CWG Markets市场资讯2023年6月19日(周一):
汇讯摘要:
日元兑欧元上周五大跌至15年低点,此前日本央行维持超低利率政策,并预测今年晚些时候通胀将放缓,这与欧洲央行周四的加息形成对比。日元兑美元也下跌,至六个月来的低点,金价交投震荡,投资者消化美联储的鹰派利率前景,这部分抵消了本周美元整体回落带来的支持。
本周聚焦英国央行利率决议和会议纪要,此外,在日本央行上周维持低利率不变下,聚焦本周公布的4月货币政策会议纪要;关注美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会。
前日公布数据与消息:
金价上周五交投震荡,投资者消化美联储的鹰派利率前景,这部分抵消了本周美元整体回落带来的支持。OANDA高级市场分析师Edward Moya称:“这对黄金来说很艰难,股市继续上涨,且来自美联储的发言更加鹰派。看来市场对美联储几乎完成了紧缩行动充满信心,因为所有人进入股市......这抑制了对避险资产的需求。”
美联储官员上周会议后的首次发言呈现鹰派基调。美联储在其提交给国会的最新货币政策报告中表示,美国服务业关键领域的通胀“仍然很高,没有显示出缓解的迹象”。美联储官员的鹰派发言似乎部分抵消了美元和周四疲软的失业金数据带来的支持,金价一直在平盘上下拉锯。
美元指数有所攀升,但周线仍势将创下五个月来最差表现,交易员们还评估了密西根大学的一项调查。该调查显示,美国消费者一年通胀预期在6月降至两年多来最低,对未来五年的通胀预期略有改善。
油价上周五攀升,周线也上涨,受助于中国需求增加和OPEC+供应削减,尽管预期全球经济前景疲软,且利率将进一步上升。油价上周上涨,受助于对中国需求增长的希望。周四公布的数据显示,中国5月炼油厂加工量同比增长15.4%,创史上第二高水平。科威特国家石油公司(KPC)首席执行官称,中国的石油需求预计将在今年下半年继续攀升。石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟在5月实施自愿减产,沙特将在7月进一步减产,也给原油带去支撑。
俄罗斯国家通讯社报道,俄能源部长舒利吉诺夫(Nikolay Shulginov)称,油价达到每桶80美元左右是“现实的”。
能源服务公司贝克休斯表示,本周美国活跃石油钻机减少四座,至552座,为2022年4月以来最低水平;天然气钻机减少五座,至130座,为2022年3月以来最低。利率上升的前景限制了油价涨幅,更高的利率可能会减缓经济增长。
预计英国央行将在本周加息25个基点。欧洲央行上周四将利率提高到22年最高,美联储表示年底前至少再加息50个基点。 投资者一直在密切关注利率和美联储决策者的发言。
日元兑欧元上周五大跌至15年低点,此前日本央行维持超低利率政策,并预测今年晚些时候通胀将放缓,这与欧洲央行周四的加息形成对比。日元兑美元也下跌,至六个月来的低点。正如广泛预期的那样,日本央行维持了其负0.1%的短期利率目标,以及根据其收益率曲线控制政策设定的10年期债券收益率为零的上限。日本央行行长植田和男表示,他预计通胀将有所缓和,但“下降的速度有些缓慢”。
日元在该决定宣布后整体下跌,兑欧元创下15年来的新低,报每欧元兑换155.22日元。日元兑欧元有望创下三年来的最大周跌幅。欧元尾盘上涨1.1%,报155.16日元。
美元兑日元上涨1.1%,至141.795,此前曾触及11月以来的最高点。它有望创下4月下旬以来的最大单日百分比涨幅。
Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示:“日本央行今天再次按兵不动,为美元火上浇油。”
在其他地方,在欧洲央行将借贷成本提高到22年高点并暗示将进一步收紧后,欧元兑美元有望创下6月以来的最佳周度表现。
另外,一些疲软的美国数据也使得美元下跌,因为交易商缩减了对美国利率需要上升到何种程度的押注。
欧元兑美元持平于1.0940美元,此前曾触及上五周高点,上周四在欧洲央行加息和前瞻性指引的带动下,欧元大涨超过1%。
欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示,7月份再次加息的可能性很大,央行在避免高通胀方面仍有“要做的事情”。
英镑上涨0.4%至1.2831美元,此前曾升至2022年4月以来的最高点,因交易商加大了对英国央行下周连续第13次加息的押注。
欧洲央行的政策决定是在美联储维持利率不变的一天后做出的,这也是美联储连续10次加息后首次暂停行动。然而,美联储还表示,到今年年底,利率可能仍需上升50个基点。
然而,最近的数据显示,美国的经济活动正在放缓,通胀正在降温,这对美联储仍然偏鹰派的立场提出了挑战。
