CBOT持仓大变动！谷物期货市场看跌情绪浓，交易者如何应对？

2024-07-31 10:11:02 来源：汇通网作者：

　　汇通财经APP讯——在最新的谷物期货市场动态中，大宗商品基金在CBOT大豆、豆粕、小麦和玉米上均增加了投机性净空头，反映出市场对这些品种价格的看跌情绪。美国农业部(USDA)的报告显示，尽管大豆和玉米的优良率有所提升，但市场情绪依旧谨慎。同时，天气条件和全球需求变化对价格产生显著影响。专业交易者需密切关注市场新变化，以作出明智的投资决策。

　　CBOT持仓追踪

　　根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示：

　　2024年7月30日当日，大宗商品基金：

　　增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净空头；增加CBOT豆粕投机性净空头；CBOT豆油未平仓多头与未平仓空头相同。

　　最新30个交易日，大宗商品基金：

　　增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净空头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净空头。

　　具体变动数据见图表。

大豆市场分析

　　美国农业部(USDA)的最新报告显示，大豆作物的优良率为67%，较上周略有下降，但与市场预期相符。大豆作物的开花率达到77%，结荚率达到44%，均高于历史平均水平。然而，一些中西部州的豆荚设置速度落后于平均水平，这可能对产量产生一定影响。

　　大豆期货价格周二下跌，接近2020年10月以来的低点。7天天气预报显示，美国大豆产区将迎来一些降雨，这可能会对作物生长产生积极影响。然而，8-14天的天气预报显示，气温将正常或低于正常，降水概率高于正常，这可能会对作物生长造成压力。

　　大宗商品基金在CBOT大豆上增加了投机性净空头，这反映出市场对大豆价格的悲观情绪。然而，持仓变动也显示出市场对价格波动的预期增加。

　　截至北京时间09:34，CBOT大豆主力合约下跌0.07%，报10.2050美元/蒲式耳。

　　豆粕市场分析

　　豆粕作为大豆的副产品，其价格受到大豆价格和需求的影响。目前，豆粕期货价格下跌，反映出市场需求可能有所减弱。

　　豆粕期货价格的下跌可能与大豆价格的下跌有关，同时也可能受到全球蛋白质需求变化的影响。

　　大宗商品基金在CBOT豆粕上同样增加了投机性净空头，这表明市场对豆粕价格的看跌情绪。

　　豆粕期货价格下跌3.50美元，至每吨5.60美元。

　　豆油市场分析

　　豆油市场受到全球油脂需求和生物燃料政策的影响。EIA数据预计将显示乙醇产量稳定，这可能对豆油作为生物燃料原料的需求产生影响。

　　豆油期货价格出现波动，9月和10月合约除外，它们显示出小幅上涨。

　　CBOT豆油的未平仓多头与未平仓空头相同，这可能表明市场对豆油价格的不确定性。

　　豆油期货价格下跌8点至29点，9月和10月合约上涨2点至13点。

　　小麦市场分析

　　美国冬小麦收获进度超过平均水平，春小麦抽穗率和收获率略低于平均水平。小麦作物的整体状况略有下降，但仍在可接受范围内。

　　小麦期货价格继续下滑，受到美国丰收和俄罗斯廉价出口的压力。

　　大宗商品基金在CBOT小麦上增加了投机性净空头，反映出市场对小麦价格的看跌预期。

　　CBOT小麦主力合约下跌0.52%，报5.2125美元/蒲式耳。

　　玉米市场分析

　　玉米作物的优良率为68%，较上周上升了一个百分点，这超出了市场预期。作物评级的改善和天气预测的改善对玉米价格构成了压力。

　　玉米期货价格下跌，受到作物评级改善和经济前景转好的影响。

　　大宗商品基金在CBOT玉米上增加了投机性净空头，显示出市场对玉米价格的悲观情绪。

　　CBOT玉米主力合约下跌0.26%，至3.8750美元/蒲式耳。

　　当前谷物期货市场的情绪整体偏向看跌，大宗商品基金在各个品种上均增加了投机性净空头。市场对美国作物的丰收预期以及全球需求的变化是影响价格的主要因素。然而，天气条件和政策变动也可能对市场产生重要影响。