金融“铁幕”恐降临？初请靓丽黄金却“一柱擎天”

2020-08-14 08:16:01 来源：FX168 作者：佚名

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　　尽管美国最新公布的初请失业金人数自3月份疫情大爆发以来首次回落至100万以下，但其仍远高于新冠大流行前的水平，市场担忧大部分的失业很可能转变为永久性失业。受此影响，美元指数维持跌势，日内一度跌至93关口下方；现货黄金则大幅攀升30美元，再次出击1950美元/盎司关口。

　　当心美国祭出“终极大杀器”！中国对金融“铁幕”的担忧加剧

　　与美国紧张关系的急剧升级在中国引发了一场加深的金融战争的担忧，这可能导致中国被全球美元体系拒之门外——这种毁灭性的前景一度被认为是遥不可及的，但现在并非不可能。

　　中国官员和经济学家近几个月来不同寻常地公开讨论最坏的情况，即中国被阻止与美元结算，或华盛顿冻结或没收中国持有的部分巨额美国国债。

　　在中国寻求减少对美元的依赖之际，这些担忧促使中国的一些人士重新呼吁增强人民币的全球影响力。

　　一些经济学家甚至提出了用人民币结算中国产新冠病毒疫苗出口的想法，并希望用数字货币来绕过美元结算。

　　“此前人民币国际化是一个好处。现在成为一个必备，”渣打银行大中华区经济研究主管、中国人民银行前经济学家丁爽称。

　　丁爽表示，中美关系的威胁使得金融“脱钩”正变得“清晰而现实”。

　　虽然世界上最大的两个经济体不太可能完全脱钩，但特朗普政府一直在推动与与贸易、技术和金融活动有关的重点领域的部分脱钩。随着11月3日美国大选的临近，局势可能会进一步紧张。

　　“一个广泛的金融战争已经开始…最致命的策略还没有被使用，”中国社会科学院经济学家余永定此前曾向中国人民银行表示。他说，与美国脱钩并非不可能，所以中国应该做好准备。

　　中美面临脱钩的高风险

　　分析师称，美国若采取任何措施切断中国与美元体系的联系，或中国政府报复抛售大量美国国债，都可能扰乱金融市场，损及全球经济。

　　高级证券监管官员方星海表示，中国很容易受到影响，应该“及早”和“真正”做好准备。“许多俄罗斯企业和金融机构已经发生了类似的事情，”方星海在中国媒体财新6月份组织的一个论坛上表示。

　　前中国国家外汇管理局国际支付司司长、中银国际(中国)首席全球经济学家管涛也表示，中国政府应该为脱钩做好准备。

　　“我们必须做好心理准备，美国可能会将中国逐出美元结算体系，”他对路透表示。

　　在他上个月合著的一份报告中，管涛呼吁在全球贸易中增加使用中国的人民币结算系统，即跨境银行间支付系统。中国的大部分跨境交易都是通过SWIFT系统以美元结算的，有人说这让它很脆弱。

　　中国再次推动人民币全球化

　　在经历了五年的沉寂之后，中国政府正在重新推动人民币的全球化。

　　中国人民银行上海总行上月敦促金融机构扩大人民币贸易，并在直接投资中优先使用人民币。

　　中国央行行长易纲在周日发表的讲话中表示，人民币国际化进程良好，2020年上半年跨境结算额同比增长36.7%。

　　不过，中国自身严格的资本管制仍阻碍了国际化进程。它还可能面临一些国家的抵制，这些国家曾在从冠状病毒到香港管制等一系列问题上批评中国。

　　易纲说，第一季度人民币在全球外汇储备中所占的份额超过了2%。根据SWIFT的数据，今年6月，欧元击败瑞郎，成为国际支付中第五大最常用货币，份额为1.76%。

　　华侨银行驻新加坡的大中华区研究部主管Tommy Xie表示，加快跨境结算的一个方法是用人民币为部分出口产品定价，比如一种可能的新冠病毒疫苗。

　　上海财经大学金融学教授丁建平说，另一种是绕过SWIFT等系统，在央行间货币互换的基础上，在跨境交易中使用拟议中的数字人民币。

　　中国加快了开发主权数字货币的计划，而中国央行一直在忙于与外国同行签订货币互换协议。

　　美国新冠刺激方案日渐渺茫美元下跌、澳元强势上扬

　　美元兑多数货币下跌，因共和党和民主党就进一步刺激美国经济方案达成妥协的希望日渐渺茫。

　　美市盘中，美元指数延续跌势，日内最低触及92.93。

(美元30分钟走势图，来源：FX168)

