汇通财经APP讯——股指期货
上证综指跌 1.06%,深证成指跌 0.83%,创业板指涨 0.06%,科创 50 跌 1.12%,沪深 300 跌1.19%,上证 50 跌 1.35%,中证 500 跌 0.67%,中证 1000 跌 0.73%。两市成交额为 5186.37 亿元,较前一交易日减少约 239 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:综合(0.4%),社会服务(0.31%),农林牧渔(0.18%)。表现最差的行业分别为: 家用电器(-2.18%),石油石化(-2.32%),煤炭(-2.39%)。基差方面,IC、IM 各合约基差贴水扩大,当季合约年化基差率为-6.4%、-9.9%,IH、IF 基差小幅走强,当季合约年化基差率为-0.9%、-2.0%。跨期价差方面,IH、IM、IF 近远月价差小幅扩大,IC 跨期价差小幅收窄,空头套保推荐持有远月 2503 合约,若头寸较大可考虑流动性较好、基差相近的 2412 合约。近期股指市场整体呈现弱势调整格局,风险偏好全面回落。在宏观经济数据和政策预期的共同作用下,股指市场可能会呈现出探底回升的走势。然而,市场对于利好的敏感性已经出现下降,股指持续性地走强需要实质性的政策和经济复苏信号来提振信心。在存量博弈下,处于高位的红利资产向中小盘股方向转换的逻辑正在被验证,中证 1000 短期可能相对较强。期指策略方面,目前期指贴水较深,可以考虑左侧布局 IM 多头。不过对于反弹持续性,建议保持谨慎态度,风险偏好的真正回暖可能需要政策效果的进一步加强或外部降息进程的确认。
股指期权
上个交易日,上证综指跌 1.06%,深证成指跌 0.83%,创业板指涨 0.06%,科创 50 跌 1.12%,沪深 300 跌 1.19%,上证 50 跌 1.35%,中证 500 跌 0.67%,中证 1000 跌 0.73%,深证 100ETF 跌1.05%。两市成交额为 5186.37 亿元,较前一交易日减少约 239 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:综合(0.4%),社会服务(0.31%),农林牧渔(0.18%)。表现最差的行业分别为: 家用电器(-2.18%),石油石化(-2.32%),煤炭(-2.39%)。近期股指市场整体呈现弱势调整格局,风险偏好全面回落。在宏观经济数据和政策预期的共同作用下,股指市场可能会呈现出探底回升的走势。然而,市场对于利好的敏感性已经出现下降,股指持续性地走强需要实质性的政策和经济复苏信号来提振信心。在存量博弈下,处于高位的红利资产向中小盘股方向转换的逻辑正在被验证,中证 1000 短期可能相对较强。策略方面,期权隐波或继续维持低位震荡,现货持有者可构建期权备兑组合增厚收益。
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