6月24日外汇交易提醒：美元回升商品货币走高，关注英国央行决议

2021-06-24 08:51:03 来源：汇通财经手机版作者：佚名

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周三(6月23日)美元指数小幅上涨，交易员评估通货再膨胀交易的前景，推动美债收益率在美国午后交易中攀升至日内高位；美元稍早一度走软。此前公布的数据显示，美国5月新屋销售跌至一年低点，因包括框架木材在内的原材料价格昂贵，令新屋价格中值大涨。随后，美元应声触及日低。    美元指数涨0.10%至91.81，一度下跌0.3%；周三的数据显示6月份美国制造业活动以2007年有数据以来最快的速度扩张。
    亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，今年美国整体经济成长率料达到7%，通胀料为3.4%，高于美联储2%的目标，因此美联储很可能需要在明年底开始加息。
    博斯蒂克和美联储理事鲍曼周三都表示，尽管他们基本上同意最近的价格上涨将被证明是暂时的，但他们也觉得这轮涨势可能需要比预期更长的时间才能消退。
    美联储6月16日称政策制定者预测2023年将升息两次，令市场意外，美元应声跳涨。不过，鲍威尔周二表示，随着经济重启，对商品和服务的需求不断上升以及供应瓶颈造就了一场”完美风暴“，这是价格正在上涨的原因，且这些价格压力应该会自行缓解。
    Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称，在鲍威尔淡化通胀上升将持续很长时间的说法后，美元涨势已经消退。话虽如此，如果我们看到通胀进一步走高的迹象，我认为这可能会在某种程度上再次引发通胀恐慌，并让市场再次聚焦美联储政策。
    富国银行驻纽约的外汇策略主管Nick Bennenbroek表示，周三的走势可能反映了回到通货再膨胀主题的短暂停顿，关于随着时间推移，再通胀交易还是反再通胀交易会更具影响力，目前尚未定论。
    周五的生产者物价通胀数据是本周美国经济关注的焦点，将出炉的其他数据包括周四的初请失业金人数和周五的消费者支出。

    欧元兑美元跌0.12%，报1.1926；一项调查显示，欧元区6月企业以15年来最快的速度增长，因更多封锁措施放松和被压抑的需求获得释放，推动了欧元区服务业的繁荣。
    美元兑日元上涨0.28%至110.96，伦敦银行同业拆借利率上升、大宗商品价格上涨和亚洲货币走软推动汇率触及年初至今的高点111.10；到111.75之间有一系列大型期权周四到期，可能会减缓涨势并加剧波动，短线支撑位在110.30附近。市场对美联储将率先收紧政策的押注升温，推动日元兑美元汇率下跌。
    英镑兑美元上涨0.11%至1.3964，有迹象显示英国与欧盟在北爱尔兰问题上的关系解冻；投资者等待周四英国央行的通胀展望所发出的信号。
    美元兑加元持平于1.2306；澳元兑美元涨0.28%至0.7575；纽元兑美元上涨0.2%至0.7039，稍早新西兰收紧抗疫管制措施，导致杠杆基金削减多头头寸，推动纽元下跌0.4%。
    周四前瞻

时间	区域	指标	前值	预测值
16:00	德国	6月IFO商业景气指数	99.2	100.7
20:30	美国	5月耐用品订单月率初值(%)	-1.3	2.8
20:30	美国	第一季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)	2.5	2.5
20:30	美国	截至6月19日当周初请失业金人数(万)	41.2	38
20:30	美国	截至6月12日当周续请失业金人数(万)	351.8	346
20:30	美国	第一季度实际GDP年化季率终值(%)	6.4	6.4
20:30	美国	第一季度消费者支出年化季率终值(%)	11.3	11.4
20:30	美国	第一季度GDP平减指数终值(%)	4.3	4.3
20:30	美国	5月批发库存月率初值(%)	0.8	0.8

    19:00 英国央行公布利率决议，并公布会议纪要
    23:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
    凌晨01:00 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
    圣路易斯联储主席布拉德在克莱顿商会 Power Hour 虚拟演讲系列之前介绍美国经济和货币政策
    机构观点汇总
    荷兰国际银行：英国央行料不会在本次会议就加息发出任何新的实质性表态
    在美联储、加拿大央行开始讨论2022年加息后，市场也开始猜测英国央行会何时加息。目前市场预期显示，英国央行将在2023年中期之前加息两次，第一次是从0.1%上调至0.25%。荷兰国际银行认为，英国央行不会在本次会议就加息发出任何新的实质性表态。英国央行政策制定者在模仿美联储的做法，即在考虑加息前，希望闲置产能方面取得“显著”进展。最近数周公布的经济数据令人鼓舞，英国央行也无改变市场预期的迫切需要。
    瑞信：英国央行本周不排除跟随美联储释放紧缩信号，英镑兑美元重新上看1.42
    瑞信分析师指出，英国央行本周四政策会议上有相当概率会跟进上周美联储的政策措辞，向市场透露未来的政策紧缩前景预期，而一旦如此，英镑兑美元汇价将扭转此前颓势，重返强势之中，而英镑相对欧元的走势落差届时也将更加可观。
    该机构预计，英国央行会在本周政策会议上宣称，英国劳动者此前被迫无薪休假的困境正随着疫情的缓解而改善，因而此前一直提供宽松货币政策援助措施的英国央行也有望迎来喘息的契机。在此状况下，英国央行将对未来经济前景提前释放乐观预期，尽管其正式的经济展望报告要到8月在发布。
    瑞信预计，英国央行将会在2022年中期就先行加息15个基点，之后到2023年底之前再加息50基点，这一紧缩周期的启动时间点甚至要比美联储的行动更早。这将带给投资者心理极大的刺激。在此状况下，英镑兑美元后市将逐步重返1.42关口，而欧元兑英镑则将跌至0.84的低位。
    高盛策略师Zach Pandl：预计欧元兑美元未来三个月将达到1.20，兑G-10和新兴市场货币将走弱
    预计欧元兑美元未来六个月可能会达到1.23，未来12个月可能会达到1.25。美联储上周货币政策转变“降低了由高通胀和极低实际利率驱动的美元大幅贬值的风险”，通胀走高消息与美元升值之间的正相关性应会加强。虽美国增长和通胀数据可能保持相对坚挺，美元面临的风险可能走高。尽管如此，就长期而言，高盛预计美元兑G-10和新兴市场货币将走弱，因市场对美联储收紧政策的预期可能过头，美联储可能“只会在未来几年逐步退出”。