长安期货6月16日贵金属日报：欧洲央行持续加息但美元指数回落，贵金属期价或下存支撑

2023-06-16 10:39:03 来源：汇通网作者：佚名

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　　讯——一、行情回顾

　　隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.08%报1970.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.58%报23.965美元/盎司。

　　隔夜上期所沪金期货主力合约收涨0.02%，报450.12元/克；沪银主力合约收跌0.52%，报5582元/千克。

二、基本面数据

　　上一交易日上期所黄金库存2739千克，较前一交易日持平；上期所白银库存1499吨，较前一交易日+23吨。

　　上一交易日COMEX黄金库存2277万金衡盎司，较前一交易日-2万金衡盎司；COMEX白银库存27177万金衡盎司，较前一交易日-60万金衡盎司。

　　上一交易日SPDR黄金ETF持仓929.7吨，较前一交易日持平；SLV白银ETF持仓14420.9吨，较前一交易日持平。

　　6月6日当周，COMEX黄金非商业净多头持仓为175641张，较此前一周+6325张；COMEX白银非商业净多头持仓为21475张，较此前一周+351张。

　　隔夜美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌0.08个基点报5.238%，2年期美债收益率跌4.5个基点报4.654%，10年期美债收益率跌6.7个基点报3.724%；美元指数跌0.85%报102.14。美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%报34408.06点，标普500指数涨1.22%报4425.84点，纳指涨1.15%报13782.82点，标普500指数和纳指均录得连续第六日上涨。

　　上一交易日WIND光伏指数报4319.96，涨4.24%；电子元件指数报7214.24。涨0.06%。

　　三、综合分析

　　美联储如期宣布暂停加息，止步此前的连续十次加息纪录。但释放了鹰派信号，点阵图和经济展望中暗示，年内还有两次加息且各加息25个基点，市场原本认为7月或9月是本轮周期最后一次加息。此外，美联储利率掉期不再押注美联储将在2023年降息。利率决议公布后，美股短线下挫，美元指数、美债收益率双双走高，现货黄金跌破1950美元关口。

　　美联储主席鲍威尔表示，几乎所有与会者都认为，进一步加息是适宜的。加息可能是有道理的，但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息。美联储依然坚决致力于2%的通胀目标。上次会议以来的数据超出了预期，大多数决策者预计经济的温和增长将继续。鲍威尔仍然认为存在实现软着陆的途径，强劲的劳动力市场逐渐降温可能有助于经济实现软着陆。

　　目前来看，市场对美联储6月会议的前瞻性指导意义看法不一，存在一定分歧。一些人认为暂停加息是“跳过”，加息还会继续，而另一些人则认为美联储进一步加息计划是“虚张声势”。此外，昨日欧洲央行无惧衰退如期宣布加息25个基点，将利率提高至2001年来最高水平，并表示7月起停止资产购买计划下再投资。同时，欧洲央行上调2023-2025年CPI增速预期，并下调今明两年GDP增速预期。欧洲央行行长拉加德表示，没有考虑暂停加息，抑制通胀的战斗“还没有结束”，7月份很有可能继续加息。

　　总体来看，虽然美联储暂停加息，叠加美债危机缓解，且美国国务卿布林肯将于本周访华，市场避险情绪或有所降温，美元指数短期上行承压，贵金属期价或下存支撑。但欧洲央行仍然加息，美联储主席鲍威尔也明确表示进一步加息是适宜的，点阵图和经济展望也暗示年内还有两次加息且各加息25个基点。此外，美联储利率掉期不再押注美联储将在2023年降息，美国核心通胀也仍处相对高位，且应对通胀仍将是美联储政策目标的重中之重，美元指数仍存上行动能，因而贵金属期价在相关预期影响下中期或上行承压。

　　综上并结合技术面，今日贵金属期价或下存支撑，建议投资者以逢低短多操作为主，或可参与08-12合约反套操作，注意止盈止损。

　　

　　投资咨询部马舍瑞夫(Z0015873)

　　以上仅为分析师个人观点，期市有风险，仅供参考！

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