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集体暴跌过后市场何去何从?汇市还有一高风险货币等待拯救

2020-03-19 08:48:30 来源:金十数据 作者:佚名
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  现货黄金周三如坐过山车,盘初高开后迅速扩大涨幅,轻松重回1540美元上方,但在午后开始持续下挫,欧盘和美盘时段相继失守1500、1490大关。虽然金价盘尾曾出现反弹,但无法收复全部失地,最终收跌2.72%。现货白银则高开低走,在早盘一度涨逾2%的情况下,于晚间持续崩跌,最高跌超7%,失守12美元大关。

  两油昨日再度上演自由落体式暴跌,布伦特原油一度跌破25美元/桶,创2003年5月以来新低;WTI原油日内最高跌逾20%,下破21美元关口。美银美林分析称,随着原油库存增加,WTI原油期货溢价可能扩大,WTI原油与布伦特原油价格可能转为正价差,油价可能跌至每桶20美元以下。

  不过周四开盘后,市场情绪似乎有所好转,截至发稿时现货白银涨逾2%,现货黄金涨近1%重返1500美元上方,两油也高开高走,WTI原油涨幅扩大至6%。

  汇市方面则是冰火两重天,美元指数日内一度涨超2%,自2017年4月11日以来首度上破101关口。英镑盘中两度短线跳水约100点,更一度在20分钟内跌超300点,跌幅一度扩大至5%。英国央行行长贝利亲自发声,称将在下次货币政策会议上密切考虑英镑下跌可能带来的影响。但可惜的是,贝利的发言收效甚微,英镑跌势难止。




  ①美联储、日本央行已提前行动 超级星期四还有看头吗?

  虽然原定于今日公布利率决议的美联储和日本央行已经提前行动,但期待已久的超级星期四注定不会平静,因为还有多达6个央行按照原定计划在今天公布利率决议,澳洲联储也将宣布进一步的货币刺激政策。

  其中,巴西央行已如外界预期降息50个基点。而欧洲央行也忍不住再度出手,在北京时间周四早间宣布针对疫情的7500亿欧元购买计划,该计划将覆盖私营和公共领域的证券。

  这些即将公布利率决议的央行之中,已处于负利率的瑞士央行调整空间可能不大,但南非央行、菲律宾央行和挪威央行还有一定的政策操作空间。

  对于超级星期四可能出现的情况,各大投行纷纷给出了自己的预测:

  瑞银CFO Gardner预计,瑞士央行将宣布支持金融业的具体措施,甚至还可能将利率下调至-1%。

  机构调查显示,南非央行料在周四将回购利率下调50个基点至5.75%(此前预期为降息25个基点),预计到2021年第一季度回购利率将降至5.50%。

  挪威央行周三刚宣布将日常外汇出售规模从等值5亿挪威克朗增加至等值16亿挪威克朗,试图刺激经济。不过分析人士认为这还没完,挪威央行还将出台更多宽松政策。其中,北欧联合银行就预计该行将大幅降息至0%(当前利率为1%)。

  ②美指延续强势、英镑意外崩盘,汇市存在哪些风险和机会?

  美元指数成功破百,非美货币多数崩跌,如今的汇市早已摆脱低波动状态,开启一轮又一轮行情暴动。那么市场最大的风险来自哪里呢?从昨天的行情看,自然非英镑莫属。

  疫情蔓延、经济下滑、脱欧贸易谈判陷入停滞、央行迎来关键人事变动......每一个因素都足以将英镑多头推入深渊,可偏偏它们集中爆发了——周三暴跌5%的结果也就不难理解了。

  瑞穗银行金融机构外汇销售主管Neil Jones称,对美元的避险买盘、全球资产抛售以及英国大选后的多头平仓,都对英镑构成打压。此外,英国目前采取的财政和货币政策刺激力度明显不足,央行新任行长贝利刚走马上任3天,外界对其能力及政策立场都还不了解,也加深了英镑的卖压。

