顶级基金经理加入巴菲特阵营！直田和男暗示“提早出手”……

2023-09-12 11:34:10 来源：汇通网作者：

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　　顶级基金经理纷纷买入日本银行，押注日本央行紧缩政策，并强调当前股价便宜，跟进股神巴菲特(Warren 　　Buffett)进入该市场。分析指出，日本央行行长直田和男暗示提早从超宽松转向紧缩，投资资金正快速从亚洲大国外流，日本股市正享受着外国资金的流入。　　

　　由于今年通胀放缓，市场认为加息周期接近尾声，乐观情绪推升全球许多股市。今年上半年，美国标普500指数上涨16%，但日本日经225指数表现更为惊艳，升幅达到27%。除了总体经济环境因素，巴菲特的投资也吸引资金流入日本，造就日本股市当今的荣景。　　

　　东京Evarich资产管理公司总裁兼首席投资官Yutaka 　　Uda表示，由于日本央行可能放弃收益率曲线控制并尽早结束负利率，该行业的价值可能在未来18个月内翻倍。Evarich的Nippon 　　Growth 　　Fund今年的回报率接近38%，资产总额达160亿日元，约合1.08亿美元，击败了98%的同行。　　

　　2002年创立该公司的Uda表示：“如果需要，我们有增持股份的空间。”他表示，随着日本经济增长依然强劲，工资上涨将是可持续的。　　

　　过去一年，银行的股价飙升50%以上，原因是人们猜测价格和工资的上涨将变得足够可持续，让日本央行能够结束多年来压垮银行收入的最低利率。　　

　　有报道称，日本央行行长直田和男表示，到年底可能会有足够的信息来判断工资是否会继续上涨，这是调整刺激措施的一个条件，周一银行股大涨。他表示，日本央行需要判断加息后是否仍能实现2%的通胀目标。　　

　　东京Atom Capital Management Co.首席执行官Atsuko 　　Tsuchiya表示，直田和男的言论表明调整可能会早于预期。Atom预测明年可能会进行调整，并表示银行可能会再上涨30%，不仅因为政策可能发生变化，而且因为市净率较低。该公司采用“自下而上”的策略，分析财务比率以及分析师的共识。　　

　　这位前Citadel基金经理表示，2022年12月，日本央行将10年期政府债券收益率上限提高了一倍，令市场感到意外，Atom购买了银行股票。Atsuko还表示，由于亚洲大国经济步履蹒跚，人们的注意力从亚洲大国转移，日本股市正享受着外国资金的流入。　　

　　彭博资讯分析师Pri De Silva和Adrian 　　Sim在一份报告中写道，较高的收益率不太可能对日本最大银行的资本比率构成压力，因为它们持有的日本政府债券期限较短。　　

　　Evarich的Uda表示：“未来三年将通胀抑制在2%以下将变得困难，银行业将在一年半内翻一番。” 　　

　　早在2020年8月，巴菲特就开始买入日本五大商社的股份，分别有三菱商事(Mitsubishi 　　Corporation)、三井物产(Mitsui Bussan)、伊藤忠商事(Itochu 　　Shoji)、丸红(Marubeni)与住友商事(Sumitomo)，均是日本最具代表性的商社。　　

值得关注的是，三菱商事株式会社和三井物产都有涉及银行业。

　　今年4月与6月，巴菲特两次加码买进这五大商社。根据伯克希尔公司(Berkshire 　　Hathaway)在6月的公开资讯，波克夏将五大商社的持股比例拉高到8.5%。另外，日本也是继美国之外，波克夏投资金额最高的国家。　　