CWG资讯：市场继续消化美国通胀数据 美元上周五下跌；黄金收盘在2400之上，进一步上涨面临较强阻力

　　CWG Markets市场资讯2024年7月15日(周一)：

　　汇讯摘要：

　　上周五(7月12日)因此前美国6月CPI报告数据低于预期，市场对美联储降息的预期升温，美元指数高开低走，日内最深跌至104.03，最终收跌0.40%，报104.08，连续第二周下跌。基准的10年期美债收益率冲高回落，最终收报4.1870%，两年期美债收益率收报4.4640%，刷新四个月低位。

　　7月12日(周五)现货黄金维持在2410美元关口上方，最终收跌0.19%，报2410.78美元/盎司，录得周线三连阳。现货白银最终收跌2.12%，报30.78美元/盎司。

　　7月12日(周五)因夏季燃料需求强劲，以及EIA报告显示美国库存持续下降，WTI原油一度上涨至每桶84.52美元，创4月以来新高，但在拜登称以色列和哈马斯同意了停火框架后，WTI原油转跌，最终收跌0.90%，报83.14美元/桶。布伦特原油最终收跌0.68%，报84.95美元/桶，美、布两油结束了连续四周的上涨。

　　前日公布数据与消息：

　　由于市场继续消化美国通胀数据，12日美元兑除瑞典克朗以外的一篮子货币走低，美元指数在隔夜市场由涨转跌，当日上午震荡走低，午后窄幅盘整，尾盘时美元指数继续下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.33%，在汇市尾市收于104.093。

　　当日早间，美国劳工部公布的数据显示，美国6月份终端需求生产者价格指数环比上涨0.2%，高于市场预期的0.1%，5月份数据从环比下降0.2%修订为环比持平；该指数6月份同比涨幅为2.6%，高于市场预期的2.3%和前一个月向上修订后的2.4%。

　　密歇根大学当日上午公布的初步数据显示，美国7月份消费者信心指数为66，低于市场预期的68.5和6月份的68.2。数据还显示，消费者对一年后通胀预期为2.9%，而市场预期和6月份数值均为3%。

　　Monex美国公司表示，日元对美元在11日大幅走高引起市场对日本官方出手干预市场的传闻，日元对美元在当日早间再度大幅走强。日本央行账户显示，日本官方可能已经使用了相当于220亿美元的资金来为日元提供支持。

　　渣打银行的分析师史蒂夫·英格兰德(Steve Englander)说，如果日本官方在11日对外汇市场进行了干预，他们很可能在12日也进行了干预。不过，当日日元的大幅走强也可能是由于交易商退出对日元做空的头寸导致。

　　Monex美国公司还表示，英镑目前处于今年以来最强的水平，也是自去年7月底以来最高的水平。当日早些时候公布的数据显示，英国经济在上个月和前一个季度增长均超过预期。

　　上周五(7月12日)，生产者价格(PPI)高于预期，但未能给黄金市场降温。金价有望连续第二周突破每盎司 2400 美元，分析师预计金价未来一周可能再创下历史新高。

　　上周金价收于中性区域，但仍较历史最高点低1%，现货黄金收报2411.43美元/盎司。

　　8 月份黄金期货上周五收报2421 美元，当日持平，周线仅下跌 90 美分。

　　虽然上周五的生产者价格指数确实削弱了黄金的一些上涨势头，但这种贵金属仍能守住 2400 美元/盎司的关键支撑位。对于一些分析师来说，这是一个强烈的迹象，表明黄金的盘整阶段即将结束。

　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表相对鸽派的言论，加上消费者物价指数(CPI)通胀低于预期，黄金迎来新的看涨势头。核心 CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)在过去 12 个月内上涨了 3.0%。年度通胀率涨幅为 2021 年 4 月以来的最低水平。

　　与此同时，在国会山为期两天的证词中，鲍威尔警告国会，经济面临的风险是平衡的。“通胀上升并不是我们面临的唯一风险，”鲍威尔在准备好的讲稿中说道。

　　abrdn的ETF策略总监罗伯特·明特(Robert Minter)表示，这两个因素给黄金带来了它一直在等待的上涨邀请。

　　明特补充说，随着劳动力市场放缓，美联储需要立即采取行动，以免陷入更加困境。

　　“9 月份降息的理由很充分，”他说。“如果你看看消费者债务有多高，就会发现劳动力市场不需要承受多大压力就能给经济带来真正的问题。我认为我们不会看到经济衰退，但这一切都取决于美联储。他们采取行动有点晚了，但还不算太晚。”

　　根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，市场预计9月份降息的可能性超过90%。

　　Zaye Capital Markets 首席投资策略师 Naeem Aslam 表示，目前来看，9 月降息已成定局。尽管下周将公布一些重要的经济报告，但一些市场分析师预计，这些数据不会对市场预期产生实质性改变，这应该会继续支撑黄金的新势头。

　　德国商业银行大宗商品分析师卡斯滕·弗里奇 (Carsten Fritsch) 也预计金价下周将创下历史新高。

　　“9 月份降息现在几乎已完全反映在价格中，年底前还会再次降息。因此，金价可能在未来几天内重回 5 月份以来的历史高位，”他在上周五(7月12日)的一份报告中表示。

　　尽管目前所有人的目光都集中在美联储身上，但经济学家们下周将把注意力转向欧洲央行，该行将于周四公布利率决定。市场预计欧洲央行继 6 月降息后将维持利率不变。

　　然而，问题仍然是央行是否会在9月份再次降息。

　　虽然鸽派立场将削弱欧元兑美元的汇率，从而给黄金带来潜在的阻力，但分析师指出，市场存在更大的趋势。全球利率下降对黄金有利，因为机会成本会下降。

　　上周，世界黄金协会指出，6月份欧洲的投资需求有所回升，与降息同步。

　　北美方面，最值得关注的公布数据是6月份零售销售数据，经济学家指出，消费若进一步走弱，将加剧美联储降息预期。

　　美元指数技术分析：

　　美指上周五上涨在104.55之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.90--103.70之间。今天美指短线阻力在104.40--104.45，短线重要阻力在104.70--104.75。今天美指短线支持在103.90--103.95，短线重要支持在103.70--103.75。

　　欧元/美元技术分析：

　　欧美上周五下跌在1.0860之上受到支持，上涨在1.0915之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0875之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0925--1.0945之间。今天欧美短线阻力在1.0920--1.0925，短线重要阻力在1.0940--1.0945。今天欧美短线支持在1.0875--1.0880，短线重要支持在1.0840--1.0845。

　　黄金技术分析：

　　黄金上周五下跌在2391.00之上受到支持，上涨在2419.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2397.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2425.00--2435.00之间。今天黄金短线阻力在24324.00--2425.00，短线重要阻力在2434.00--2435.00。今天黄金短线支持在2397.00--2398.00，短线重要支持在2381.00--2382.00。

　　主要财经数据：

　　

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