讯——3月20日,机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总:
1.TD Cowen:将UiPath(PATH.N)目标价上调至20美元 维持跑赢大市评级;
TD Cowen分析师Bryan Bergin将对UiPath的目标价从18美元上调至20美元,并维持对该股的跑赢大市评级。该分析师表示,由于该公司第四季度表现稳健,且2024年的财务指引提供了良好的年度经常性收入(ARR)和收入起点,比共识预期高出3%/4%,调整后经营利润超出预期60%。
2.摩根大通资产管理:美国银行业危机恐成“慢性”问题,美联储和欧洲央行可能暂停加息 ;
摩根大通资产管理公司表示,由于美国银行业危机将引发全球经济放缓,欧洲央行可能停止加息。该公司固定收益投资组合经理Jason Davis表示,硅谷银行倒闭后,人们对美国银行业的信心不断恶化,这可能会变成一个“慢性”问题,迫使主要国家的央行比多数人预期的更早停止加息。对欧洲央行来说,这意味着本周可能是其最后一次加息,而对美联储来说,这意味着其下周将暂停加息。Davis预计,未来几个月美国和欧洲将出现贷款条件进一步收紧的迹象,从而提高全球经济硬着陆的可能性
3.金价跳升势将创下三年来最大周线涨幅,分析师称乱世方显黄金本色;
现货黄金周五大涨超3%,一度涨至1987美元/盎司,不断续刷2022年4月以来新高,且势将创下三年来最大周线涨幅,一轮银行业危机震撼全球市场,且对美联储将在对抗通胀方面不那么激进的押注也得到巩固。“由于担心周末可能出现更多银行业坏消息,以及希望美联储下周暂停加息,黄金正在急升,”独立金属交易商Tai Wong称。FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga称:“随着投资者采取谨慎立场,乱世方显出黄金本色。”美元和股市下滑,使黄金成为更具吸引力的投资。
4.瑞穗:将UiPath(PATH.N)目标价上调至16美元 维持中性评级;
瑞穗分析师Siti Panigrahi将对UiPath的目标价从15美元上调至16美元,并维持对该股的中性评级。该分析师在一份研究报告中告诉投资者,该公司第四季度业绩强劲,并提供了与投资者日展望一致的2024财年增长指引。该行对最新公布的业绩和UiPath继续向企业重新定位市场的做法感到鼓舞。
5.知名交易员Levinson的Graticule宏观对冲基金将关闭 倒在了债市剧震中;
资深宏观交易员Adam Levinson将关闭其对冲基金,此前债市持续动荡之际,该基金备受亏损打击。知情人士透露,Levinson的Graticule Asia宏观对冲基金今年暴跌逾25%,下跌主要出现在硅谷银行倒闭之后。消息人士称,他在与短端利率相关的押注上爆仓,回吐多年涨幅。Graticule成为目前所知的第一家因债券市场剧烈波动而倒下的知名对冲基金。债券市场大幅波动由硅谷银行倒闭所引发,因为交易员下调了对央行进一步加息的押注
6.联合信贷银行:欧洲银行业的业绩应该会企稳;
联合信贷银行在一份报告中表示,欧洲银行业将面临更大的波动,但目前该行业的发展是可控的,业绩应该会企稳。首席股票策略师Christian Stocker表示:“我们预计,市场对潜在风险的看法将继续大幅波动。”他指出,短期内股市不太可能恢复跑赢大盘的表现,而最近通过回购推高银行股价格的行为也受到了质疑。他表示,随着4月中旬第一季度财报季的开始,该行业的表现应该会回到中期表现优异的趋势,这可能会带来一个更稳定的市场环境
7.加拿大皇家银行资本市场:天然气价格今年夏天有上行机会;
在波动一直较大的美国天然气市场上,最大的意外可能不是天然气价格从10美元迅速暴跌至2美元,而是价格波动变得不那么大了,徘徊在2美元/百万英热左右。加拿大皇家银行资本市场的Christopher Louney表示:“天然气价格在较低的水平维持的时间较此前预期更久。”不过他补充说,加拿大皇家银行认为,价格已经触底,今年夏天将有一些上行机会。Louney在一份报告中表示,“我们的新的中值预期(基本情景)是,2023年和2024年平均价格为2.98美元/百万英热和2.93美元/百万英热。”他指出,2024年的天然气供应将维持增长但幅度收窄,且结构性需求缺乏增长,目前的库存过剩应继续影响价格
8.欧洲央行内部人士:支持5月再加息50个基点;
一位欧洲央行最近在接受Economostream采访时表示,除非未来六周经济或核心通胀明显走弱,否则欧洲央行应该在5月份再加息50个基点。他表示,欧洲央行的倾向显然仍是进一步收紧政策,但在做出决定前,欧洲央行将对所有事态发展持开放态度。“根据目前的信息,我认为我们将不得不在5月份再加息50个基点。在实际利率明显为负的情况下,加息50个基点不算多。”不过,他表示,如果核心通胀的现货数据明显下降,或者欧元区经济活动总体突然低迷,那么紧缩步伐放缓至25个基点将是合理的。只有在通胀出人意料地持续下去的情况下,最终利率才会达到4.5%
9.德商银行:尽管通胀高企,英国央行仍持谨慎态度,英镑或下跌;
德国商业银行表示,市场可能会认为,与美联储或欧洲央行相比,英国央行更为谨慎,这可能会在今年削弱英镑。外汇分析师You-NaPark-Heger在一份报告中说,英国央行的立场让人担心他可能在加息方面较为落后。这位分析师表示:“因此,在通胀数据依然高企的背景下,货币政策仍是英镑的负担因素。”Park-Heger指出,英镑明年可能会继续走软,因为英国央行可能会由于经济疲软和通胀有所下降而降息。德国商业银行预计,到2023年12月,预计欧元兑英镑将升至0.91,到2024年12月,欧元兑英镑将从目前的0.8750升至0.93
10.财经网站MarketWatch:美联储即将暂停加息周期的押注推动金价大涨 ;
贵金属分析师表示,市场认为美联储可能在下周的会议上结束加息周期,最后一次加息25个基点,然后保持不变,黄金因此受益。“越来越多的人猜测,美联储下周将重复欧洲央行本周的做法,即按市场预期加息,然后再暂停加息。有关美联储即将结束其紧缩周期的预期重创了美元,”外汇经纪商XM首席投资分析师Raffi Boyadjian表示。欧洲央行周四如期加息50个基点,但放弃了前瞻性指引,称未来加息将取决于经济数据状况。目前对美联储政策利率可能不会升至5%以上的预期令美元承压,并在一定程度上支撑金价大涨
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