上降息。
美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上表示,美联储依然依赖于数据的情况,还尚未对未来会议决策做出任何决定。最近几次的通胀数据增强了美联储对通胀的信心,降息的时机正在临近。
鲍威尔说:“如果我们得到我们所期望的数据,那么在九月份的会议上讨论降低政策利率的可能性是存在的。”
财经网站ForexLive首席外汇分析师亚当·巴顿(Adam Button)表示,美联储想再稍多观察下数据走势,即便有可能因此变得迟缓。市场上所有人都知道市场定价已经反映了对美联储在9月份降息的预期。美联储知道这一点,但没有真的进行反驳,这在某种程度上是对市场定价的含蓄认可。
日本央行在7月31日结束的货币政策会议上决定,将政策利率从0%至0.1%提高到0.15%至0.25%,并将国债购买额从目前的每月约6万亿日元(1美元约合152.7日元)逐步缩减,到2026年1月至3月减至每月3万亿日元左右。
外汇交易员海伦·吉文(Helen Given)说,虽然很多市场参与者此前为日本央行可能加息作准备,但非常少的人实际上预计到日本央行加息幅度会超过10个基点。日本央行超预期加息正在给日元带来极大的提振。
外汇资深分析师Jerry Chen说,日本央行31日宣布加息15个基点,利率从0%-0.1%升至0.15%-0.25%,为2008年以来最高水平,同时上调2025年通胀预期且对未来继续加息持开放态度。日本央行还公布了缩减国债购买计划的细节,预计到2026年一季度将降至每月购买3万亿日元的水平,约为当前规模的一半,但该进程存在调整空间。
Jerry Chen说,日本央行决议出炉后美元对日元汇率暂时稳定在153附近,152成为下方关键支撑,失守后将考验长期趋势线所在的149附近的支撑。
Jerry Chen表示,美联储本月议息会议按兵不动是市场共识,但声明的措辞能否继续向鸽派转向是市场关注的焦点。近期美国通胀指标的下行趋势叠加高于预期的二季度GDP增速,应该能增强美联储的信心。目前利率市场预期今年全年降息55个基点,9月启动降息的概率在90%左右。降息预期推动美债收益率下行,这使得美元指数近期走势相对挣扎,104.80一线成为初步阻力。
周四(8月1日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2447.49美元/盎司附近。金价周三大涨近40美元,此前美联储主席鲍威尔暗示,如果通胀符合预期,最早可能在9月降息,美元和美债收益率大跌。另外,哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后,伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击,地缘局势担忧情绪进一步升温,增加黄金的避险买需。
现货黄金周三收报2447.12美元/盎司,日内涨幅约1.5%;7月累计上涨逾5%,创下3月以来的最大单月涨幅。美国期金收高0.9%,结算价报2473美元。
纽约独立金属交易商Tai Wong表示:"鲍威尔主席的发言表明9月降息有可能,黄金和白银应声大涨。不过,他确实有效地关上了降息50个基点的大门。鉴于美联储刚刚满足了近期一直在强化的预期,黄金能否再创纪录新高还有待观察。"
本交易日投资者需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况,关注地缘局势的进一步消息,关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。
此外,周五还将出炉美国7月非农就业报告,投资者也要留意市场对该数据的预期的变化。相对而言,美联储利率决议的利好基本被市场消化,需留意多头的获利了结情况和“靴子落地”行情的可能性,但地缘局势偏向继续支撑金价,或将限制金价的短线回调空间。
技术面来看,在跌破7月24日高点2431.87前,金价短线偏向继续震荡上行,有望再度试探历史高点2483附近阻力。
美元指数技术分析:
美指周三上涨在104.60之下遇阻,下跌在103.90之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.80--103.55之间。今天美指短线阻力在104.20--104.25,短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.80--103.85,短线重要支持在103.55--103.60。
欧元/美元技术分析:
欧美周三下跌在1.0800之上受到支持,上涨在1.0850之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0800之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0850--1.0875之间。今天欧美短线阻力在1.0845--1.0850,短线重要阻力在1.0870--1.0875。今天欧美短线支持在1.0800--1.0805,短线重要支持在1.0775--1.0780。
黄金技术分析:
黄金周三下跌在2403.00之上受到支持,上涨在2451.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2429.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2455.00--2477.00之间。今天黄金短线阻力在2454.00--2455.00,短线重要阻力在2476.00--2477.00。今天黄金短线支持在2429.00--2430.00,短线重要支持在2408.00--2409.00。
主要财经数据:
周四凌晨美联储宣布维持利率不变,但为最快在9月的下次会议上降息打开了大门,因通胀继续朝着美联储2%的目标回落。FMOC在声明中表示:“在实现委员会2%的通胀目标方面取得了一些进一步进展。”为在9月17...
08月01日 10:34从技术上来看,美指周三上涨在104.60之下遇阻,下跌在103.90之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.80-...
08月01日 09:01ATFX金属:据公开消息,巴勒斯坦哈马斯领导人在伊朗首都德黑兰身亡。受此消息影响,黄金短线飙高,北京时间10:40至11:25,五分钟级别连续收阳线,市价从最低2403美元上涨至最高2418美元,涨幅...
07月31日 16:23日本央行在31日的货币政策会议上决定进一步加息并缩减国债购买规模。这也是今年3月日本央行解除负利率政策以来的首次加息。会议决定,将原本为0%至0.1%的政策利率(无担保隔夜拆借利率)提高至0.25%;...
07月31日 14:33【美元指数】 美元指数方面,周二美元指数价格总体呈现如期下跌的状态。当日价格最高上涨至104.774位置,最低于104.436位置,收盘于104.442位置。回顾周二美指价格表现,昨日早间开盘后美指...
07月31日 13:04你的盈利,来自于别人的亏损。也就是说,当有人犯错的时候,市场才会出现可供人赚取的利润,但是你无法去计算、预测下一步有多少人会犯错,犯多大错,而也无法去保证,自己每一次都站在正确的一方。那么,在交易中,...
07月31日 08:33从技术上来看,美指周二上涨在104.80之下遇阻,下跌在104.45之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.30之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.75-...
07月31日 08:23ATFX汇市:7月31日(本周三),日本央行将公布8月利率决议结果,如果政策委员会的分歧不明显,预计结果发布时间在11点左右;如果委员会观点出现明显分歧,结果发布时间可能延后至12点左右。目前市场的主...
07月30日 17:35