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基金经理:先别急着买美债 还要看看日本央行态度

2023-10-02 15:22:02 来源:汇通网 作者:
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  汇通财经APP讯——   

美国国债遭遇一年来最严重的抛售,许多投资者正紧盯最佳入场时间点。悉尼First Sentier Investors基金经理Adrian Janschek表示,尽管美国债券收益率具有吸引力,但如果日本债券收益率升至1%,美国债券收益率将会继续攀升。他表示,日本央行反击时将发出美国国债买入信号,这之前不会采取布局行动。

  

负责管理100亿澳元,约合65亿美元资金的Adrian Janschek提到,日本主权债券的波动在一定程度上解释了美国国债的溃败,而日本主权债券是全球利率的支柱。他表示,如果日本央行在10年期日本国债收益率达到1%上限时保持立场,这将向世界各地的投资者发出令人放心的信号。

  

他继续补充称,投资者希望到日本央行支持并说“它不会超过1%,我们已经告诉过你了”。他解释:“每个人都说,好吧,我们美国10年期国债上涨4.70%、4.80%,让我们入场吧。我认为,这就是人们真正感到舒服之前需要发生的事情。”

  

针对日本央行将变得鹰派的猜测,已在全球债券市场上掀起涟漪。交易员担心,日本超宽松政策的潜在结束将收紧全球流动性,同时引发日本资金从世界其他地区大规模回流。

  
       

  

周一(10月2日),有分析师表示,日本央行宣布将在10月4日进行额外的5-10年期日本国债购买操作,这是一个看跌日元的信号。日本国债期货收复了稍早的失地,但盘中仍小幅走低。目前美元/日元尚未完全突破150的水平,但似乎这种情况的出现只是时间问题,日本财务省可能将再次发出积极干预的信号。

  

日本10年期国债收益率在稍早时候上涨1个基点至0.775%,达到去年9月以来的最高水平。日本央行随后表示,将进行一项计划外的债券购买操作,以试图减缓收益率的上升。

  

9月份基准10年期美国国债收益率飙升46个基点,创一年来最大升幅,美联储官员坚定警告称,在美国经济健康的情况下,利率将在更长时间内保持较高水平。周一,该指数又上涨5个基点至4.62%。

  

与此同时,随着投资者为央行最终的正常化做好准备,日本国债出现了自1998年以来最大的季跌幅。尽管日本央行周五介入,计划外购买债券以减缓走势,但基准10年期国债收益率周一仍上涨至0.775%。

  

日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)试图在央行9月会议期间压制有关潜在转向的猜测,因为鉴于通胀复苏和日元疲软,经济学家预计他将在6月底让步。

  

他在周末表示,在立场改变之前“还有很长的路要走”。

  

Janschek分析指出,尽管当前美国债券收益率具有吸引力,但如果日本债券收益率升至1%,美国债券收益率将会攀升。

  

“必须采取一些措施,让市场对踏上看似货运列车的道路充满信心,”他继续指出,且强调目前还不会购买国债,因为他正在等待市场稳定下来。

  

Janschek领导的基金于8月份退出10年期国债期货的小额头寸。他表示,今年迄今为止,该股的回报率为3.5%,而基准回报率为2.8%。

  
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