CBOT持仓动向揭秘：农产品市场情绪与基金持仓策略深度解析

2024-06-21 10:18:01 来源：汇通网作者：

　　汇通财经APP讯——CBOT持仓变动揭示市场情绪，大宗商品基金在多个农产品上增加净空头，而豆油却显示净多头增加。同时，随着天气改善和供应增加，小麦和大豆价格面临压力。截至发稿，CBOT小麦主力合约下跌0.04%，报5.8550美元/蒲式耳，大豆主力合约上涨0.16%，报11.1850美元/蒲式耳，玉米主力合约上涨0.17%，报4.50美元/蒲式耳。

　　CBOT持仓追踪情况

大豆：持仓增加与价格下跌

　　大宗商品基金在CBOT大豆上增加投机性净空头，反映出市场对大豆价格的看跌情绪。然而，海关数据显示，中国5月份从美国的大豆进口量较上月增加，这一数据可能预示着需求的潜在增长。分析师预计，美国农业部将在周五报告截止6月13日当周美国新大豆作物的出口销售量在0-20万公吨。

　　豆粕：净空头增加与需求关注

　　基金在CBOT豆粕上同样增加投机性净空头。尽管美国中西部地区热浪对现货交易的影响有限，但交易商预计炎热夏季可能损害农作物，给市场带来不确定性。由于高温天气下动物饲料消耗减少，豆粕需求略有下降。

　　豆油：独树一帜的净多头增加

　　与大豆和豆粕不同，豆油显示出大宗商品基金增加投机性净多头的趋势。这可能表明市场对豆油的需求保持乐观，尽管整体植物油市场可能面临压力。

　　小麦：供应改善导致价格下跌

　　小麦市场受到供应改善的影响，价格连续四周下跌。随着北半球收获季节的到来，新供应进入市场，同时俄罗斯和其他主要生产国的天气改善，小麦价格面临下行压力。俄罗斯的小麦产量预测上调，增加了市场对黑海地区小麦供应的预期。

　　玉米：天气预测缓解市场担忧

　　玉米期货价格在经历了下跌后趋于稳定。美国中西部地区的降雨预测缓解了市场对热浪可能影响作物的担忧，基金在CBOT玉米上也增加了投机性净空头。商品天气集团预计，未来6至15天美国中部地区将有降雨，为作物生长创造了理想的条件。

　　分析师观点：市场情绪与基本面的交织

　　分析师们对市场的看法不一，但普遍认为天气状况、作物产量预测和国际贸易动态是影响CBOT持仓和价格的关键因素。Consus Ag Marketing合伙人卡尔·塞泽尔(Karl Setzer)指出，目前高温对人类的危害比对农作物的危害更大，而降雨预报实际上创造了理想的生长条件。同时，他们强调了中国进口数据的重要性，以及它对全球大豆市场的潜在影响。

　　市场新闻：全球视角下的价格波动

　　华尔街股市从周四的纪录高点回落，与海外指数同步，因美国国债收益率摆脱了疲软的美国数据，并在预期下周新供应的情况下上升。这些市场动态也对农产品价格产生了间接影响。

　　综上所述，CBOT持仓变动反映了市场情绪和基金策略的复杂性。虽然短期内市场可能受到天气和供应改善的影响，但长期趋势仍需关注全球需求动态和国际贸易政策的变化。