  期权市场的押注也表明,交易员对英镑年内前景十分不看好,衡量波动性的指标正大幅上升。北欧联合银行指出,英国、美国和瑞典的疫情都有可能继续爆发,该行策略师马丁•恩隆德(Martin Enlund)认为疫情对英镑的冲击明显比美元和瑞典克朗要大。

  换句话说,英镑能否成功反弹就看政府和央行会不会提供更大的支持了。英国首相约翰逊在其最新讲话中暗示,不会排除封锁伦敦的可能性,且承诺在必要时候推出更多救市措施。但约翰逊的讲话,并没有提到太多具体的措施,这让人不禁担心:政府的工作进度如果还是像之前那么缓慢,英镑近日会不会继续深跌?从目前来看,这似乎很有可能。

  那么汇市的机会又在哪里呢?除了强势不减的美元之外,鉴于欧洲央行一大早就开闸放水,欧元前景也值得期待。

  欧洲央行宣布出台针对疫情的7500亿欧元购买计划,将合格资产扩大至非银行商业票据。央行行长拉加德表示,欧洲央行对欧元的承诺是没有限制的,决心使用所有可能的工具拯救市场。此外,欧洲央行还承诺,将考虑修改量化宽松的限制,如有必要可以提升资产购买规模。在该计划公布后,欧元兑美元短线拉升30点。

  ③金银油再度集体暴跌,底部到底在哪里?

  现货黄金最低跌破1480美元,现货白银狂跌近7%失守12美元大关,布伦特原油跌破25美元/桶创2003年5月以来新低,WTI原油跌逾20%......这一系列令人触目惊心的行情竟出现在同一个交易日,对于交易者来说无疑是一个巨大的考验。

  金银油这一场逐底竞赛到底完了没?谁的底部更“深不可测”?

  事实上,三大资产对比之下,白银的前景最令人担忧。

  黄金在尾盘曾短线拉升,一度重回1500大关上方,较日低反弹近30美元,令多头看到不至绝望。不过金价回调的风险依然很大,周四开盘之后现货黄金1分钟内闪崩15美元,跌势凶猛。

  Activ Trades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示,金价如今波动极大,CBOE黄金ETF波动率指数在过去6个交易日上涨一倍以上,是2008年11月以来的最高水平。如果交易员继续把黄金当作“自动取款机”,以满足其他投资头寸的追加保证金要求,金价恐怕还将延续剧烈波动。

  原油的走势,目前主要受价格战的影响。沙特能源部昨日表示,已指示沙特阿美在未来数月继续以1230万桶/日的水平供应原油。消息一出,两油随即开启暴跌模式。沙特代理财长也表示,政府采取了措施以限制油价下跌的影响,并将采取额外措施来应对预期中的油价下跌。财政部的表态足以说明,沙特这次真的准备要打一场持久战了。

  不过油市方面也不是没有好消息。一方面,部分欧佩克成员国还致力于缓和沙特矛盾。阿尔及利亚能源部长就表示,欧佩克+仍是讨论原油问题的唯一结构,目前仍致力于在欧佩克+这一结构下工作。另一方面,美国介入,调停纠纷的可能依然不小。周三有消息称,美国参议员Cramer敦促特朗普对俄罗斯、沙特以及欧佩克原油实施禁令。

  至于白银,前景真的相当不乐观。金十在此前的热榜中指出,从供给端、需求端、价格模式和前瞻指标四大维度来看,银价都很有可能进一步下跌,底部可能低至7美元附近。

  考虑到白银易受操纵、市场恐慌情绪泛滥以及市场流动性枯竭等问题,打算入场抄底白银的投资者可得三思而行。INTL FCStone市场分析主管罗娜·奥康奈尔(Rhona O 'Connell)周二在一份简报中表示:

  “白银基本上成为了一种过剩的工业金属,市场环境对白银来说很不友好,与此同时,金价走软也在拖累白银。”

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