周五,数据显示,通胀预期的消退使美国6月份的消费者信心升至四个月高点。该调查对一年期通胀预期的读数从5月份的4.2%降至本月的3.3%。
在下午的交易中,美元指数上升了0.1%,至102.24,此前在上周四跌至五周低点。该指数有望创下1月份以来最弱的周度表现。
瑞银驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说:“在7月之后,我们认为不会再加息,但第一次降息将是在12月。我们认为经济将在下半年大幅放缓,通胀将低于美联储的预期。”
同样在上周五,美国财政部表示,它发现没有任何美国主要贸易伙伴为了出口优势而操纵货币,并补充说,在瑞士仅满足三个操纵标准中的一个后,它结束了对该国的“强化分析”。
美元指数技术分析:
美指上周五上涨在102.45之下遇阻,下跌在102.00之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向102.45--102.65之间。今天美指短线阻力在102.40--102.45,短线重要阻力在102.60--102.65。今天美指短线支持在102.00--102.05,短线重要支持在101.80--101.85。
欧元/美元技术分析:
欧美上周五下跌在1.0915之上受到支持,上涨在1.0970之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0915之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0970--1.0995之间。今天欧美短线阻力在1.0970--1.0975,短线重要阻力在1.0990--1.0995。今天欧美短线支持在1.0915--1.0920,短线重要支持在1.0890--1.0895。
黄金技术分析:
黄金上周五下跌在1953.00之上受到支持,上涨在1968.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1951.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1967.00--1975.00之间。今天黄金短线阻力在1966.00--1967.00,短线重要阻力1974.00--1975.00。今天黄金短线支持在1951.00--1952.00,短线重要支持在1945.00--1946.00。
国际假期预告:
从今天6.19日起,人民币可以买港股了。听到这个消息,是不是让你对参与港股交易蠢蠢欲动。但是不要着急,目前还是只可以离岸人民币参与港股交易。采取的是双柜台模式。 src=http://mpimg....
06月19日 09:55投资有风险,入市需谨慎 认识市场,认识内心,做一个理性的投资人。 你的盈利,来自于别人的亏损。也就是说,当有人犯错的时候,市场才会出现可供人赚取的利润,但是你无法去计算、预测下一步有多少人会犯错,...
06月19日 09:54USDX 阻力位置:102.40,102.60(本周强弱分水岭,上破则本周整体逐级反弹103.00,103.30/50) 支持位置:102.00(本周关键强支持,下破则本周考验101.50/60,...
06月19日 08:16上周因为一些琐事没有及时更新文章,但是黄金也没有打破1930到1985区域震荡,既然熟悉节奏熟悉味道,继续高抛低吸即可,同时始终坚持不能突破1985那就是回补三月份的1867大概率。没有人可以真的毁掉...
06月19日 08:16从技术上来看,美指上周五上涨在102.45之下遇阻,下跌在102.00之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向102....
06月19日 08:15昨天我们在解释这个问题之前,先跟大家讲了为什么其他大部分发达国国家会跟随美国加息。其目前是一方面维持汇率的稳定,另一方面避免资本外流。我国和其他发达国家的区别就在于,拥有足够的外汇储备作为稳定汇率的根...
06月16日 22:11昨天黄金市场的走势真的是杀人诛心,我先说一下自己的心理变化吧,在下午时候,我在跟粉丝交流中讲到,当时金价在1930附近,连续不断的给出上涨信号。但是我个人对于趋势的判断更倾向于美国实际利率上涨了,对应...
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06月16日 17:50美联储最新政策制定会议结束后,美元反弹。尽管美联储决定暂停长达一年的政策紧缩周期,惟美联储于经济预测中表示,到今年年底,利率可能会再提高半个百分点,即再加息两次,每次25个基点。美指昨日单日振幅达1....
06月16日 15:24