汇通财经APP讯——股指期货
上个交易日,上证综指涨 0.08%,深证成指跌 0.9%,创业板指跌 2.16%,科创 50 跌 0.71%,沪深 300 跌 0.5%,上证 50 跌 0.43%,中证 500 跌 0.38%,中证 1000 涨 0.44%。两市成交额为7168.12 亿元,较前一交易日减少约 1290 亿元。北向资金净流入-7.05 亿元,前一交易日净流入 67.73 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:环保(2.47%),房地产(2.11%),综合(1.73%)。表现最差的行业分别为: 家用电器(-0.84%),食品饮料(-1.07%),电力设备(-1.99%)。基差方面,四大期指基差同步走弱,IH、IF 当季合约年化基差率分别为-6.1%、-4.9%;IC、IM 各合约基差整体贴水程度扩大,当季合约年化基差率为-5.9%、-10.5%。跨期价差方面,IH、IF、IC、IM 近远月合约价差小幅波动,并处于相对高位。市场缺乏新的积极因素推动,指数出现明显的调整压力,后续关注政策落地后基本面数据的验证情况。A 股短期呈现明显缩量,中期资金情绪仍受政策落地后基本面修复情况影响。不过当前 A 股估值仍然具有不错的性价比,在人民币汇率保持稳定,政策端的拖底支持下,长期配置价值仍在。策略方面,近期股指偏弱运行,或在区间内延续震荡,高抛低吸或持有卖出套保。
股指期权
上个交易日,上证综指涨 0.08%,深证成指跌 0.9%,创业板指跌 2.16%,科创 50 跌 0.71%,沪深 300 跌 0.5%,上证 50 跌 0.43%,中证 500 跌 0.38%,中证 1000 涨 0.44%,深证 100ETF 跌1.29%。两市成交额为 7168.12 亿元,较前一交易日减少约 1290 亿元。北向资金净流入-7.05 亿元,前一交易日净流入 67.73 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:环保(2.47%),房地产(2.11%),综合(1.73%)。表现最差的行业分别为:家用电器(-0.84%),食品饮料(-1.07%),电力设备(-1.99%)。市场缺乏新的积极因素推动,指数出现明显的调整压力,后续关注政策落地后基本面数据的验证情况。A 股短期呈现明显缩量,中期资金情绪仍受政策落地后基本面修复情况影响。不过当前 A股估值仍然具有不错的性价比,在人民币汇率保持稳定,政策端的拖底支持下,长期配置价值仍在。从期权指标来看,指数近期出现明显调整,但在实际波动率降低的环境下,期权隐波近期明显下降;不过下半周开始,随着指数的进一步走弱,VIX 指数开始回升,期权领口策略可继续持有对冲现货组合头寸。
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