油价回升，债市抛售风暴过头吓坏华尔街！

2023-10-24 20:15:02 来源：汇通网作者：

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　　汇通财经APP讯——周二(10月24日)，全球股市企稳，投资者风险偏好的波动提振了股市和大宗商品，但鉴于中东局势升温和即将公布的美国利率前景成败数据，交易仍谨慎，油价收复了前一天的部分跌幅。#巴以冲突#

　　长期债券前所未有的抛售令华尔街感到恐慌，并令美国股市持续承压。标准普尔 500 指数周一(10月23日)下跌 0.2%，因投资者担心 10 年期国债收益率触及 5% 的 16 年高点，上周最后四个交易日也出现下跌。

　　Refinitiv 的数据显示，这是自 2022 年 12 月以来该基准指数首次连续五个交易日下跌。

　　MSCI 全球指数上升 0.1%，这是自 10 月 17 日以来首次单日上扬。而日本以外的亚太股市指数则小幅突破一年低点。

　　欧洲 STOXX 600 下跌 0.2%，受巴克莱(Barclays)等银行股下跌的带动，该公司暗示今年将大幅削减成本，因其承受的压力越来越大，该公司一度下跌近 9%。

　　投资者预计欧洲央行本周不会加息，但仍做好借贷成本长期保持高位的准备。

Dalma Capital 首席投资官加里·杜根(Gary Dugan)表示：“迫在眉睫的通胀幽灵变得更加严重，特别是考虑到近期油价大幅上升。”

　　“如果油价在 2023 年剩余时间和 2024 年持续保持在这个水平，这可能会给全球经济带来另一轮通胀。”

　　近几周，全球债券收益率大幅走高，部分原因是人们越来越相信央行在 2024 年之前都没有降息空间。周一(10月23日)，10 年期国债收益率升至 5% 就反映了这一信念。

　　由于债券收益率飙升在华尔街引发恐慌，标准普尔 500 指数刚刚录得今年最长的连续下跌。

　　美国股市自 2023 年伊始就大幅上扬，原因是人们对人工智能(AI)的兴趣激增，而且投资者相信美联储将在年底前开始降息。#美联储政策转向#

　　但近几个月他们已经放弃了部分涨幅。标准普尔 500 指数目前较 7 月 31 日的峰值下跌 8%；纳斯达克综合指数下跌 9%；道琼斯工业平均指数较 7 月 31 日下跌超过 2,500 点。债券收益率飙升导致近几周抛售加剧。

　　10 年期和 30 年期美国国债收益率自 2007 年以来首次飙升至 5% 以上，美联储向投资者发出信号，称其将在 2024 年之前将借贷成本维持在当前水平，以抑制通胀。

　　当债券收益率上升时，股票往往会受到影响，因为投资者能够转向提供更好相对回报率的低风险资产。

　　贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)表示，鉴于本已富有弹性的经济所面临的财政刺激力度以及强劲的工资增长，他相信美国利率将在更长时间内保持较高水平。

　　芬克周二(10月24日)在利雅得举行的金融领导人聚会上表示：“我确实相信美联储将不得不提高利率，这可能意味着到 2025 年我们可能会软着陆，也可能会硬着陆。我认为这是我们阻止这种情况的唯一方法。但我预计不会很快实现。”

　　汇市方面，美元兑一篮子货币继周一(10月23日)下跌 0.5% 后保持稳定。

　　日元兑美元汇率小幅上升，但距离 150 日元并不算太远，市场认为这一水平可能会促使日本当局进行干预以支撑日元汇率。美元兑日元下跌 0.1% 至 149.51。

　　本周投资者的注意力将集中在微软、Facebook 母公司 Meta Platforms 和亚马逊等知名公司的盈利以及一系列经济数据上。

　　周四(10月26日)将公布美国第三季国内生产总值(GDP)；周五(10月26日)将迎来美联储首选通胀指标个人消费支出(PCE)报告，可能有助于塑造美国利率的中期预期。