CWG Markets市场资讯2023年7月3日(周一):
汇讯摘要:
美元指数在连续两天上涨后上周五下跌,此前经济数据显示美国消费者支出降温,使人们对美联储对抗通胀的潜在激进程度产生一些怀疑。金价上涨,温和的通胀数据提供了一些支撑,但在美国加息预期的挤压下,黄金录得三个季度以来的首个季度下跌。
本周聚焦美联储会议纪要,美联储主席鲍威尔将参加央行研究协会(CEBRA)2023年年会讨论,聚焦相关讲话,寻求有关利率更多信号;此外,关注澳洲联储决议,在上次澳洲联储加息之后,因紧张的就业市场,预计澳洲联储将在本周继续加息。
前日公布数据与消息:
金价上周五上涨,温和的通胀数据提供了一些支撑,但在美国加息预期的挤压下,黄金录得三个季度以来的首个季度下跌。二季度金价下跌了2.5%,从5月份因对美国银行业健康状况感到紧张而创下接近历史高点2072美元跌至周四的1,900美元以下。
RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis说:银行业危机“拖累10年期公债收益率走低,因为人们认为美联储将不得不停止加息,随着上次加息(打压金价),这一切都被抛诸脑后。”
美元指数和10年期公债收益率都势将在本季度录得涨幅,美国5月份的消费者支出停滞不前,而美联储偏好的个人消费支出(PCE)物价指数同比增长3.8%,比4月份的4.3%有所放缓。数据公布后,金价上涨,因为交易员消化的美联储7月加息的可能性略微降低,从之前的近90%下降至84%。
油价上周五收高,但季线连续第四个季度下跌,投资者担心全球经济活动低迷可能压制燃料需求。美国经济活动增强的迹象和上周美国石油库存大幅下降提供了一些支持。美国商务部周五公布的一份报告显示,5月年通胀率降至两年来最低,使原油得到了支撑。
Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说,通胀缓和的迹象“可能会使美联储不再提高利率”。美国的原油和成品油需求的上调也对市场起到了支持作用。
美国能源信息署(EIA)数据显示,4月份的原油和石油产品需求微降至2044.6万桶/日,但仍保持季节性强劲。
能源服务公司贝克休斯周五表示,美国能源企业本周连续第九周减少活跃的石油和天然气钻井平台,为2020年7月以来首次。
美元指数在连续两天上涨后上周五下跌,此前经济数据显示美国消费者支出降温,使人们对美联储对抗通胀的潜在激进程度产生一些怀疑。数据公布后,美国公债收益率也大多下跌。
美国商务部表示,5月消费者支出环比增长0.1%,4月数据修正为增长0.6%,前值为增长0.8%。个人消费支出(PCE)物价指数在4月环比上升0.4%之后,5月上升0.1%。在截至5月的12个月里,PCE物价指数上升3.8%,这是2021年4月以来最小的同比增幅,4月为同比上升4.3%。但PCE指标仍远高于美联储2%的通胀目标。
Annex Wealth Management的首席经济学家Brian Jacobsen说,“消费疲软,特别是经通胀调整后,商品支出下降,甚至服务支出看起来也在减少。通胀正在回落。不过,通胀朝着2%下降的路还很长。”
美元指数在之前两个交易日中上涨了0.82%,此前美联储主席鲍威尔的发言和稳健的经济数据增强了市场对联储今年将再加息两次的预期,同时降低了对年底前可能降息的预期。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具,美联储7月会议上加息25个基点的可能性略有下降,目前市场认为加息的可能性为84.3%,周四为89.3%。
芝加哥联储主席古尔斯比表示,他和同事们将仔细分析从现在到7月底美联储会议召开前出炉的“大量数据”,以评估是否需要进一步提升借贷成本以降低通胀。
美元指数本季度上涨0.3%,势将结束此前季线连降的趋势。上半年,美元指数下跌了0.6%。
日元兑美元上涨0.35%,报144.26,打破连续三天的跌势,此前曾短暂突破145的关口,创下145.07的七个月新低。
投资者一直在关注日本央行是否会再次干预货币,上一次干预发生在145日元关口左右,美联储和日本央行的政策计划仍将大相径庭。
二季度,美元兑日元上涨了近9%,创一年来最佳季度走势。日本财务大臣铃木俊一周五警告说,如果日元继续下跌,将采取适当的措施,并警告投资者不要过度抛售日元,这呼应了本周其他政府大臣和官员的类似发言。上周五的数据显示,日本东京地区6月核心消费者物价增长3.2%,连续13个月超过央行2%的目标,这使得决策者继续面临调整其超宽松货币政策的压力。
相比之下,欧元区通胀读数连续第三个月下降,但核心通胀率仅小幅下降,不太可能使欧洲央行在7月会议上不加息。
