周二,美国财政部国际资本流动报告(Treasury International Capital)显示,1月海外净流入美国国债的资金达743.6亿美元,为连续第三个月增加。海外私人投资者1月购买了622.2亿美元美债,海外官方机构购买了122.9亿美元美债。
在截至今年1月的过去12个月里,海外投资者共有8个月买入美债,其中去年3月净买入1180亿美元,创单月买入额历史新高。
整体而言,数据显示1月份国际资本流入美债净额为2942亿美元。其中,2708亿美元来自海外私人,234亿美元来自海外官方机构。
但随着收益率上升,海外持有的美债总量实际上下降了。10年期美国国债收益率1月份达到1.9020%的峰值,当月收于1.7838%,较12月底上涨了约27个基点。由于市场预期美联储将加息,以减缓物价上涨,避免通胀升温,1月份两年期美债收益率从0.7341%升至1.1846%。
市场预计美联储将于周三加息25个基点,这是自2018年以来的首次加息,并宣布结束疫情时期的债券购买,目的是开始缩表。市场预计今年和明年还会有几次加息。海外持有的美债从7747万亿美元降至7662万亿美元,英国、比利时、爱尔兰和卢森堡等托管国领头。
道明证券资深美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示:
"这确实表明,许多海外投资者在本月抛售美国国债。这与本月美债的抛售情况一致。"
日本1月份持有的美债环比减少了近10亿美元,至1.303万亿美元,但仍是美国以外持有美债最多的国家。作为美债的第二大持有者,中国大陆1月份持有量环比下降86亿美元至1.060万亿美元。1月份日本和中国大陆均连续2个月减持。Goldberg称:
“这与我们今年早些时候看到的利率大幅上升是一致的,因为人们预期全球经济增长会更强劲,而且可能会出现更多鹰派央行。因此,这些数据肯定与年初的价格走势完全吻合。”
在其他资产类别中,美国公司债1月流入76.2亿美元,扭转了12月净流出40.2亿美元的局面。
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