怎样创建自己的外汇交易模型？有哪些方法技巧？

2019-12-20 17:22:03 来源：中亿财经网整合作者：佚名

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　　第一，明确交易策略。

　　创建的外汇交易模型要求可识别正确的交易机会，从而可依据模型进行开仓平仓。对交易机会的正确识别反过来要求创建一个明确、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心，交易策略必须指明交易的规则、进出场点位、潜在的盈利、持仓时间、风险管理等各种条件。外汇交易策略的制定有两条规律可利用：

　　新闻消息引起的波动：一些官方的经济数据发布时，如GDP数据、就业数据等，外汇汇率经常会出现非理性波动。

　　一些重大新闻消息也会对汇市产生明显影响，造成汇率短线急剧波动。然而，新闻事件对市场的影响往往只会持

　　续15分钟左右，15分钟过后，汇率会重新回到之前的水平。因而，在建立交易模型时，可以利用这个规律制度交易策略。

　　内包日线突破：内包日线是指一种蜡烛图形态，指当日的价格范围都在前一日价格范围之内，相当于当日蜡烛图

　　内包于上一日蜡烛图，这种蜡烛图形态意味着波动性减少。当连续几日出现内包日线时，说明汇价的波动性持续

　　减少，汇价突破的可能性增大。外汇交易者也可利用这一规律来制定交易策略。

　　第二，明确交易品种或交易对象。

　　外汇交易的具体策略要求必须要谨慎选择交易的品种或对象：

　　交易的资产：外币纸币兑换，外汇期权交易，外汇期货交易、外汇衍生品交易(如二元期权)。

　　交易的货币对：选择一种具体的货币对进行交易。

　　货币的类型：选择交易的货币属于哪一种货币类型，如G10国货币，欧系货币，商品货币等。

　　第三，考虑一些具体的因素。

　　完成以上两步之后，下一步就是考虑一些具体的外汇交易因素：

　　对新闻的依赖性：除长期投资者之外，一般交易者都会关注重大新闻消息的发布。因而交易模型必须将新闻消

　　息因素纳入考虑范围之内，可以是整体性地，也可是部分性地，可以是手动的，也可以是自动的，将新闻消息作为外汇交易模型的补充。

　　对时间的依赖性：外汇交易模型必须考虑时效性，如以下情况：在经济数据发布之前就下好订单;在某些时间

　　段，外汇波动性往往更高，更适合交易，中国的交易者可以在下班后的欧盘和美盘中交易;对于非主流货币，交易时间往往只限于外汇银行的工作时间段。

　　技术工具、基本面因素和持续监控：外汇交易模型应该包含各种必要的分析决策工具。

　　第四，设定交易目标。

　　这一步主要是将各种变量值设置进交易模型之中，如：

　　盈利目标

　　止损距离

　　资金管理/仓位规模

　　风险管理/风险收益比

　　一开始可先假设一些变量，然后在不断调试的过程中对变量值进行调整，以达到最佳的状态。

　　第五，回测交易模型。

　　所有的交易模型都有其鲜明的个人烙印，由于每个交易者的思维、经历和性格都不一样，因而创建的交易模型也是不一样的，一个好的交易模型兼具盈利性和适合性，适合别人的交易模型并不一定适合你。交易模型通常会受到个人知识水平、个人自我挑战和盲目信仰的束缚，这几点很重要，但往往被交易者所忽视。

　　因此，用历史数据回测交易模型就尤为重要，这种回测方式可以帮你看清交易模型中的缺陷和不足，从而避免在交易真实账户时出现大幅亏损。在回测的过程中，你也可以对各种参数做一些修改，从而完善交易模型，保证将交易模型运用到真实帐户时可实现盈利。返回外汇网首页，查看更多>>