　　美元受到美国公债收益率下滑的拖累，但分析师表示，这可能只是暂时的挫折，因为美国国会最终将同意出台更多刺激措施，以帮助经济从冠状病毒中复苏。

　　“美元需要刺激措施方面的利好消息才能进一步走强，但我确信我们会实现这一目标，因为这些政界人士不可能空手而回。”瑞穗证券驻东京首席外汇策略师Masafumi Yamamoto表示。

　　“一旦发生这种情况，美元/日元的升值可能成为美元兑其他货币升值的催化剂。”

　　美国总统特朗普周三指责民主党国会议员不愿就美国的冠状病毒援助计划进行谈判。与此同时，共和党和民主党高层谈判代表互相指责，说他们对有关救助法案的谈判拖延了5天。

　　这种大流行病对美国造成的损失尤其严重，在美国造成的死亡人数比其他任何国家都要多。数以千万计的美国工人失去了工作，补充联邦失业救济金上个月到期。

　　市场情绪在乐观和悲观之间摇摆不定，但分析师认为，最有可能的结果是出台更多刺激措施，因为如果没有刺激措施，美国经济复苏可能会停滞。

　　澳元走强，此前好于预期的就业数据缓解了对澳大利亚第二大城市新冠病毒持续爆发的担忧。

　　澳元/美元日内最高触及0.7187，受到强劲数据的支撑。数据显示，澳大利亚7月新增就业岗位是预期的三倍。

　　乐观的就业数据表明，面对墨尔本正在爆发的冠状病毒疫情，澳大利亚经济仍保持弹性。

　　初请自疫情大爆发以来首次回落至100万以下黄金未跌反涨

　　金价在1900美元上方站稳，因美元下跌，逢低买入者押注金价近期从纪录高点大幅下滑后，将恢复更广泛的上行趋势。

　　美市盘中，现货黄金短线拉升30美元，刷新日高至1950.62美元/盎司，日内上涨约1.8%，前一交易日在震荡中跌至1900美元下方。上周五，金价飙升至纪录新高2072.50美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图，来源：FX168)

　　“市场的整体共识是金价应该会走高而不是走低，这就是我们看到一些逢低吸纳的原因，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示，他补充称，市场人气仍“非常看涨”。

　　美元触及一周低点，这增强了黄金对持有其他货币的投资者的吸引力，因华盛顿在美国经济进一步刺激措施上的僵局令美元承压。

　　CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示，金价跌破1900美元“冲掉了大量疲软的多头头寸”。

　　“在利率较低的环境下，尤其是在美元走软的情况下，前景依然乐观。”

　　日内公布的数据显示，美国上周初请失业金人数为96.3万，低于预期和前值，同时也是21周以来首次低于100万的表现。数据公布后，黄金价格持续拉升30美元，并触及1950美元/盎司关口。

　　美国初请人数自3月来下破100万，然而纽约时报指出，美国的裁员数量以历史标准来衡量仍异常之高，重新招聘的速度也在放缓。同时报道警告，不同于危机初期的临时裁员和休假，大部分的失业很可能转变为永久性失业。

　　尽管初请人数有所减少，但一些专家表示，黄金相对而言仍能保持坚挺，因为初请人数仍远高于大流行前的水平。

　　AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在每日简报中写道：“我们没有看到金价出现任何大规模抛售的原因是，与正常数字相比，美国初请失业金人数仍非常高。”

　　“初请失业金人数远好于市场预期，推动股指期货走高，”他写道。“事实是，美国经济对这种流行病的抵抗力增强了，它正在尽最大努力寻找出路。”