欧元上涨0.43%,报1.0911美元;英镑纽约尾盘报1.2695美元,当日上涨0.66%。数据显示,英国第一季度经济仅增长了0.1%,通胀吞噬了家庭的可支配收入。
美元指数技术分析:
美指上周五上涨在103.55之下遇阻,下跌在102.70之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.40之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.55--102.25之间。今天美指短线阻力在103.05--103.10,短线重要阻力在103.35--103.40。今天美指短线支持在102.55--102.40,短线重要支持在102.25--102.30。
欧元/美元技术分析:
欧美上周五下跌在1.0825之上受到支持,上涨在1.0935之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0950之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0890--1.0850之间。今天欧美短线阻力在1.0945--1.0950,短线重要阻力在1.0985--1.0990。今天欧美短线支持在1.0890--1.0895,短线重要支持在1.0850--1.0855。
黄金技术分析:
黄金上周五下跌在1900.00之上受到支持,上涨在1923.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1905.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1828.00--1937.00之间。今天黄金短线阻力在1927.00--1928.00,短线重要阻力1936.00--1937.00。今天黄金短线支持在1913.00--1914.00,短线重要支持在1905.00--1906.00。
主要财经数据:
上周五(6月30日)公布了美联储重视的通胀指标——核心PCE物价指数。美国5月核心PCE环比从0.4%回落至0.3%,符合市场预期,但同比增速小幅回落4.6%,略低于前值4.7%。 美指中期走势汇价...
07月03日 10:33USDX 阻力位置:103.00/10 支持位置:102.70/80,102.50 预计日内103.20以下震荡,意外下破102.70则预计冲击102.50附近后小幅回升整理 预计本周整体维持...
07月03日 08:40交易是一个试错的过程!在错误不断发生的情况下,面临的主要问题就是资金的缩水、心理的煎熬!一个交易者必须减少发生错误的概率,因为你的盈利,来自于别人的亏损。也就是说,当有人犯错的时候,市场才会出现可供人...
07月03日 08:40从技术上来看,美指上周五上涨在103.55之下遇阻,下跌在102.70之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.40之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.55...
07月03日 08:24今晚上更新的比较晚了,今天是月底的最后一天了。没有交易,所以谈不上什么交易总结。但是由于是月底,所以对于6月份的交易做了个简单的统计,晚上很晚又搞了一场直播。目前正在码字。说实话不想写了,毕竟我确实不...
07月01日 07:31【校立观点】:校立认为:谨慎应对,火箭不一定有,但小火车或许会有!为何如此一说?这就得结合当前局势一起剖析。虽然鲍威尔在前日的欧洲央行中央银行论坛小组进行发言时突然放鹰,给美元带来正向刺激,推动美元价...
06月30日 17:26【美元指数】 美元指数方面,周四价格总体呈现上涨的状态,当日价格最高于103.418位置,最低下跌至102.755位置,收盘于103.333位置。回顾周四美元指数总体波动状态,早间开盘后价格短线进行...
06月30日 13:50周四美国公布的主要统计数据显示,美国第一季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长2.0%,远高于最初估计的1.3%。好消息还不止于此,最新初请失业金人数意外大幅下滑,为23.9万人,低于预期的26.5...
06月30日 11:01欧美:EURUSD src=http://fxstg.pic.cnfol.com/20230630/635dca3755d74863c438cf15a8900f77.png 欧元昨日反弹至第一阻力承...
06月30日 11:01