9月30日机构对金融市场观点汇总

　　9月30日，机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总：

    1.凯投宏观：料美国9月就业增长将保持弹性，但可能放缓；

　　凯投宏观资深美国经济学家AndrewHunte在一份报告中称，美国9月就业人口预计增加27.5万人，尽管低于8月的31.5万人，但仍是一个稳健的数字。他说，大多数证据表明，尽管经济活动增长疲软，但美国雇主9月份继续增加就业岗位，然而，由于美联储的加息举措，就业增长大幅放缓似乎不可避免。美国9月份就业报告将于10月7日公布

　　2.道明证券：美国最新CPI数据强劲，预示8月核心PCE可能再次加速上涨，核心通胀有望意外大幅上升至0.6%。同比增速可能反弹至4.8%(与6月份持平)，表明价格仍保持在较高水平。此外，个人支出环比可能小幅增长0.2%

　　3.欧佩克+减产影响增长前景 石油跌幅较大；

　　WTI原油在82美元/桶的价格附近交易，因交易员们在权衡全球经济增长前景不佳与欧佩克+减产的可能性。一位代表称，欧佩克及其盟国将在下周的一次会议上讨论减产问题，此举可能有助于遏制近期的油价暴跌。尽管原油有望实现周上涨，但由于对潜在衰退的担忧笼罩着市场，期货仍将出现两年多来的首次季度下跌。美元汇率本月大幅飙升，目前接近历史高点，这降低了以美元计价的大宗商品对投资者的吸引力。不过，与此同时，市场的结构在最近几天已趋于稳固，表明市场供应趋紧。欧盟已宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，将禁止欧洲公司将其石油运输到高于国际设定的价格上限的第三国。在北溪天然气管道疑似被蓄意破坏后，紧张局势升级

　　4.机构分析：美国上周初请数据降至20万以下 对于美联储来说过于强劲 ；

　　美国初请失业金人数自5月以来首次降至20万人以下，这对美联储来说并不是个好兆头，因为美联储在努力控制通胀之际，迫切希望看到火热的就业市场降温。薪资似乎是最令人担忧的领域之一，尽管大宗商品、二手车甚至房屋的价格都开始下跌。杰富瑞经济学家Thomas Simons称：“劳动力市场仍然非常紧张，初请失业金数据也未显示正在出现劳动力闲置的迹象。如果说有什么不同的话，那就是最近的初请数据表明劳动力市场正在进一步趋紧。”如果没有经济增长放缓的迹象，美联储将不得不继续坚持紧缩立场，尽管这些行动给金融市场带来了混乱，美国也有可能陷入衰退

　　5.德国资管公司DWS：德国通胀尚未见顶 不排除冬季飙升至12%以上；

　　DWS欧洲经济学家Ulrike Kastens在一份报告中称，受能源价格上涨的推动，德国9月份整体通胀率达到10%，但能源领域43.9%的涨幅低于预期。Kastens称，公用事业公司已经宣布的大部分涨价还没有出现在统计数据中，但这只是时间问题。因此，通货膨胀似乎还没有达到顶峰。DWS的数据显示，不排除在即将到来的冬季通胀率会上涨12%以上。Kastens表示，这加大了欧洲央行在10月会议上再次加息75个基点的压力

　　6.瑞士央行前经济学家：瑞士央行可能被迫在会议期内加息；

　　瑞士央行前经济学家Sarah Lein表示，由于主要央行继续收紧货币政策，瑞士央行可能被迫在下次会议前宣布加息，但认为终端利率不太可能大幅高于1.5%；

　　如果欧洲央行、美联储继续大幅加息，考虑到瑞士央行在9月会议上仅加息75个基点，可能会在12月下次会议之前加息，或在10月底或11月初进行，幅度可能在20-50个基点之间；

　　如有必要将在12月进一步加息。Lein称：“央行将尽量避免在12月加息100个基点甚至更多，在这种情况下，他们将不得不在原定会议期间迈出一小步，然后在原定会议上迈出一大步。”

　　7.财经网站Forexlive评德国CPI数据：欧洲最大经济体通胀都升至两位数了，早些时候欧洲各国CPI数据的大幅飙升已经充分证明了德国CPI存在上行风险。CPI飙升很大一部分原因是政府补贴在8月底逐渐失效。对于欧洲央行来说，这是一个灾难性的数字，而对天然气价格设置上限可以说是更直接解决问题的唯一办法。但我们都非常清楚欧洲立法者的工作节奏

　　8.德国能源巨头Uniper在威廉港的LNG终端或于年内投用；

　　德国能源巨头Uniper在威廉港的浮动液化天然气(LNG)进口终端或将于年内投入使用。该港是德国天然水深最深的港口和德国最大的石油转运港。据报道，Uniper首席商务官Niek Den Hollander在液化天然气生产者-消费者会议上作出上述表态。他说，该终端将在2022-23年冬季启动，但“仍有可能在今年开始”。该终端天然气的年运量为75亿立方米，占德国需求的8.5%。Hollander说，公司正在采取措施签订合同以满足产能扩张，并参与了“许多全球关系”以应对这一挑战

　　9.布鲁克斯麦克唐纳集团：市场押注英国央行11月将大幅加息；

　　布鲁克斯麦克唐纳集团投资策略师Matthew Cady表示，市场正在消化英国央行将在11月加息150个基点左右的预期，并仍然预计明年利率将达到6%左右的峰值。显然，这样激进地收紧货币政策将给英国经济带来重大挑战。英国央行面临的争论在于，随着时间的推移，政府的财政支持是否会带来净通胀，这可能需要进一步加息。自上周五公布迷你预算以来，英国国债收益率一直剧烈波动。根据Tradeweb的数据，10年期英国国债收益率上涨13个基点至4.160%

　　10.华尔街债券投资大户：不要受美国国债上涨蒙蔽，美联储不会停止加息；

　　一些华尔街债券投资大户警告不要被昨日美国国债收益率的强劲反弹所欺骗。贝莱德美洲基础固定收益部门主管Bob Miller表示，周三美国国债的上涨和反映美联储利率将在4.5%以下见顶的期货交易只是“噪音”，债市流动性不足在一定程度上加剧了这种情况。普信投资级固定收益团队主管Steve Boothe也表示，不认为昨天在债券市场看到的情况反映出美联储的做法发生了变化，目前的国债利率波动显然受到全球形势的推动。此外，摩根大通等多个机构的分析师也表示不认为美联储会放弃鹰派立场

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